|
|
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5200 |
0.0000 |
0.00% |
14.67% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.5200 |
0.00% |
2025/08/14 |
13.4600 |
-0.15% |
| 2025/08/27 |
13.5200 |
-0.07% |
2025/08/13 |
13.4800 |
0.82% |
| 2025/08/26 |
13.5300 |
-0.15% |
2025/08/12 |
13.3700 |
0.83% |
| 2025/08/25 |
13.5500 |
0.22% |
2025/08/11 |
13.2600 |
-0.15% |
| 2025/08/22 |
13.5200 |
1.05% |
2025/08/08 |
13.2800 |
0.53% |
| 2025/08/21 |
13.3800 |
-0.07% |
2025/08/07 |
13.2100 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
13.3900 |
-0.15% |
2025/08/06 |
13.1900 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
13.4100 |
-0.22% |
2025/08/05 |
13.1400 |
-0.23% |
| 2025/08/18 |
13.4400 |
0.00% |
2025/08/04 |
13.1700 |
1.86% |
| 2025/08/15 |
13.4400 |
-0.15% |
2025/08/01 |
12.9300 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
