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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1184 |
0.0212 |
0.18% |
1.93% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.1184 |
0.18% |
2025/03/18 |
12.1234 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
12.0972 |
-0.09% |
2025/03/17 |
12.1169 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
12.1080 |
-0.01% |
2025/03/14 |
12.0944 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
12.1088 |
-0.27% |
2025/03/13 |
12.0957 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
12.1410 |
-0.03% |
2025/03/12 |
12.1015 |
0.20% |
| 2025/03/25 |
12.1441 |
0.17% |
2025/03/11 |
12.0776 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
12.1240 |
0.12% |
2025/03/10 |
12.1043 |
0.13% |
| 2025/03/21 |
12.1090 |
-0.32% |
2025/03/07 |
12.0891 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
12.1473 |
0.10% |
2025/03/06 |
12.0971 |
-0.12% |
| 2025/03/19 |
12.1350 |
0.10% |
2025/03/05 |
12.1122 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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