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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0700 |
-0.3000 |
-2.09% |
0.93% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
14.0700 |
-2.09% |
2025/01/10 |
13.9200 |
-1.21% |
| 2025/01/24 |
14.3700 |
-0.35% |
2025/01/09 |
14.0900 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
14.4200 |
0.14% |
2025/01/08 |
14.0900 |
0.28% |
| 2025/01/22 |
14.4000 |
0.84% |
2025/01/07 |
14.0500 |
-0.92% |
| 2025/01/21 |
14.2800 |
0.56% |
2025/01/06 |
14.1800 |
0.42% |
| 2025/01/17 |
14.2000 |
0.78% |
2025/01/03 |
14.1200 |
0.93% |
| 2025/01/16 |
14.0900 |
-0.42% |
2025/01/02 |
13.9900 |
0.36% |
| 2025/01/15 |
14.1500 |
1.58% |
2024/12/31 |
13.9400 |
-0.21% |
| 2025/01/14 |
13.9300 |
-0.07% |
2024/12/30 |
13.9700 |
-0.64% |
| 2025/01/13 |
13.9400 |
0.14% |
2024/12/27 |
14.0600 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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