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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6948 |
-0.0065 |
-0.06% |
2.88% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.6948 |
-0.06% |
2025/11/19 |
10.6598 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
10.7013 |
0.04% |
2025/11/18 |
10.6594 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
10.6966 |
-0.15% |
2025/11/17 |
10.6572 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
10.7122 |
0.08% |
2025/11/14 |
10.6484 |
-0.05% |
| 2025/11/27 |
10.7033 |
-0.05% |
2025/11/13 |
10.6542 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
10.7089 |
-0.09% |
2025/11/12 |
10.6644 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
10.7187 |
0.03% |
2025/11/11 |
10.6584 |
0.22% |
| 2025/11/24 |
10.7150 |
0.15% |
2025/11/10 |
10.6348 |
-0.05% |
| 2025/11/21 |
10.6986 |
0.22% |
2025/11/07 |
10.6405 |
0.16% |
| 2025/11/20 |
10.6749 |
0.14% |
2025/11/06 |
10.6230 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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