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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7718 |
-0.0229 |
-0.19% |
-0.98% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.7718 |
-0.19% |
2025/07/24 |
11.6189 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
11.7947 |
0.18% |
2025/07/23 |
11.5971 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
11.7730 |
0.06% |
2025/07/22 |
11.6102 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
11.7656 |
0.13% |
2025/07/21 |
11.5878 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.7503 |
0.03% |
2025/07/18 |
11.5577 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
11.7465 |
0.47% |
2025/07/17 |
11.5410 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
11.6913 |
0.01% |
2025/07/16 |
11.5383 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
11.6907 |
0.37% |
2025/07/15 |
11.5250 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.6473 |
0.11% |
2025/07/14 |
11.5264 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
11.6343 |
0.13% |
2025/07/11 |
11.5133 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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