柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0246 0.0059 0.12% -6.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.80% -1.54% -1.67%
含息 - - - - - - - -10.01% 8.33% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 5.5760 0.83%
02/01 0.047 5.6426 0.83%
03/01 0.0459 5.5059 0.83%
04/06 0.046 5.5162 0.83%
05/02 0.0461 5.5268 0.83%
06/01 0.0451 5.4162 0.83%
07/03 0.0457 5.4790 0.83%
08/01 0.0463 5.5504 0.83%
09/01 0.0462 5.5403 0.83%
10/02 0.0454 5.4532 0.83%
11/01 0.0447 5.3681 0.83%
12/01 0.0452 5.4235 0.83%
總計 0.5501 5.4235 10.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0458 5.4903 0.83%
02/01 0.0459 5.5127 0.83%
03/01 0.0458 5.5009 0.83%
04/01 0.0462 5.5403 0.83%
05/02 0.0458 5.4930 0.83%
06/03 0.0456 5.4758 0.83%
07/01 0.0455 5.4571 0.83%
08/01 0.0461 5.5267 0.83%
09/03 0.0454 5.4492 0.83%
10/01 0.0452 5.4296 0.83%
11/01 0.045 5.3957 0.83%
12/02 0.0453 5.4327 0.83%
總計 0.5476 5.4327 10.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 5.3985 0.83%
02/03 0.0449 5.3901 0.83%
03/03 0.045 5.3942 0.83%
04/01 0.0441 5.2949 0.83%
05/02 0.0426 5.1102 0.83%
06/02 0.0411 4.9327 0.83%
07/01 0.0415 4.9748 0.83%
08/01 0.0413 4.9501 0.83%
總計 0.3455 4.9501 6.98%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.0246 0.12% 2025/08/14 4.9453 -0.02%
2025/08/27 5.0187 0.12% 2025/08/13 4.9462 0.10%
2025/08/26 5.0126 0.21% 2025/08/12 4.9415 0.30%
2025/08/25 5.0021 -0.06% 2025/08/11 4.9265 0.19%
2025/08/22 5.0050 0.41% 2025/08/08 4.9173 0.07%
2025/08/21 4.9844 0.29% 2025/08/07 4.9137 -0.21%
2025/08/20 4.9702 0.27% 2025/08/06 4.9241 0.18%
2025/08/19 4.9567 0.10% 2025/08/05 4.9151 0.02%
2025/08/18 4.9516 0.10% 2025/08/04 4.9139 0.08%
2025/08/15 4.9468 0.03% 2025/08/01 4.9102 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣 0.12% 0.81% 2.18% 2.07% -6.85% -7.76% -6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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