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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1967 |
-0.0232 |
-0.23% |
-1.92% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1967 |
-0.23% |
2025/07/24 |
10.0264 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
10.2199 |
0.09% |
2025/07/23 |
10.0176 |
-0.19% |
| 2025/08/05 |
10.2111 |
0.16% |
2025/07/22 |
10.0367 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
10.1952 |
-0.03% |
2025/07/21 |
10.0169 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
10.1987 |
0.46% |
2025/07/18 |
9.9906 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
10.1519 |
0.40% |
2025/07/17 |
9.9755 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
10.1118 |
-0.03% |
2025/07/16 |
9.9738 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
10.1151 |
0.57% |
2025/07/15 |
9.9435 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
10.0582 |
0.09% |
2025/07/14 |
9.9508 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
10.0488 |
0.22% |
2025/07/11 |
9.9342 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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