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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6799 |
-0.2248 |
-1.89% |
-5.42% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.6799 |
-1.89% |
2025/04/17 |
12.0973 |
0.32% |
| 2025/05/02 |
11.9047 |
-1.64% |
2025/04/16 |
12.0584 |
0.06% |
| 2025/04/30 |
12.1033 |
-0.67% |
2025/04/15 |
12.0507 |
0.29% |
| 2025/04/29 |
12.1852 |
-0.46% |
2025/04/14 |
12.0161 |
0.31% |
| 2025/04/28 |
12.2409 |
-0.08% |
2025/04/11 |
11.9792 |
-0.37% |
| 2025/04/25 |
12.2510 |
0.31% |
2025/04/10 |
12.0236 |
0.19% |
| 2025/04/24 |
12.2133 |
0.22% |
2025/04/09 |
12.0007 |
-0.67% |
| 2025/04/23 |
12.1867 |
0.72% |
2025/04/08 |
12.0820 |
0.30% |
| 2025/04/22 |
12.1000 |
0.39% |
2025/04/07 |
12.0455 |
-3.21% |
| 2025/04/21 |
12.0531 |
-0.37% |
2025/04/02 |
12.4451 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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