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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4579 |
0.0202 |
0.19% |
0.60% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.4579 |
0.19% |
2025/08/28 |
10.4176 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
10.4377 |
0.00% |
2025/08/27 |
10.4035 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
10.4374 |
-0.28% |
2025/08/26 |
10.3973 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
10.4667 |
-0.03% |
2025/08/25 |
10.3803 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
10.4695 |
0.20% |
2025/08/22 |
10.3891 |
0.32% |
| 2025/09/04 |
10.4484 |
0.07% |
2025/08/21 |
10.3561 |
0.23% |
| 2025/09/03 |
10.4408 |
0.24% |
2025/08/20 |
10.3320 |
0.34% |
| 2025/09/02 |
10.4158 |
-0.02% |
2025/08/19 |
10.2966 |
0.15% |
| 2025/09/01 |
10.4175 |
-0.00% |
2025/08/18 |
10.2811 |
0.15% |
| 2025/08/29 |
10.4180 |
0.00% |
2025/08/15 |
10.2655 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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