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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0475 |
-0.0254 |
-0.21% |
-2.44% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0475 |
-0.21% |
2025/07/24 |
11.9232 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
12.0729 |
0.19% |
2025/07/23 |
11.9112 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
12.0506 |
0.03% |
2025/07/22 |
11.9187 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
12.0475 |
0.08% |
2025/07/21 |
11.9029 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
12.0381 |
0.03% |
2025/07/18 |
11.8766 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
12.0344 |
0.37% |
2025/07/17 |
11.8619 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
11.9895 |
-0.05% |
2025/07/16 |
11.8549 |
0.16% |
| 2025/07/29 |
11.9951 |
0.34% |
2025/07/15 |
11.8361 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
11.9547 |
0.13% |
2025/07/14 |
11.8388 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
11.9388 |
0.13% |
2025/07/11 |
11.8195 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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