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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6800 |
0.0100 |
0.08% |
10.36% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.6800 |
0.08% |
2025/07/24 |
12.7100 |
0.24% |
| 2025/08/06 |
12.6700 |
0.40% |
2025/07/23 |
12.6800 |
1.12% |
| 2025/08/05 |
12.6200 |
-0.16% |
2025/07/22 |
12.5400 |
0.40% |
| 2025/08/04 |
12.6400 |
1.69% |
2025/07/21 |
12.4900 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
12.4300 |
-1.11% |
2025/07/18 |
12.4900 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
12.5700 |
-0.79% |
2025/07/17 |
12.4700 |
0.56% |
| 2025/07/30 |
12.6700 |
0.08% |
2025/07/16 |
12.4000 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
12.6600 |
-0.16% |
2025/07/15 |
12.3900 |
-0.24% |
| 2025/07/28 |
12.6800 |
-0.24% |
2025/07/14 |
12.4200 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
12.7100 |
0.00% |
2025/07/11 |
12.4200 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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