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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.0400 |
-0.1700 |
-0.99% |
3.27% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
18.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
17.0400 |
-0.99% |
2026/04/09 |
16.7700 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
17.2100 |
0.35% |
2026/04/08 |
16.7800 |
2.44% |
| 2026/04/21 |
17.1500 |
-0.69% |
2026/04/07 |
16.3800 |
0.24% |
| 2026/04/20 |
17.2700 |
-0.52% |
2026/04/02 |
16.3400 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
17.3600 |
1.11% |
2026/04/01 |
16.3700 |
1.61% |
| 2026/04/16 |
17.1700 |
-0.17% |
2026/03/31 |
16.1100 |
1.90% |
| 2026/04/15 |
17.2000 |
0.29% |
2026/03/30 |
15.8100 |
-0.13% |
| 2026/04/14 |
17.1500 |
1.30% |
2026/03/27 |
15.8300 |
-1.31% |
| 2026/04/13 |
16.9300 |
0.95% |
2026/03/26 |
16.0400 |
-1.72% |
| 2026/04/10 |
16.7700 |
0.00% |
2026/03/25 |
16.3200 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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