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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5300 |
0.0100 |
0.07% |
17.75% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
13.5300 |
0.07% |
2025/11/18 |
13.1900 |
-1.20% |
| 2025/12/02 |
13.5200 |
0.30% |
2025/11/17 |
13.3500 |
-0.74% |
| 2025/12/01 |
13.4800 |
-0.07% |
2025/11/14 |
13.4500 |
-0.30% |
| 2025/11/28 |
13.4900 |
0.00% |
2025/11/13 |
13.4900 |
-1.24% |
| 2025/11/26 |
13.4900 |
0.75% |
2025/11/12 |
13.6600 |
0.29% |
| 2025/11/25 |
13.3900 |
0.75% |
2025/11/11 |
13.6200 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
13.2900 |
0.91% |
2025/11/10 |
13.6100 |
1.64% |
| 2025/11/21 |
13.1700 |
0.46% |
2025/11/07 |
13.3900 |
-0.07% |
| 2025/11/20 |
13.1100 |
-0.91% |
2025/11/06 |
13.4000 |
-0.45% |
| 2025/11/19 |
13.2300 |
0.30% |
2025/11/05 |
13.4600 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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