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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6333 |
0.0625 |
0.59% |
5.83% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.6333 |
0.59% |
2024/04/12 |
10.6507 |
-0.02% |
| 2024/04/25 |
10.5708 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.6532 |
0.30% |
| 2024/04/24 |
10.5964 |
-0.36% |
2024/04/10 |
10.6211 |
-0.81% |
| 2024/04/23 |
10.6347 |
0.33% |
2024/04/09 |
10.7083 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
10.5994 |
0.72% |
2024/04/08 |
10.6816 |
0.10% |
| 2024/04/19 |
10.5233 |
-0.01% |
2024/04/03 |
10.6712 |
-0.01% |
| 2024/04/18 |
10.5244 |
-0.28% |
2024/04/02 |
10.6726 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
10.5535 |
-0.05% |
2024/04/01 |
10.6874 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
10.5590 |
-0.34% |
2024/03/28 |
10.7236 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
10.5948 |
-0.52% |
2024/03/27 |
10.7147 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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