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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1644 |
-0.0121 |
-0.12% |
0.01% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.1644 |
-0.12% |
2025/09/03 |
10.1831 |
0.21% |
| 2025/09/16 |
10.1765 |
-0.11% |
2025/09/02 |
10.1618 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
10.1878 |
0.11% |
2025/09/01 |
10.1626 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
10.1771 |
-0.20% |
2025/08/29 |
10.1639 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
10.1980 |
0.20% |
2025/08/28 |
10.1618 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
10.1772 |
0.03% |
2025/08/27 |
10.1522 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
10.1740 |
-0.25% |
2025/08/26 |
10.1517 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
10.1999 |
-0.05% |
2025/08/25 |
10.1366 |
-0.18% |
| 2025/09/05 |
10.2049 |
0.14% |
2025/08/22 |
10.1552 |
0.31% |
| 2025/09/04 |
10.1909 |
0.08% |
2025/08/21 |
10.1242 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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