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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7800 |
0.0900 |
0.66% |
-1.15% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.7800 |
0.66% |
2025/03/18 |
13.8500 |
-0.50% |
| 2025/03/31 |
13.6900 |
0.00% |
2025/03/17 |
13.9200 |
0.72% |
| 2025/03/28 |
13.6900 |
-1.37% |
2025/03/14 |
13.8200 |
1.69% |
| 2025/03/27 |
13.8800 |
-0.50% |
2025/03/13 |
13.5900 |
-0.73% |
| 2025/03/26 |
13.9500 |
-0.71% |
2025/03/12 |
13.6900 |
0.74% |
| 2025/03/25 |
14.0500 |
0.21% |
2025/03/11 |
13.5900 |
-1.09% |
| 2025/03/24 |
14.0200 |
1.23% |
2025/03/10 |
13.7400 |
-1.72% |
| 2025/03/21 |
13.8500 |
-0.36% |
2025/03/07 |
13.9800 |
0.65% |
| 2025/03/20 |
13.9000 |
-0.29% |
2025/03/06 |
13.8900 |
-0.57% |
| 2025/03/19 |
13.9400 |
0.65% |
2025/03/05 |
13.9700 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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