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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9099 |
0.0157 |
0.16% |
3.84% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.9099 |
0.16% |
2024/03/28 |
9.9441 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
9.8942 |
-0.19% |
2024/03/27 |
9.9416 |
0.37% |
| 2024/04/15 |
9.9131 |
-0.20% |
2024/03/26 |
9.9048 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
9.9332 |
0.36% |
2024/03/25 |
9.8818 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
9.8973 |
-0.42% |
2024/03/22 |
9.8998 |
0.45% |
| 2024/04/09 |
9.9387 |
0.25% |
2024/03/21 |
9.8552 |
0.03% |
| 2024/04/08 |
9.9140 |
-0.02% |
2024/03/20 |
9.8521 |
0.28% |
| 2024/04/03 |
9.9159 |
0.02% |
2024/03/19 |
9.8243 |
0.40% |
| 2024/04/02 |
9.9143 |
0.08% |
2024/03/18 |
9.7848 |
0.06% |
| 2024/04/01 |
9.9059 |
-0.38% |
2024/03/15 |
9.7788 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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