柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2000 0.0200 0.15% 11.96% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.73% 18.38% 13.69%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.2000 0.15% 2025/07/24 13.2400 0.30%
2025/08/06 13.1800 0.30% 2025/07/23 13.2000 1.23%
2025/08/05 13.1400 -0.15% 2025/07/22 13.0400 0.31%
2025/08/04 13.1600 1.78% 2025/07/21 13.0000 0.08%
2025/08/01 12.9300 -1.15% 2025/07/18 12.9900 0.15%
2025/07/31 13.0800 -0.83% 2025/07/17 12.9700 0.54%
2025/07/30 13.1900 0.15% 2025/07/16 12.9000 0.16%
2025/07/29 13.1700 -0.23% 2025/07/15 12.8800 -0.31%
2025/07/28 13.2000 -0.23% 2025/07/14 12.9200 0.00%
2025/07/25 13.2300 -0.08% 2025/07/11 12.9200 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/美元 0.15% 0.92% 2.56% 12.34% 9.91% 23.25% 11.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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