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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8600 |
0.0100 |
0.07% |
17.56% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.8600 |
0.07% |
2025/09/03 |
13.4900 |
0.67% |
| 2025/09/16 |
13.8500 |
-0.14% |
2025/09/02 |
13.4000 |
-0.59% |
| 2025/09/15 |
13.8700 |
0.51% |
2025/08/29 |
13.4800 |
-0.30% |
| 2025/09/12 |
13.8000 |
0.00% |
2025/08/28 |
13.5200 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
13.8000 |
0.88% |
2025/08/27 |
13.5200 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
13.6800 |
0.15% |
2025/08/26 |
13.5300 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
13.6600 |
0.22% |
2025/08/25 |
13.5500 |
0.22% |
| 2025/09/08 |
13.6300 |
0.44% |
2025/08/22 |
13.5200 |
1.05% |
| 2025/09/05 |
13.5700 |
0.07% |
2025/08/21 |
13.3800 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
13.5600 |
0.52% |
2025/08/20 |
13.3900 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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