柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9100 0.0800 0.62% 12.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.71% 18.56%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.9100 0.62% 2024/03/13 12.6300 0.24%
2024/03/26 12.8300 -0.08% 2024/03/12 12.6000 1.29%
2024/03/25 12.8400 -0.62% 2024/03/11 12.4400 -0.08%
2024/03/22 12.9200 -0.08% 2024/03/08 12.4500 -0.56%
2024/03/21 12.9300 0.62% 2024/03/07 12.5200 0.72%
2024/03/20 12.8500 0.86% 2024/03/06 12.4300 0.65%
2024/03/19 12.7400 0.63% 2024/03/05 12.3500 -0.40%
2024/03/18 12.6600 0.72% 2024/03/04 12.4000 -0.40%
2024/03/15 12.5700 -0.24% 2024/03/01 12.4500 0.65%
2024/03/14 12.6000 -0.24% 2024/02/29 12.3700 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/台幣 0.62% 0.47% 4.45% 11.97% 18.33% 28.59% 12.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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