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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8500 |
-0.0700 |
-0.59% |
3.13% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.8500 |
-0.59% |
2025/05/13 |
11.7300 |
0.60% |
| 2025/05/27 |
11.9200 |
1.27% |
2025/05/12 |
11.6600 |
2.19% |
| 2025/05/23 |
11.7700 |
-0.59% |
2025/05/09 |
11.4100 |
0.26% |
| 2025/05/22 |
11.8400 |
-0.17% |
2025/05/08 |
11.3800 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
11.8600 |
-0.75% |
2025/05/07 |
11.3700 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
11.9500 |
0.08% |
2025/05/06 |
11.3600 |
-0.18% |
| 2025/05/19 |
11.9400 |
0.17% |
2025/05/05 |
11.3800 |
-0.09% |
| 2025/05/16 |
11.9200 |
0.68% |
2025/05/02 |
11.3900 |
2.06% |
| 2025/05/15 |
11.8400 |
0.42% |
2025/04/30 |
11.1600 |
0.18% |
| 2025/05/14 |
11.7900 |
0.51% |
2025/04/29 |
11.1400 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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