柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.6834	0.0125	0.16%	-2.71%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.81%	-0.63%	-1.10%	1.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.97%	8.16%	7.74%	10.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8462	0.74%
02/01	0.0578	7.8727	0.73%
03/01	0.0578	7.8980	0.73%
04/01	0.0578	7.9915	0.72%
05/02	0.0578	7.7319	0.75%
06/03	0.0578	7.7981	0.74%
07/01	0.0578	7.8082	0.74%
08/01	0.0578	7.8564	0.74%
09/03	0.0578	7.8342	0.74%
10/01	0.0578	7.8867	0.73%
11/01	0.0578	7.8282	0.74%
12/02	0.0578	7.8876	0.73%
總計	0.6936	7.8876	8.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.7599	0.74%
02/03	0.0578	7.7950	0.74%
03/03	0.0578	7.7678	0.74%
04/01	0.0578	7.5791	0.76%
05/02	0.0578	7.5477	0.77%
06/02	0.0578	7.6778	0.75%
07/01	0.0578	7.7862	0.74%
08/01	0.0578	7.8153	0.74%
09/02	0.0578	7.8626	0.74%
10/01	0.0578	7.9723	0.73%
11/03	0.0578	7.9672	0.73%
12/01	0.0578	7.9121	0.73%
總計	0.6936	7.9121	8.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8976	0.73%
02/02	0.0578	7.9279	0.73%
03/02	0.0578	7.9076	0.73%
04/01	0.0578	7.5272	0.77%
05/04	0.0578	7.6907	0.75%
總計	0.289	7.6907	3.76%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.6834	0.16%	2026/04/28	7.6929	-0.28%
2026/05/12	7.6709	-0.38%	2026/04/27	7.7144	0.02%
2026/05/11	7.7001	-0.26%	2026/04/24	7.7127	0.33%
2026/05/08	7.7202	0.20%	2026/04/23	7.6876	-0.45%
2026/05/07	7.7047	0.03%	2026/04/22	7.7227	0.07%
2026/05/06	7.7022	0.78%	2026/04/21	7.7172	-0.34%
2026/05/05	7.6428	0.29%	2026/04/20	7.7437	-0.10%
2026/05/04	7.6208	-0.91%	2026/04/17	7.7518	0.68%
2026/04/30	7.6907	0.32%	2026/04/16	7.6998	-0.10%
2026/04/29	7.6662	-0.35%	2026/04/15	7.7078	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣	0.16%	-0.24%	0.50%	-2.40%	-2.51%	0.90%	-2.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF