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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5100 |
-0.0200 |
-0.15% |
-3.08% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
13.5100 |
-0.15% |
2025/06/17 |
13.2300 |
-0.82% |
| 2025/07/01 |
13.5300 |
-1.96% |
2025/06/16 |
13.3400 |
0.30% |
| 2025/06/30 |
13.8000 |
2.68% |
2025/06/13 |
13.3000 |
-1.19% |
| 2025/06/27 |
13.4400 |
0.60% |
2025/06/12 |
13.4600 |
-0.44% |
| 2025/06/26 |
13.3600 |
0.00% |
2025/06/11 |
13.5200 |
-0.22% |
| 2025/06/25 |
13.3600 |
-0.15% |
2025/06/10 |
13.5500 |
0.59% |
| 2025/06/24 |
13.3800 |
0.75% |
2025/06/09 |
13.4700 |
0.15% |
| 2025/06/23 |
13.2800 |
1.14% |
2025/06/06 |
13.4500 |
0.82% |
| 2025/06/20 |
13.1300 |
-0.61% |
2025/06/05 |
13.3400 |
-0.37% |
| 2025/06/18 |
13.2100 |
-0.15% |
2025/06/04 |
13.3900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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