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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6615 |
0.0162 |
0.14% |
6.65% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.6615 |
0.14% |
2025/11/19 |
11.6276 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
11.6453 |
0.04% |
2025/11/18 |
11.6297 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
11.6410 |
-0.14% |
2025/11/17 |
11.6324 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
11.6577 |
-0.02% |
2025/11/14 |
11.6300 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
11.6595 |
0.01% |
2025/11/13 |
11.6441 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
11.6589 |
0.03% |
2025/11/12 |
11.6564 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
11.6550 |
0.06% |
2025/11/11 |
11.6543 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
11.6481 |
0.10% |
2025/11/10 |
11.6440 |
0.04% |
| 2025/11/21 |
11.6359 |
-0.01% |
2025/11/07 |
11.6394 |
-0.05% |
| 2025/11/20 |
11.6370 |
0.08% |
2025/11/06 |
11.6451 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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