柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.9100 0.0000 0.00% 6.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.71% 18.56% 21.22%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.9100 0.00% 2025/08/14 14.5500 -0.07%
2025/08/27 14.9100 0.07% 2025/08/13 14.5600 0.62%
2025/08/26 14.9000 0.20% 2025/08/12 14.4700 1.19%
2025/08/25 14.8700 -0.27% 2025/08/11 14.3000 0.07%
2025/08/22 14.9100 1.36% 2025/08/08 14.2900 0.63%
2025/08/21 14.7100 0.55% 2025/08/07 14.2000 -0.42%
2025/08/20 14.6300 0.48% 2025/08/06 14.2600 0.56%
2025/08/19 14.5600 0.00% 2025/08/05 14.1800 -0.14%
2025/08/18 14.5600 0.14% 2025/08/04 14.2000 1.43%
2025/08/15 14.5400 -0.07% 2025/08/01 14.0000 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/台幣 0.00% 1.36% 6.12% 12.53% 6.27% 12.61% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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