柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1765 -0.0005 -0.01% -2.46% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.50% 0.55% -2.29%
含息 - - - - - - - -13.03% 8.71% 5.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0438 6.4449 0.68%
02/01 0.0438 6.5667 0.67%
03/01 0.0438 6.4165 0.68%
04/06 0.0438 6.4697 0.68%
05/02 0.0438 6.4706 0.68%
06/01 0.0438 6.3707 0.69%
07/03 0.0438 6.3800 0.69%
08/01 0.0438 6.4224 0.68%
09/01 0.0438 6.4007 0.68%
10/02 0.0438 6.2721 0.70%
11/01 0.0438 6.1653 0.71%
12/01 0.0438 6.3555 0.69%
總計 0.5256 6.3555 8.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.4806 0.68%
02/01 0.0438 6.4957 0.67%
03/01 0.0438 6.4705 0.68%
04/01 0.0438 6.4762 0.68%
05/02 0.0438 6.3579 0.69%
06/03 0.0438 6.3458 0.69%
07/01 0.0438 6.3318 0.69%
08/01 0.0438 6.3961 0.68%
09/03 0.0438 6.3771 0.69%
10/01 0.0438 6.3820 0.69%
11/01 0.0438 6.3542 0.69%
12/02 0.0438 6.3654 0.69%
總計 0.5256 6.3654 8.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.3321 0.69%
02/03 0.0438 6.3327 0.69%
03/03 0.0438 6.3376 0.69%
04/01 0.0438 6.1962 0.71%
05/02 0.0438 6.1144 0.72%
06/02 0.0438 6.1665 0.71%
07/01 0.0438 6.2192 0.70%
總計 0.3066 6.2192 4.93%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.1765 -0.01% 2025/07/24 6.1930 -0.05%
2025/08/06 6.1770 -0.01% 2025/07/23 6.1959 -0.09%
2025/08/05 6.1777 0.06% 2025/07/22 6.2017 0.08%
2025/08/04 6.1742 0.16% 2025/07/21 6.1969 0.21%
2025/08/01 6.1641 -0.78% 2025/07/18 6.1841 0.02%
2025/07/31 6.2128 0.10% 2025/07/17 6.1831 0.23%
2025/07/30 6.2064 -0.07% 2025/07/16 6.1690 0.07%
2025/07/29 6.2107 0.05% 2025/07/15 6.1649 -0.02%
2025/07/28 6.2077 0.14% 2025/07/14 6.1664 0.03%
2025/07/25 6.1993 0.10% 2025/07/11 6.1647 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息/澳幣 -0.01% -0.58% -0.13% 1.58% -2.09% -2.21% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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