|
|
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5100 |
0.0700 |
0.61% |
-2.37% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.5100 |
0.61% |
2025/03/18 |
11.6400 |
-0.51% |
| 2025/03/31 |
11.4400 |
-0.26% |
2025/03/17 |
11.7000 |
0.60% |
| 2025/03/28 |
11.4700 |
-1.38% |
2025/03/14 |
11.6300 |
1.75% |
| 2025/03/27 |
11.6300 |
-0.51% |
2025/03/13 |
11.4300 |
-0.78% |
| 2025/03/26 |
11.6900 |
-0.76% |
2025/03/12 |
11.5200 |
0.44% |
| 2025/03/25 |
11.7800 |
0.08% |
2025/03/11 |
11.4700 |
-0.86% |
| 2025/03/24 |
11.7700 |
1.12% |
2025/03/10 |
11.5700 |
-2.03% |
| 2025/03/21 |
11.6400 |
-0.34% |
2025/03/07 |
11.8100 |
0.68% |
| 2025/03/20 |
11.6800 |
-0.17% |
2025/03/06 |
11.7300 |
-0.68% |
| 2025/03/19 |
11.7000 |
0.52% |
2025/03/05 |
11.8100 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
