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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.4800 |
0.1900 |
1.55% |
11.23% |
2024/04/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/26 |
12.4800 |
1.55% |
2024/04/12 |
12.4200 |
-0.96% |
2024/04/25 |
12.2900 |
-0.49% |
2024/04/11 |
12.5400 |
0.56% |
2024/04/24 |
12.3500 |
-0.08% |
2024/04/10 |
12.4700 |
-0.80% |
2024/04/23 |
12.3600 |
0.82% |
2024/04/09 |
12.5700 |
0.08% |
2024/04/22 |
12.2600 |
1.49% |
2024/04/08 |
12.5600 |
0.08% |
2024/04/19 |
12.0800 |
-0.74% |
2024/04/03 |
12.5500 |
-0.08% |
2024/04/18 |
12.1700 |
-0.16% |
2024/04/02 |
12.5600 |
-0.48% |
2024/04/17 |
12.1900 |
-0.65% |
2024/04/01 |
12.6200 |
-0.08% |
2024/04/16 |
12.2700 |
-0.41% |
2024/03/28 |
12.6300 |
0.08% |
2024/04/15 |
12.3200 |
-0.81% |
2024/03/27 |
12.6200 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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