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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4558 |
0.0236 |
0.19% |
0.86% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.4558 |
0.19% |
2025/03/18 |
12.4577 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
12.4322 |
0.01% |
2025/03/17 |
12.4596 |
0.20% |
| 2025/03/28 |
12.4305 |
-0.33% |
2025/03/14 |
12.4343 |
0.11% |
| 2025/03/27 |
12.4721 |
-0.17% |
2025/03/13 |
12.4202 |
-0.42% |
| 2025/03/26 |
12.4928 |
-0.20% |
2025/03/12 |
12.4731 |
0.15% |
| 2025/03/25 |
12.5175 |
0.13% |
2025/03/11 |
12.4549 |
-0.38% |
| 2025/03/24 |
12.5011 |
0.27% |
2025/03/10 |
12.5022 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
12.4675 |
-0.16% |
2025/03/07 |
12.5022 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
12.4879 |
0.05% |
2025/03/06 |
12.5103 |
-0.14% |
| 2025/03/19 |
12.4812 |
0.19% |
2025/03/05 |
12.5280 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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