柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4435 0.0869 0.84% 0.46% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.67% 3.77% 8.93%

柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 10.4435 0.84% 2025/01/13 10.3926 0.14%
2025/01/24 10.3566 -0.03% 2025/01/10 10.3782 -0.18%
2025/01/23 10.3601 -0.11% 2025/01/09 10.3973 0.16%
2025/01/22 10.3715 -0.01% 2025/01/08 10.3802 0.18%
2025/01/21 10.3721 0.01% 2025/01/07 10.3618 -0.38%
2025/01/20 10.3710 -0.32% 2025/01/06 10.4009 -0.24%
2025/01/17 10.4044 0.00% 2025/01/03 10.4255 0.06%
2025/01/16 10.4044 -0.09% 2025/01/02 10.4192 0.22%
2025/01/15 10.4139 0.46% 2024/12/31 10.3959 0.16%
2025/01/14 10.3663 -0.25% 2024/12/30 10.3794 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息/台幣 0.84% 0.84% 0.17% 1.41% 0.17% 7.67% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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