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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5646 |
0.0039 |
0.03% |
1.74% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.5646 |
0.03% |
2025/11/18 |
12.4247 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
12.5607 |
0.07% |
2025/11/17 |
12.4374 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
12.5516 |
-0.04% |
2025/11/14 |
12.4324 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
12.5568 |
0.15% |
2025/11/13 |
12.4333 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
12.5382 |
0.08% |
2025/11/12 |
12.4537 |
0.11% |
| 2025/11/25 |
12.5278 |
0.13% |
2025/11/11 |
12.4398 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
12.5118 |
0.23% |
2025/11/10 |
12.4265 |
0.26% |
| 2025/11/21 |
12.4835 |
0.20% |
2025/11/07 |
12.3945 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
12.4585 |
0.17% |
2025/11/06 |
12.3794 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
12.4377 |
0.10% |
2025/11/05 |
12.3766 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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