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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9411 |
-0.1982 |
-1.95% |
-4.37% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.9411 |
-1.95% |
2025/04/17 |
10.3610 |
0.14% |
| 2025/05/02 |
10.1393 |
-2.20% |
2025/04/16 |
10.3464 |
0.22% |
| 2025/04/30 |
10.3669 |
-0.51% |
2025/04/15 |
10.3237 |
0.44% |
| 2025/04/29 |
10.4196 |
-0.43% |
2025/04/14 |
10.2785 |
0.26% |
| 2025/04/28 |
10.4649 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.2518 |
-0.66% |
| 2025/04/25 |
10.4449 |
0.30% |
2025/04/10 |
10.3195 |
0.62% |
| 2025/04/24 |
10.4141 |
0.30% |
2025/04/09 |
10.2562 |
-1.47% |
| 2025/04/23 |
10.3826 |
0.41% |
2025/04/08 |
10.4087 |
-0.33% |
| 2025/04/22 |
10.3400 |
0.12% |
2025/04/07 |
10.4428 |
-1.82% |
| 2025/04/21 |
10.3272 |
-0.33% |
2025/04/02 |
10.6361 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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