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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5132 |
-0.0059 |
-0.06% |
0.47% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
2.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
10.5132 |
-0.06% |
2026/04/09 |
10.4582 |
-0.01% |
| 2026/04/22 |
10.5191 |
0.08% |
2026/04/08 |
10.4597 |
0.27% |
| 2026/04/21 |
10.5104 |
-0.09% |
2026/04/07 |
10.4317 |
-0.01% |
| 2026/04/20 |
10.5195 |
-0.06% |
2026/04/02 |
10.4323 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
10.5260 |
0.32% |
2026/04/01 |
10.4299 |
0.12% |
| 2026/04/16 |
10.4923 |
-0.17% |
2026/03/31 |
10.4172 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
10.5101 |
0.09% |
2026/03/30 |
10.4048 |
0.35% |
| 2026/04/14 |
10.5007 |
0.16% |
2026/03/27 |
10.3680 |
-0.39% |
| 2026/04/13 |
10.4841 |
0.17% |
2026/03/26 |
10.4088 |
-0.16% |
| 2026/04/10 |
10.4663 |
0.08% |
2026/03/25 |
10.4255 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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