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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4379 |
0.0200 |
0.16% |
4.62% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.4379 |
0.16% |
2025/11/19 |
12.3268 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
12.4179 |
0.09% |
2025/11/18 |
12.3127 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
12.4068 |
0.05% |
2025/11/17 |
12.3251 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
12.4007 |
0.21% |
2025/11/14 |
12.3162 |
-0.03% |
| 2025/11/27 |
12.3753 |
0.03% |
2025/11/13 |
12.3196 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
12.3712 |
-0.01% |
2025/11/12 |
12.3193 |
0.26% |
| 2025/11/25 |
12.3724 |
0.07% |
2025/11/11 |
12.2879 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
12.3642 |
0.14% |
2025/11/10 |
12.2746 |
0.20% |
| 2025/11/21 |
12.3464 |
0.04% |
2025/11/07 |
12.2499 |
0.13% |
| 2025/11/20 |
12.3419 |
0.12% |
2025/11/06 |
12.2344 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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