|
|
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0100 |
-0.1500 |
-1.06% |
1.67% |
2026/04/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
19.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
14.0100 |
-1.06% |
2026/04/09 |
13.7300 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
14.1600 |
0.21% |
2026/04/08 |
13.7100 |
2.77% |
| 2026/04/21 |
14.1300 |
-0.56% |
2026/04/07 |
13.3400 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
14.2100 |
-0.35% |
2026/04/02 |
13.3100 |
-0.22% |
| 2026/04/17 |
14.2600 |
0.99% |
2026/04/01 |
13.3400 |
1.60% |
| 2026/04/16 |
14.1200 |
0.14% |
2026/03/31 |
13.1300 |
1.86% |
| 2026/04/15 |
14.1000 |
0.43% |
2026/03/30 |
12.8900 |
-0.46% |
| 2026/04/14 |
14.0400 |
1.45% |
2026/03/27 |
12.9500 |
-1.22% |
| 2026/04/13 |
13.8400 |
0.73% |
2026/03/26 |
13.1100 |
-1.58% |
| 2026/04/10 |
13.7400 |
0.07% |
2026/03/25 |
13.3200 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
