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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0900 |
-0.0300 |
-0.19% |
15.42% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
16.0900 |
-0.19% |
2025/11/18 |
15.5800 |
-1.14% |
| 2025/12/02 |
16.1200 |
0.31% |
2025/11/17 |
15.7600 |
-0.63% |
| 2025/12/01 |
16.0700 |
0.00% |
2025/11/14 |
15.8600 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
16.0700 |
0.25% |
2025/11/13 |
15.8700 |
-1.12% |
| 2025/11/26 |
16.0300 |
0.50% |
2025/11/12 |
16.0500 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
15.9500 |
0.76% |
2025/11/11 |
16.0000 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
15.8300 |
1.09% |
2025/11/10 |
15.9600 |
1.53% |
| 2025/11/21 |
15.6600 |
0.84% |
2025/11/07 |
15.7200 |
0.26% |
| 2025/11/20 |
15.5300 |
-0.70% |
2025/11/06 |
15.6800 |
-0.38% |
| 2025/11/19 |
15.6400 |
0.39% |
2025/11/05 |
15.7400 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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