|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7970 |
-0.1128 |
-0.87% |
3.77% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.7970 |
-0.87% |
2026/07/08 |
12.7905 |
-0.68% |
| 2026/07/22 |
12.9098 |
-0.04% |
2026/07/07 |
12.8781 |
-0.05% |
| 2026/07/21 |
12.9148 |
0.46% |
2026/07/06 |
12.8840 |
0.63% |
| 2026/07/20 |
12.8554 |
-0.23% |
2026/07/02 |
12.8037 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
12.8855 |
-0.35% |
2026/07/01 |
12.7946 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
12.9307 |
0.16% |
2026/06/30 |
12.7911 |
0.09% |
| 2026/07/15 |
12.9098 |
0.27% |
2026/06/29 |
12.7790 |
0.44% |
| 2026/07/14 |
12.8746 |
0.13% |
2026/06/26 |
12.7234 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
12.8574 |
-0.10% |
2026/06/25 |
12.7282 |
0.19% |
| 2026/07/09 |
12.8699 |
0.62% |
2026/06/24 |
12.7044 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
