柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2000 -0.0600 -0.42% 1.87% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.71% 18.56% 21.22%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.2000 -0.42% 2025/07/24 14.0400 0.43%
2025/08/06 14.2600 0.56% 2025/07/23 13.9800 0.94%
2025/08/05 14.1800 -0.14% 2025/07/22 13.8500 0.44%
2025/08/04 14.2000 1.43% 2025/07/21 13.7900 0.07%
2025/08/01 14.0000 -0.78% 2025/07/18 13.7800 0.15%
2025/07/31 14.1100 -0.14% 2025/07/17 13.7600 0.58%
2025/07/30 14.1300 0.14% 2025/07/16 13.6800 0.51%
2025/07/29 14.1100 0.36% 2025/07/15 13.6100 -0.29%
2025/07/28 14.0600 0.07% 2025/07/14 13.6500 0.29%
2025/07/25 14.0500 0.07% 2025/07/11 13.6100 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/台幣 -0.42% 0.64% 5.26% 10.59% 0.07% 12.52% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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