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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2600 |
-0.0900 |
-0.67% |
-4.88% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.2600 |
-0.67% |
2025/05/13 |
13.3400 |
1.14% |
| 2025/05/27 |
13.3500 |
1.14% |
2025/05/12 |
13.1900 |
2.25% |
| 2025/05/23 |
13.2000 |
-0.83% |
2025/05/09 |
12.9000 |
0.31% |
| 2025/05/22 |
13.3100 |
-0.37% |
2025/05/08 |
12.8600 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
13.3600 |
-0.74% |
2025/05/07 |
12.8400 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
13.4600 |
-0.07% |
2025/05/06 |
12.8200 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
13.4700 |
0.30% |
2025/05/05 |
12.8000 |
-2.88% |
| 2025/05/16 |
13.4300 |
0.60% |
2025/05/02 |
13.1800 |
-0.98% |
| 2025/05/15 |
13.3500 |
0.15% |
2025/04/30 |
13.3100 |
-0.52% |
| 2025/05/14 |
13.3300 |
-0.07% |
2025/04/29 |
13.3800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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