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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5300 |
0.0900 |
0.67% |
-1.02% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.5300 |
0.67% |
2025/03/18 |
13.6000 |
-0.51% |
| 2025/03/31 |
13.4400 |
0.00% |
2025/03/17 |
13.6700 |
0.74% |
| 2025/03/28 |
13.4400 |
-1.39% |
2025/03/14 |
13.5700 |
1.72% |
| 2025/03/27 |
13.6300 |
-0.51% |
2025/03/13 |
13.3400 |
-0.74% |
| 2025/03/26 |
13.7000 |
-0.65% |
2025/03/12 |
13.4400 |
0.67% |
| 2025/03/25 |
13.7900 |
0.22% |
2025/03/11 |
13.3500 |
-1.04% |
| 2025/03/24 |
13.7600 |
1.18% |
2025/03/10 |
13.4900 |
-1.68% |
| 2025/03/21 |
13.6000 |
-0.37% |
2025/03/07 |
13.7200 |
0.59% |
| 2025/03/20 |
13.6500 |
-0.29% |
2025/03/06 |
13.6400 |
-0.58% |
| 2025/03/19 |
13.6900 |
0.66% |
2025/03/05 |
13.7200 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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