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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.9100 |
0.0800 |
0.62% |
12.26% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.9100 |
0.62% |
2024/03/13 |
12.6300 |
0.24% |
2024/03/26 |
12.8300 |
-0.08% |
2024/03/12 |
12.6000 |
1.29% |
2024/03/25 |
12.8400 |
-0.62% |
2024/03/11 |
12.4400 |
-0.08% |
2024/03/22 |
12.9200 |
-0.08% |
2024/03/08 |
12.4500 |
-0.56% |
2024/03/21 |
12.9300 |
0.62% |
2024/03/07 |
12.5200 |
0.72% |
2024/03/20 |
12.8500 |
0.86% |
2024/03/06 |
12.4300 |
0.65% |
2024/03/19 |
12.7400 |
0.63% |
2024/03/05 |
12.3500 |
-0.40% |
2024/03/18 |
12.6600 |
0.72% |
2024/03/04 |
12.4000 |
-0.40% |
2024/03/15 |
12.5700 |
-0.24% |
2024/03/01 |
12.4500 |
0.65% |
2024/03/14 |
12.6000 |
-0.24% |
2024/02/29 |
12.3700 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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