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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7842 |
0.0059 |
0.05% |
0.45% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
3.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
10.7842 |
0.05% |
2025/12/26 |
10.7328 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
10.7783 |
0.04% |
2025/12/24 |
10.7377 |
0.05% |
| 2026/01/08 |
10.7736 |
-0.03% |
2025/12/23 |
10.7319 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
10.7768 |
0.15% |
2025/12/22 |
10.7308 |
-0.01% |
| 2026/01/06 |
10.7606 |
-0.02% |
2025/12/19 |
10.7318 |
-0.04% |
| 2026/01/05 |
10.7623 |
0.34% |
2025/12/18 |
10.7363 |
0.08% |
| 2026/01/02 |
10.7255 |
-0.10% |
2025/12/17 |
10.7273 |
0.08% |
| 2025/12/31 |
10.7364 |
-0.02% |
2025/12/16 |
10.7186 |
0.24% |
| 2025/12/30 |
10.7382 |
-0.05% |
2025/12/15 |
10.6927 |
0.30% |
| 2025/12/29 |
10.7439 |
0.10% |
2025/12/12 |
10.6604 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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