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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1618 |
0.0096 |
0.09% |
-0.02% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1618 |
0.09% |
2025/08/14 |
10.0312 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
10.1522 |
0.00% |
2025/08/13 |
10.0270 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
10.1517 |
0.15% |
2025/08/12 |
10.0117 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
10.1366 |
-0.18% |
2025/08/11 |
9.9848 |
0.22% |
| 2025/08/22 |
10.1552 |
0.31% |
2025/08/08 |
9.9633 |
0.08% |
| 2025/08/21 |
10.1242 |
0.26% |
2025/08/07 |
9.9551 |
-0.25% |
| 2025/08/20 |
10.0984 |
0.29% |
2025/08/06 |
9.9799 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
10.0691 |
0.17% |
2025/08/05 |
9.9660 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
10.0522 |
0.15% |
2025/08/04 |
9.9562 |
-0.01% |
| 2025/08/15 |
10.0371 |
0.06% |
2025/08/01 |
9.9575 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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