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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5007 |
-0.0235 |
-0.20% |
1.28% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.5007 |
-0.20% |
2025/01/22 |
11.5026 |
0.29% |
| 2025/02/11 |
11.5242 |
-0.15% |
2025/01/21 |
11.4698 |
0.18% |
| 2025/02/10 |
11.5420 |
0.26% |
2025/01/17 |
11.4487 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
11.5125 |
-0.39% |
2025/01/16 |
11.4123 |
-0.16% |
| 2025/02/06 |
11.5576 |
0.14% |
2025/01/15 |
11.4308 |
1.14% |
| 2025/02/05 |
11.5413 |
0.12% |
2025/01/14 |
11.3017 |
-0.16% |
| 2025/02/04 |
11.5272 |
0.49% |
2025/01/13 |
11.3195 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
11.4715 |
-0.05% |
2025/01/10 |
11.3061 |
-0.66% |
| 2025/01/24 |
11.4771 |
-0.13% |
2025/01/09 |
11.3808 |
0.05% |
| 2025/01/23 |
11.4921 |
-0.09% |
2025/01/08 |
11.3747 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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