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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1600 |
0.0700 |
0.63% |
-2.87% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.1600 |
0.63% |
2025/03/18 |
11.2900 |
-0.53% |
| 2025/03/31 |
11.0900 |
-0.36% |
2025/03/17 |
11.3500 |
0.53% |
| 2025/03/28 |
11.1300 |
-1.42% |
2025/03/14 |
11.2900 |
1.71% |
| 2025/03/27 |
11.2900 |
-0.53% |
2025/03/13 |
11.1000 |
-0.72% |
| 2025/03/26 |
11.3500 |
-0.70% |
2025/03/12 |
11.1800 |
0.45% |
| 2025/03/25 |
11.4300 |
0.09% |
2025/03/11 |
11.1300 |
-0.98% |
| 2025/03/24 |
11.4200 |
1.06% |
2025/03/10 |
11.2400 |
-1.92% |
| 2025/03/21 |
11.3000 |
-0.26% |
2025/03/07 |
11.4600 |
0.61% |
| 2025/03/20 |
11.3300 |
-0.26% |
2025/03/06 |
11.3900 |
-0.70% |
| 2025/03/19 |
11.3600 |
0.62% |
2025/03/05 |
11.4700 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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