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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0375 |
0.0215 |
0.18% |
1.25% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.0375 |
0.18% |
2025/08/14 |
11.9040 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
12.0160 |
-0.00% |
2025/08/13 |
11.9011 |
0.25% |
| 2025/08/26 |
12.0162 |
0.07% |
2025/08/12 |
11.8720 |
0.42% |
| 2025/08/25 |
12.0074 |
-0.15% |
2025/08/11 |
11.8222 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
12.0249 |
0.35% |
2025/08/08 |
11.7912 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
11.9828 |
0.37% |
2025/08/07 |
11.7718 |
-0.19% |
| 2025/08/20 |
11.9390 |
0.18% |
2025/08/06 |
11.7947 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
11.9181 |
0.09% |
2025/08/05 |
11.7730 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
11.9071 |
0.11% |
2025/08/04 |
11.7656 |
0.13% |
| 2025/08/15 |
11.8942 |
-0.08% |
2025/08/01 |
11.7503 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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