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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8901 |
-0.0768 |
-0.59% |
1.94% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.8901 |
-0.59% |
2026/07/08 |
12.8869 |
-0.40% |
| 2026/07/22 |
12.9669 |
-0.04% |
2026/07/07 |
12.9385 |
0.18% |
| 2026/07/21 |
12.9719 |
0.12% |
2026/07/06 |
12.9154 |
0.36% |
| 2026/07/20 |
12.9569 |
-0.06% |
2026/07/02 |
12.8685 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
12.9647 |
0.02% |
2026/07/01 |
12.8474 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
12.9625 |
0.14% |
2026/06/30 |
12.8433 |
0.04% |
| 2026/07/15 |
12.9442 |
0.20% |
2026/06/29 |
12.8378 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
12.9184 |
0.01% |
2026/06/26 |
12.8317 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
12.9173 |
-0.17% |
2026/06/25 |
12.8305 |
0.16% |
| 2026/07/09 |
12.9392 |
0.41% |
2026/06/24 |
12.8094 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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