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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4790 |
-0.0518 |
-0.41% |
1.19% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
12.4790 |
-0.41% |
2026/04/09 |
12.4045 |
-0.15% |
| 2026/04/22 |
12.5308 |
0.21% |
2026/04/08 |
12.4233 |
1.35% |
| 2026/04/21 |
12.5047 |
-0.41% |
2026/04/07 |
12.2582 |
-0.02% |
| 2026/04/20 |
12.5565 |
-0.31% |
2026/04/02 |
12.2609 |
-0.03% |
| 2026/04/17 |
12.5953 |
0.73% |
2026/04/01 |
12.2651 |
0.80% |
| 2026/04/16 |
12.5036 |
-0.22% |
2026/03/31 |
12.1682 |
0.85% |
| 2026/04/15 |
12.5317 |
0.07% |
2026/03/30 |
12.0658 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
12.5232 |
0.66% |
2026/03/27 |
12.0287 |
-0.78% |
| 2026/04/13 |
12.4413 |
0.37% |
2026/03/26 |
12.1235 |
-1.02% |
| 2026/04/10 |
12.3959 |
-0.07% |
2026/03/25 |
12.2487 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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