|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1123 |
-0.0034 |
-0.03% |
1.63% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1123 |
-0.03% |
2025/05/14 |
11.0936 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
11.1157 |
0.33% |
2025/05/13 |
11.0924 |
0.10% |
| 2025/05/26 |
11.0788 |
-0.08% |
2025/05/12 |
11.0813 |
0.18% |
| 2025/05/23 |
11.0881 |
0.07% |
2025/05/09 |
11.0610 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
11.0800 |
-0.05% |
2025/05/08 |
11.0602 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
11.0853 |
-0.15% |
2025/05/07 |
11.0647 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
11.1025 |
0.05% |
2025/05/06 |
11.0475 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
11.0967 |
-0.12% |
2025/05/05 |
11.0418 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
11.1103 |
0.09% |
2025/05/02 |
11.0494 |
-0.27% |
| 2025/05/15 |
11.1000 |
0.06% |
2025/04/30 |
11.0792 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
