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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2167 |
-0.0066 |
-0.05% |
7.59% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.2167 |
-0.05% |
2025/11/18 |
12.0054 |
-0.47% |
| 2025/12/02 |
12.2233 |
0.14% |
2025/11/17 |
12.0615 |
-0.16% |
| 2025/12/01 |
12.2062 |
-0.17% |
2025/11/14 |
12.0807 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
12.2271 |
0.14% |
2025/11/13 |
12.0976 |
-0.52% |
| 2025/11/26 |
12.2103 |
0.21% |
2025/11/12 |
12.1611 |
0.20% |
| 2025/11/25 |
12.1850 |
0.39% |
2025/11/11 |
12.1368 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
12.1371 |
0.55% |
2025/11/10 |
12.1122 |
0.60% |
| 2025/11/21 |
12.0711 |
0.47% |
2025/11/07 |
12.0397 |
0.15% |
| 2025/11/20 |
12.0152 |
-0.12% |
2025/11/06 |
12.0212 |
-0.02% |
| 2025/11/19 |
12.0299 |
0.20% |
2025/11/05 |
12.0233 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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