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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9600 |
0.0900 |
0.76% |
1.44% |
2025/01/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
11.9600 |
0.76% |
2025/01/03 |
11.8900 |
0.76% |
| 2025/01/16 |
11.8700 |
0.00% |
2025/01/02 |
11.8000 |
0.08% |
| 2025/01/15 |
11.8700 |
1.37% |
2024/12/31 |
11.7900 |
-0.42% |
| 2025/01/14 |
11.7100 |
0.34% |
2024/12/30 |
11.8400 |
-0.67% |
| 2025/01/13 |
11.6700 |
-0.34% |
2024/12/27 |
11.9200 |
-0.58% |
| 2025/01/10 |
11.7100 |
-1.26% |
2024/12/26 |
11.9900 |
0.08% |
| 2025/01/09 |
11.8600 |
-0.17% |
2024/12/24 |
11.9800 |
0.59% |
| 2025/01/08 |
11.8800 |
-0.17% |
2024/12/23 |
11.9100 |
0.76% |
| 2025/01/07 |
11.9000 |
-0.58% |
2024/12/20 |
11.8200 |
0.42% |
| 2025/01/06 |
11.9700 |
0.67% |
2024/12/19 |
11.7700 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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