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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.9200 |
0.0100 |
0.07% |
7.03% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.9200 |
0.07% |
2025/08/14 |
14.5600 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
14.9100 |
0.07% |
2025/08/13 |
14.5600 |
0.62% |
| 2025/08/26 |
14.9000 |
0.20% |
2025/08/12 |
14.4700 |
1.19% |
| 2025/08/25 |
14.8700 |
-0.27% |
2025/08/11 |
14.3000 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
14.9100 |
1.29% |
2025/08/08 |
14.2900 |
0.63% |
| 2025/08/21 |
14.7200 |
0.62% |
2025/08/07 |
14.2000 |
-0.42% |
| 2025/08/20 |
14.6300 |
0.48% |
2025/08/06 |
14.2600 |
0.56% |
| 2025/08/19 |
14.5600 |
-0.07% |
2025/08/05 |
14.1800 |
-0.14% |
| 2025/08/18 |
14.5700 |
0.21% |
2025/08/04 |
14.2000 |
1.43% |
| 2025/08/15 |
14.5400 |
-0.14% |
2025/08/01 |
14.0000 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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