柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4176 0.0141 0.14% 0.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.67% 3.77% 8.93%

柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.4176 0.14% 2025/08/14 10.2616 0.06%
2025/08/27 10.4035 0.06% 2025/08/13 10.2557 0.18%
2025/08/26 10.3973 0.16% 2025/08/12 10.2375 0.19%
2025/08/25 10.3803 -0.08% 2025/08/11 10.2182 0.21%
2025/08/22 10.3891 0.32% 2025/08/08 10.1966 -0.00%
2025/08/21 10.3561 0.23% 2025/08/07 10.1967 -0.23%
2025/08/20 10.3320 0.34% 2025/08/06 10.2199 0.09%
2025/08/19 10.2966 0.15% 2025/08/05 10.2111 0.16%
2025/08/18 10.2811 0.15% 2025/08/04 10.1952 -0.03%
2025/08/15 10.2655 0.04% 2025/08/01 10.1987 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息/台幣 0.14% 0.59% 3.57% 4.87% -1.71% 1.03% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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