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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9500 |
-0.0100 |
-0.07% |
2.05% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
13.9500 |
-0.07% |
2025/01/22 |
14.1300 |
0.86% |
| 2025/02/11 |
13.9600 |
-0.14% |
2025/01/21 |
14.0100 |
0.57% |
| 2025/02/10 |
13.9800 |
0.43% |
2025/01/17 |
13.9300 |
0.72% |
| 2025/02/07 |
13.9200 |
-0.57% |
2025/01/16 |
13.8300 |
-0.43% |
| 2025/02/06 |
14.0000 |
0.57% |
2025/01/15 |
13.8900 |
1.68% |
| 2025/02/05 |
13.9200 |
-0.07% |
2025/01/14 |
13.6600 |
-0.15% |
| 2025/02/04 |
13.9300 |
0.87% |
2025/01/13 |
13.6800 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
13.8100 |
-2.06% |
2025/01/10 |
13.6600 |
-1.16% |
| 2025/01/24 |
14.1000 |
-0.35% |
2025/01/09 |
13.8200 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
14.1500 |
0.14% |
2025/01/08 |
13.8200 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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