柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9700 -0.0600 -0.43% 2.19% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 21.84%

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.9700 -0.43% 2025/07/24 13.8100 0.44%
2025/08/06 14.0300 0.57% 2025/07/23 13.7500 0.95%
2025/08/05 13.9500 -0.14% 2025/07/22 13.6200 0.44%
2025/08/04 13.9700 1.45% 2025/07/21 13.5600 0.07%
2025/08/01 13.7700 -0.79% 2025/07/18 13.5500 0.15%
2025/07/31 13.8800 -0.14% 2025/07/17 13.5300 0.59%
2025/07/30 13.9000 0.14% 2025/07/16 13.4500 0.45%
2025/07/29 13.8800 0.36% 2025/07/15 13.3900 -0.30%
2025/07/28 13.8300 0.07% 2025/07/14 13.4300 0.37%
2025/07/25 13.8200 0.07% 2025/07/11 13.3800 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息/台幣 -0.43% 0.65% 5.35% 10.79% 0.36% 13.12% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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