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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8958 |
0.0005 |
0.00% |
1.48% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
3.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.8958 |
0.00% |
2026/07/16 |
10.9106 |
0.11% |
| 2026/07/29 |
10.8953 |
-0.09% |
2026/07/15 |
10.8988 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
10.9055 |
0.18% |
2026/07/14 |
10.8792 |
-0.03% |
| 2026/07/27 |
10.8859 |
0.15% |
2026/07/13 |
10.8827 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
10.8693 |
0.10% |
2026/07/09 |
10.9067 |
0.37% |
| 2026/07/23 |
10.8581 |
-0.44% |
2026/07/08 |
10.8665 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
10.9058 |
-0.00% |
2026/07/07 |
10.9056 |
0.04% |
| 2026/07/21 |
10.9063 |
0.06% |
2026/07/06 |
10.9011 |
0.34% |
| 2026/07/20 |
10.8999 |
-0.20% |
2026/07/03 |
10.8647 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
10.9222 |
0.11% |
2026/07/02 |
10.8647 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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