柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8853 -0.0012 -0.02% 1.62% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.81% -0.63% -1.10%
含息 - - - - - - - -13.97% 8.16% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0578 7.8956 0.73%
02/01 0.0578 8.1040 0.71%
03/01 0.0578 7.9387 0.73%
04/06 0.0578 8.0063 0.72%
05/02 0.0578 7.9919 0.72%
06/01 0.0578 7.8273 0.74%
07/03 0.0578 7.9118 0.73%
08/01 0.0578 7.9543 0.73%
09/01 0.0578 7.8065 0.74%
10/02 0.0578 7.5676 0.76%
11/01 0.0578 7.3673 0.78%
12/01 0.0578 7.6653 0.75%
總計 0.6936 7.6653 9.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8462 0.74%
02/01 0.0578 7.8727 0.73%
03/01 0.0578 7.8980 0.73%
04/01 0.0578 7.9915 0.72%
05/02 0.0578 7.7319 0.75%
06/03 0.0578 7.7981 0.74%
07/01 0.0578 7.8082 0.74%
08/01 0.0578 7.8564 0.74%
09/03 0.0578 7.8342 0.74%
10/01 0.0578 7.8867 0.73%
11/01 0.0578 7.8282 0.74%
12/02 0.0578 7.8876 0.73%
總計 0.6936 7.8876 8.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.7599 0.74%
02/03 0.0578 7.7950 0.74%
03/03 0.0578 7.7678 0.74%
04/01 0.0578 7.5791 0.76%
05/02 0.0578 7.5477 0.77%
06/02 0.0578 7.6778 0.75%
07/01 0.0578 7.7862 0.74%
08/01 0.0578 7.8153 0.74%
總計 0.4624 7.8153 5.92%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.8853 -0.02% 2025/08/14 7.8645 -0.13%
2025/08/27 7.8865 0.02% 2025/08/13 7.8747 0.42%
2025/08/26 7.8852 -0.03% 2025/08/12 7.8415 0.27%
2025/08/25 7.8877 -0.10% 2025/08/11 7.8202 0.02%
2025/08/22 7.8959 0.49% 2025/08/08 7.8183 0.11%
2025/08/21 7.8572 -0.10% 2025/08/07 7.8096 0.05%
2025/08/20 7.8650 0.06% 2025/08/06 7.8057 0.01%
2025/08/19 7.8601 0.06% 2025/08/05 7.8046 0.02%
2025/08/18 7.8553 -0.01% 2025/08/04 7.8027 0.65%
2025/08/15 7.8557 -0.11% 2025/08/01 7.7523 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 -0.02% 0.36% 0.81% 3.01% 1.51% 0.69% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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