柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2000 0.1100 0.78% 1.87% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.71% 18.56% 21.22%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 14.2000 0.78% 2025/01/03 14.1200 0.93%
2025/01/16 14.0900 -0.42% 2025/01/02 13.9900 0.36%
2025/01/15 14.1500 1.58% 2024/12/31 13.9400 -0.21%
2025/01/14 13.9300 -0.07% 2024/12/30 13.9700 -0.64%
2025/01/13 13.9400 0.14% 2024/12/27 14.0600 -0.50%
2025/01/10 13.9200 -1.21% 2024/12/26 14.1300 0.14%
2025/01/09 14.0900 0.00% 2024/12/24 14.1100 0.50%
2025/01/08 14.0900 0.28% 2024/12/23 14.0400 0.79%
2025/01/07 14.0500 -0.92% 2024/12/20 13.9300 0.43%
2025/01/06 14.1800 0.42% 2024/12/19 13.8700 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/台幣 0.78% 2.01% 0.57% 3.27% 4.34% 22.41% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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