柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9137 -0.0104 -0.21% -8.98% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.80% -1.54% -1.67%
含息 - - - - - - - -10.01% 8.33% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 5.5760 0.83%
02/01 0.047 5.6426 0.83%
03/01 0.0459 5.5059 0.83%
04/06 0.046 5.5162 0.83%
05/02 0.0461 5.5268 0.83%
06/01 0.0451 5.4162 0.83%
07/03 0.0457 5.4790 0.83%
08/01 0.0463 5.5504 0.83%
09/01 0.0462 5.5403 0.83%
10/02 0.0454 5.4532 0.83%
11/01 0.0447 5.3681 0.83%
12/01 0.0452 5.4235 0.83%
總計 0.5501 5.4235 10.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0458 5.4903 0.83%
02/01 0.0459 5.5127 0.83%
03/01 0.0458 5.5009 0.83%
04/01 0.0462 5.5403 0.83%
05/02 0.0458 5.4930 0.83%
06/03 0.0456 5.4758 0.83%
07/01 0.0455 5.4571 0.83%
08/01 0.0461 5.5267 0.83%
09/03 0.0454 5.4492 0.83%
10/01 0.0452 5.4296 0.83%
11/01 0.045 5.3957 0.83%
12/02 0.0453 5.4327 0.83%
總計 0.5476 5.4327 10.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 5.3985 0.83%
02/03 0.0449 5.3901 0.83%
03/03 0.045 5.3942 0.83%
04/01 0.0441 5.2949 0.83%
05/02 0.0426 5.1102 0.83%
06/02 0.0411 4.9327 0.83%
07/01 0.0415 4.9748 0.83%
總計 0.3042 4.9748 6.11%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.9137 -0.21% 2025/07/24 4.9047 0.10%
2025/08/06 4.9241 0.18% 2025/07/23 4.8998 -0.07%
2025/08/05 4.9151 0.02% 2025/07/22 4.9030 0.13%
2025/08/04 4.9139 0.08% 2025/07/21 4.8965 0.22%
2025/08/01 4.9102 -0.81% 2025/07/18 4.8858 0.12%
2025/07/31 4.9501 0.37% 2025/07/17 4.8799 0.06%
2025/07/30 4.9317 -0.05% 2025/07/16 4.8770 0.16%
2025/07/29 4.9340 0.34% 2025/07/15 4.8693 -0.02%
2025/07/28 4.9174 0.13% 2025/07/14 4.8705 0.16%
2025/07/25 4.9111 0.13% 2025/07/11 4.8627 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣 -0.21% -0.74% 1.20% 0.13% -8.39% -9.66% -8.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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