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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1416 |
0.0010 |
0.01% |
1.90% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.1416 |
0.01% |
2025/03/18 |
11.1355 |
0.04% |
| 2025/03/31 |
11.1406 |
-0.02% |
2025/03/17 |
11.1310 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
11.1423 |
0.09% |
2025/03/14 |
11.1256 |
-0.09% |
| 2025/03/27 |
11.1323 |
-0.12% |
2025/03/13 |
11.1353 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
11.1454 |
-0.06% |
2025/03/12 |
11.1349 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
11.1523 |
0.03% |
2025/03/11 |
11.1425 |
-0.14% |
| 2025/03/24 |
11.1491 |
-0.07% |
2025/03/10 |
11.1578 |
0.16% |
| 2025/03/21 |
11.1571 |
-0.06% |
2025/03/07 |
11.1398 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
11.1641 |
0.14% |
2025/03/06 |
11.1446 |
-0.08% |
| 2025/03/19 |
11.1481 |
0.11% |
2025/03/05 |
11.1531 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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