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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6839 |
0.0116 |
0.10% |
2.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.6839 |
0.10% |
2025/08/14 |
11.4884 |
-0.11% |
| 2025/08/27 |
11.6723 |
0.09% |
2025/08/13 |
11.5016 |
0.40% |
| 2025/08/26 |
11.6614 |
0.18% |
2025/08/12 |
11.4557 |
0.51% |
| 2025/08/25 |
11.6402 |
-0.22% |
2025/08/11 |
11.3976 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
11.6664 |
0.68% |
2025/08/08 |
11.3826 |
0.17% |
| 2025/08/21 |
11.5873 |
0.33% |
2025/08/07 |
11.3628 |
-0.24% |
| 2025/08/20 |
11.5487 |
0.39% |
2025/08/06 |
11.3905 |
0.27% |
| 2025/08/19 |
11.5042 |
0.14% |
2025/08/05 |
11.3602 |
-0.00% |
| 2025/08/18 |
11.4878 |
0.11% |
2025/08/04 |
11.3604 |
0.52% |
| 2025/08/15 |
11.4756 |
-0.11% |
2025/08/01 |
11.3019 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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