柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.9600 -0.0100 -0.08% 12.79% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.83% 15.88% 11.66%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.9600 -0.08% 2025/08/14 12.9200 -0.15%
2025/08/27 12.9700 0.00% 2025/08/13 12.9400 0.78%
2025/08/26 12.9700 -0.15% 2025/08/12 12.8400 0.86%
2025/08/25 12.9900 0.15% 2025/08/11 12.7300 -0.16%
2025/08/22 12.9700 1.01% 2025/08/08 12.7500 0.55%
2025/08/21 12.8400 -0.08% 2025/08/07 12.6800 0.08%
2025/08/20 12.8500 -0.16% 2025/08/06 12.6700 0.40%
2025/08/19 12.8700 -0.23% 2025/08/05 12.6200 -0.16%
2025/08/18 12.9000 0.00% 2025/08/04 12.6400 1.69%
2025/08/15 12.9000 -0.15% 2025/08/01 12.4300 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息/人民幣 -0.08% 0.93% 2.21% 9.37% 12.40% 15.20% 12.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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