柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2500 0.0100 0.08% 10.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.67% 16.04% 11.40%
含息 - - - - - - - -16.65% 18.27% 13.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0142 8.5400 0.17%
02/01 0.0154 9.2400 0.17%
03/01 0.015 9.0000 0.17%
04/06 0.0228 9.1300 0.25%
05/02 0.0152 9.1000 0.17%
06/01 0.0148 8.8800 0.17%
07/03 0.0156 9.3700 0.17%
08/01 0.0162 9.7200 0.17%
09/01 0.0156 9.3900 0.17%
10/02 0.0151 9.0400 0.17%
11/01 0.0145 8.7000 0.17%
12/01 0.0158 9.4900 0.17%
總計 0.1902 9.4900 2.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0165 9.9100 0.17%
02/01 0.0165 9.9100 0.17%
03/01 0.0172 10.3400 0.17%
04/01 0.0177 10.6500 0.17%
05/02 0.017 10.2300 0.17%
06/03 0.0178 10.6600 0.17%
07/01 0.0179 10.7100 0.17%
08/01 0.0179 10.7400 0.17%
09/03 0.0181 10.8800 0.17%
10/01 0.0184 11.0700 0.17%
11/01 0.0184 11.0300 0.17%
12/02 0.0188 11.2900 0.17%
總計 0.2122 11.2900 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0184 11.0400 0.17%
02/03 0.019 11.3900 0.17%
03/03 0.0184 11.0600 0.17%
04/01 0.0177 10.6500 0.17%
05/02 0.0715 10.7200 0.67%
06/02 0.0759 11.3900 0.67%
07/01 0.0783 11.7500 0.67%
08/01 0.0795 11.9300 0.67%
總計 0.3787 11.9300 3.17%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.2500 0.08% 2025/08/14 12.1900 -0.16%
2025/08/27 12.2400 -0.08% 2025/08/13 12.2100 0.91%
2025/08/26 12.2500 -0.16% 2025/08/12 12.1000 0.83%
2025/08/25 12.2700 0.25% 2025/08/11 12.0000 -0.25%
2025/08/22 12.2400 0.99% 2025/08/08 12.0300 0.59%
2025/08/21 12.1200 0.00% 2025/08/07 11.9600 0.17%
2025/08/20 12.1200 -0.16% 2025/08/06 11.9400 0.34%
2025/08/19 12.1400 -0.25% 2025/08/05 11.9000 -0.17%
2025/08/18 12.1700 0.00% 2025/08/04 11.9200 1.79%
2025/08/15 12.1700 -0.16% 2025/08/01 11.7100 -1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/美元 0.08% 1.07% 1.74% 7.93% 10.76% 13.11% 10.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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