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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3628 |
-0.0277 |
-0.24% |
0.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.3628 |
-0.24% |
2025/07/24 |
11.1850 |
0.17% |
| 2025/08/06 |
11.3905 |
0.27% |
2025/07/23 |
11.1657 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
11.3602 |
-0.00% |
2025/07/22 |
11.1495 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
11.3604 |
0.52% |
2025/07/21 |
11.1114 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.3019 |
0.10% |
2025/07/18 |
11.0824 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
11.2907 |
0.28% |
2025/07/17 |
11.0680 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
11.2589 |
-0.06% |
2025/07/16 |
11.0380 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
11.2660 |
0.50% |
2025/07/15 |
11.0039 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
11.2101 |
0.06% |
2025/07/14 |
11.0232 |
0.25% |
| 2025/07/25 |
11.2031 |
0.16% |
2025/07/11 |
10.9961 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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