柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0086 0.0079 0.11% 0.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.23% -3.02%
含息 - - - - - - - - -12.52% 3.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 8.8275 0.48%
02/07 0.042 8.5742 0.49%
03/01 0.042 8.2715 0.51%
04/01 0.042 8.0105 0.52%
05/03 0.042 7.7626 0.54%
06/01 0.042 7.6523 0.55%
07/01 0.042 7.3392 0.57%
08/01 0.042 7.3717 0.57%
09/01 0.042 7.3129 0.57%
10/03 0.042 6.9525 0.60%
11/01 0.042 6.8064 0.62%
12/01 0.042 7.0898 0.59%
總計 0.504 7.0898 7.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.2180 0.58%
02/01 0.042 7.3722 0.57%
03/01 0.042 7.1780 0.59%
04/06 0.042 7.1478 0.59%
05/02 0.042 7.1558 0.59%
06/01 0.042 7.0550 0.60%
07/03 0.042 7.0716 0.59%
08/01 0.042 7.0719 0.59%
09/01 0.042 6.9492 0.60%
10/02 0.042 6.8271 0.62%
11/01 0.042 6.6911 0.63%
12/01 0.042 6.8752 0.61%
總計 0.504 6.8752 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 6.9999 0.60%
02/01 0.042 7.0092 0.60%
03/01 0.042 6.9922 0.60%
總計 0.126 6.9922 1.80%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.0086 0.11% 2024/03/13 6.9849 -0.03%
2024/03/26 7.0007 0.01% 2024/03/12 6.9869 -0.03%
2024/03/25 6.9999 0.00% 2024/03/11 6.9887 0.11%
2024/03/22 6.9998 0.10% 2024/03/08 6.9813 0.07%
2024/03/21 6.9926 0.16% 2024/03/07 6.9764 0.11%
2024/03/20 6.9812 0.03% 2024/03/06 6.9686 0.05%
2024/03/19 6.9788 0.13% 2024/03/05 6.9652 0.06%
2024/03/18 6.9700 -0.05% 2024/03/04 6.9611 0.09%
2024/03/15 6.9732 -0.08% 2024/03/01 6.9547 -0.54%
2024/03/14 6.9786 -0.09% 2024/02/29 6.9922 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息/美元 0.11% 0.39% 0.37% 0.27% 2.46% -1.11% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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