柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5119 0.0113 0.13% -2.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.02% 0.10% 5.07%
含息 - - - - - - - -6.28% 3.09% 8.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0207 8.2724 0.25%
02/01 0.0211 8.4398 0.25%
03/01 0.0209 8.3434 0.25%
04/06 0.0208 8.3003 0.25%
05/02 0.0209 8.3739 0.25%
06/01 0.0205 8.1780 0.25%
07/03 0.0207 8.2779 0.25%
08/01 0.0208 8.3186 0.25%
09/01 0.0205 8.1931 0.25%
10/02 0.0204 8.1397 0.25%
11/01 0.0202 8.0540 0.25%
12/01 0.0205 8.1909 0.25%
總計 0.248 8.1909 3.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0207 8.2804 0.25%
02/01 0.021 8.3844 0.25%
03/01 0.021 8.4051 0.25%
04/01 0.0214 8.5509 0.25%
05/02 0.0213 8.4942 0.25%
06/03 0.0215 8.5832 0.25%
07/01 0.0216 8.6306 0.25%
08/01 0.022 8.7900 0.25%
09/02 0.0218 8.7231 0.25%
10/01 0.0219 8.7487 0.25%
11/01 0.0218 8.7052 0.25%
12/02 0.0219 8.7613 0.25%
總計 0.2579 8.7613 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0218 8.7004 0.25%
02/03 0.0216 8.6423 0.25%
03/03 0.0221 8.8177 0.25%
04/01 0.0221 8.8162 0.25%
05/02 0.0214 8.5726 0.25%
06/02 0.0205 8.2051 0.25%
07/01 0.0207 8.2818 0.25%
08/01 0.0208 8.3195 0.25%
總計 0.171 8.3195 2.06%

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.5119 0.13% 2025/08/14 8.3864 0.05%
2025/08/27 8.5006 0.06% 2025/08/13 8.3818 0.18%
2025/08/26 8.4957 0.16% 2025/08/12 8.3670 0.19%
2025/08/25 8.4819 -0.09% 2025/08/11 8.3514 0.21%
2025/08/22 8.4895 0.32% 2025/08/08 8.3341 -0.00%
2025/08/21 8.4627 0.23% 2025/08/07 8.3344 -0.23%
2025/08/20 8.4431 0.34% 2025/08/06 8.3534 0.08%
2025/08/19 8.4143 0.15% 2025/08/05 8.3464 0.15%
2025/08/18 8.4018 0.15% 2025/08/04 8.3335 -0.04%
2025/08/15 8.3894 0.04% 2025/08/01 8.3368 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣 0.13% 0.58% 3.26% 3.93% -3.47% -2.55% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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