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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5200 |
0.0000 |
0.00% |
14.67% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.5200 |
0.00% |
2025/08/14 |
13.4600 |
-0.15% |
| 2025/08/27 |
13.5200 |
0.00% |
2025/08/13 |
13.4800 |
0.90% |
| 2025/08/26 |
13.5200 |
-0.15% |
2025/08/12 |
13.3600 |
0.83% |
| 2025/08/25 |
13.5400 |
0.15% |
2025/08/11 |
13.2500 |
-0.23% |
| 2025/08/22 |
13.5200 |
1.05% |
2025/08/08 |
13.2800 |
0.61% |
| 2025/08/21 |
13.3800 |
0.00% |
2025/08/07 |
13.2000 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
13.3800 |
-0.15% |
2025/08/06 |
13.1800 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
13.4000 |
-0.30% |
2025/08/05 |
13.1400 |
-0.15% |
| 2025/08/18 |
13.4400 |
0.07% |
2025/08/04 |
13.1600 |
1.78% |
| 2025/08/15 |
13.4300 |
-0.22% |
2025/08/01 |
12.9300 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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