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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2000 |
-0.0600 |
-0.42% |
1.87% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.2000 |
-0.42% |
2025/07/24 |
14.0400 |
0.43% |
| 2025/08/06 |
14.2600 |
0.56% |
2025/07/23 |
13.9800 |
0.94% |
| 2025/08/05 |
14.1800 |
-0.14% |
2025/07/22 |
13.8500 |
0.44% |
| 2025/08/04 |
14.2000 |
1.43% |
2025/07/21 |
13.7900 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
14.0000 |
-0.78% |
2025/07/18 |
13.7800 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
14.1100 |
-0.14% |
2025/07/17 |
13.7600 |
0.58% |
| 2025/07/30 |
14.1300 |
0.14% |
2025/07/16 |
13.6800 |
0.51% |
| 2025/07/29 |
14.1100 |
0.43% |
2025/07/15 |
13.6100 |
-0.29% |
| 2025/07/28 |
14.0500 |
0.00% |
2025/07/14 |
13.6500 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
14.0500 |
0.07% |
2025/07/11 |
13.6100 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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