柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8244 0.0082 0.09% 1.43% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.02% 0.10% 5.07%
含息 - - - - - - - -6.28% 3.09% 8.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0207 8.2724 0.25%
02/01 0.0211 8.4398 0.25%
03/01 0.0209 8.3434 0.25%
04/06 0.0208 8.3003 0.25%
05/02 0.0209 8.3739 0.25%
06/01 0.0205 8.1780 0.25%
07/03 0.0207 8.2779 0.25%
08/01 0.0208 8.3186 0.25%
09/01 0.0205 8.1931 0.25%
10/02 0.0204 8.1397 0.25%
11/01 0.0202 8.0540 0.25%
12/01 0.0205 8.1909 0.25%
總計 0.248 8.1909 3.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0207 8.2804 0.25%
02/01 0.021 8.3844 0.25%
03/01 0.021 8.4051 0.25%
04/01 0.0214 8.5509 0.25%
05/02 0.0213 8.4942 0.25%
06/03 0.0215 8.5832 0.25%
07/01 0.0216 8.6306 0.25%
08/01 0.022 8.7900 0.25%
09/02 0.0218 8.7231 0.25%
10/01 0.0219 8.7487 0.25%
11/01 0.0218 8.7052 0.25%
12/02 0.0219 8.7613 0.25%
總計 0.2579 8.7613 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0218 8.7004 0.25%
02/03 0.0216 8.6423 0.25%
03/03 0.0221 8.8177 0.25%
總計 0.0655 8.8177 0.74%

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.8244 0.09% 2025/03/17 8.8123 0.13%
2025/03/28 8.8162 0.18% 2025/03/14 8.8012 -0.12%
2025/03/27 8.8000 -0.16% 2025/03/13 8.8122 -0.02%
2025/03/26 8.8137 -0.09% 2025/03/12 8.8144 0.06%
2025/03/25 8.8216 0.05% 2025/03/11 8.8088 -0.31%
2025/03/24 8.8170 -0.09% 2025/03/10 8.8358 0.37%
2025/03/21 8.8246 -0.14% 2025/03/07 8.8029 -0.11%
2025/03/20 8.8374 0.10% 2025/03/06 8.8122 -0.01%
2025/03/19 8.8288 0.20% 2025/03/05 8.8133 -0.33%
2025/03/18 8.8109 -0.02% 2025/03/04 8.8429 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣 0.09% 0.03% 0.08% 1.43% 0.59% 3.86% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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