柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3221 0.0145 0.12% -0.22% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.86% 9.30% 9.15%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.3221 0.12% 2025/08/14 12.1257 -0.02%
2025/08/27 12.3076 0.12% 2025/08/13 12.1279 0.10%
2025/08/26 12.2925 0.21% 2025/08/12 12.1162 0.31%
2025/08/25 12.2666 -0.05% 2025/08/11 12.0792 0.19%
2025/08/22 12.2733 0.41% 2025/08/08 12.0564 0.07%
2025/08/21 12.2226 0.29% 2025/08/07 12.0475 -0.21%
2025/08/20 12.1878 0.27% 2025/08/06 12.0729 0.19%
2025/08/19 12.1545 0.10% 2025/08/05 12.0506 0.03%
2025/08/18 12.1418 0.10% 2025/08/04 12.0475 0.08%
2025/08/15 12.1296 0.03% 2025/08/01 12.0381 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣 0.12% 0.81% 3.07% 4.77% -1.86% 2.39% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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