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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6994 |
-0.0167 |
-0.17% |
4.10% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
9.6994 |
-0.17% |
2024/03/28 |
9.7318 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
9.7161 |
0.24% |
2024/03/27 |
9.7323 |
0.31% |
| 2024/04/11 |
9.6933 |
0.17% |
2024/03/26 |
9.7018 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
9.6773 |
-0.46% |
2024/03/25 |
9.6944 |
-0.19% |
| 2024/04/09 |
9.7221 |
0.10% |
2024/03/22 |
9.7129 |
0.36% |
| 2024/04/08 |
9.7121 |
-0.01% |
2024/03/21 |
9.6776 |
0.08% |
| 2024/04/03 |
9.7126 |
-0.05% |
2024/03/20 |
9.6695 |
0.23% |
| 2024/04/02 |
9.7176 |
0.07% |
2024/03/19 |
9.6472 |
0.36% |
| 2024/04/01 |
9.7105 |
-0.49% |
2024/03/18 |
9.6126 |
0.09% |
| 2024/03/29 |
9.7587 |
0.28% |
2024/03/15 |
9.6035 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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