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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4320 |
0.0032 |
0.03% |
2.64% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.4320 |
0.03% |
2025/03/18 |
10.3873 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
10.4288 |
0.15% |
2025/03/17 |
10.3846 |
0.16% |
| 2025/03/28 |
10.4130 |
0.07% |
2025/03/14 |
10.3685 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
10.4053 |
-0.12% |
2025/03/13 |
10.3790 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
10.4182 |
-0.04% |
2025/03/12 |
10.3799 |
0.09% |
| 2025/03/25 |
10.4221 |
0.12% |
2025/03/11 |
10.3708 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
10.4091 |
0.05% |
2025/03/10 |
10.3927 |
0.34% |
| 2025/03/21 |
10.4044 |
-0.10% |
2025/03/07 |
10.3576 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
10.4152 |
0.06% |
2025/03/06 |
10.3664 |
-0.00% |
| 2025/03/19 |
10.4086 |
0.21% |
2025/03/05 |
10.3666 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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