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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0003 |
0.0233 |
0.21% |
0.61% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.0003 |
0.21% |
2025/01/24 |
10.9205 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
10.9770 |
-0.16% |
2025/01/23 |
10.9084 |
-0.10% |
| 2025/02/11 |
10.9944 |
0.02% |
2025/01/22 |
10.9193 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
10.9926 |
0.00% |
2025/01/21 |
10.9176 |
0.07% |
| 2025/02/08 |
10.9923 |
0.01% |
2025/01/20 |
10.9096 |
-0.12% |
| 2025/02/07 |
10.9916 |
0.04% |
2025/01/17 |
10.9223 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
10.9874 |
0.06% |
2025/01/16 |
10.9205 |
0.10% |
| 2025/02/05 |
10.9813 |
0.27% |
2025/01/15 |
10.9095 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
10.9516 |
0.05% |
2025/01/14 |
10.8847 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
10.9460 |
0.23% |
2025/01/13 |
10.8858 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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