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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2100 |
0.0200 |
0.15% |
12.04% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.2100 |
0.15% |
2025/07/24 |
13.2400 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
13.1900 |
0.38% |
2025/07/23 |
13.2000 |
1.15% |
| 2025/08/05 |
13.1400 |
-0.23% |
2025/07/22 |
13.0500 |
0.38% |
| 2025/08/04 |
13.1700 |
1.86% |
2025/07/21 |
13.0000 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
12.9300 |
-1.22% |
2025/07/18 |
13.0000 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
13.0900 |
-0.76% |
2025/07/17 |
12.9800 |
0.62% |
| 2025/07/30 |
13.1900 |
0.15% |
2025/07/16 |
12.9000 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
13.1700 |
-0.23% |
2025/07/15 |
12.8900 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
13.2000 |
-0.23% |
2025/07/14 |
12.9200 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
13.2300 |
-0.08% |
2025/07/11 |
12.9200 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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