柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4100 0.0300 0.29% 7.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.74% 13.47%
含息 - - - - - - - - -15.59% 15.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0438 10.5100 0.42%
02/07 0.0329 9.8600 0.33%
03/01 0.0323 9.7000 0.33%
04/01 0.0409 9.8100 0.42%
05/03 0.0304 9.1300 0.33%
06/01 0.0306 9.1900 0.33%
07/01 0.0281 8.4200 0.33%
08/01 0.0223 8.9100 0.25%
09/01 0.0215 8.5900 0.25%
10/03 0.0195 7.7900 0.25%
11/01 0.0138 8.3000 0.17%
12/01 0.0151 9.0400 0.17%
總計 0.3312 9.0400 3.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0142 8.5400 0.17%
02/01 0.0152 9.1400 0.17%
03/01 0.0149 8.9400 0.17%
04/06 0.0226 9.0400 0.25%
05/02 0.015 9.0000 0.17%
06/01 0.0147 8.8100 0.17%
07/03 0.0155 9.3000 0.17%
08/01 0.016 9.6100 0.17%
09/01 0.0155 9.3000 0.17%
10/02 0.0149 8.9400 0.17%
11/01 0.0143 8.6100 0.17%
12/01 0.0155 9.3200 0.17%
總計 0.1883 9.3200 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0081 9.6900 0.08%
02/01 0.0081 9.7200 0.08%
03/01 0.0084 10.1300 0.08%
總計 0.0246 10.1300 0.24%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4100 0.29% 2024/03/13 10.3600 0.10%
2024/03/26 10.3800 -0.19% 2024/03/12 10.3500 1.17%
2024/03/25 10.4000 -0.38% 2024/03/11 10.2300 0.00%
2024/03/22 10.4400 -0.38% 2024/03/08 10.2300 -0.29%
2024/03/21 10.4800 0.67% 2024/03/07 10.2600 0.88%
2024/03/20 10.4100 0.58% 2024/03/06 10.1700 0.59%
2024/03/19 10.3500 0.29% 2024/03/05 10.1100 -0.49%
2024/03/18 10.3200 0.49% 2024/03/04 10.1600 -0.20%
2024/03/15 10.2700 -0.48% 2024/03/01 10.1800 0.49%
2024/03/14 10.3200 -0.39% 2024/02/29 10.1300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息/人民幣 0.29% 0.00% 2.76% 7.21% 16.84% 18.16% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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