柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5156 0.0114 0.10% 5.32% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.61% 4.20% 5.39%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.5156 0.10% 2025/08/14 11.4926 -0.00%
2025/08/27 11.5042 -0.04% 2025/08/13 11.4931 0.28%
2025/08/26 11.5085 -0.04% 2025/08/12 11.4614 0.06%
2025/08/25 11.5133 0.05% 2025/08/11 11.4541 0.11%
2025/08/22 11.5081 0.16% 2025/08/08 11.4419 0.03%
2025/08/21 11.4900 -0.11% 2025/08/07 11.4387 0.06%
2025/08/20 11.5023 -0.06% 2025/08/06 11.4318 0.03%
2025/08/19 11.5087 0.05% 2025/08/05 11.4289 0.09%
2025/08/18 11.5028 0.07% 2025/08/04 11.4189 0.18%
2025/08/15 11.4951 0.02% 2025/08/01 11.3981 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息/美元 0.10% 0.22% 1.45% 3.63% 3.51% 4.59% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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