柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.4258 0.0171 0.20% -0.36% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.82% 0.92%
含息 - - - - - - - - -6.18% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0952 10.0730 0.95%
02/07 0.0952 9.7296 0.98%
03/01 0.0952 9.4883 1.00%
04/01 0.0952 9.3671 1.02%
05/03 0.0952 9.1295 1.04%
06/01 0.0952 9.0682 1.05%
07/01 0.0871 8.6321 1.01%
08/01 0.0871 8.9648 0.97%
09/01 0.0871 8.7504 1.00%
10/03 0.0797 8.3984 0.95%
11/01 0.0797 8.3482 0.95%
12/01 0.0797 8.4824 0.94%
總計 1.0716 8.4824 12.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0797 8.3792 0.95%
02/01 0.0797 8.7564 0.91%
03/01 0.0797 8.5960 0.93%
04/06 0.0797 8.4037 0.95%
05/02 0.0797 8.4682 0.94%
06/01 0.0797 8.4489 0.94%
07/03 0.0797 8.4584 0.94%
08/01 0.0797 8.4442 0.94%
09/01 0.0797 8.4474 0.94%
10/02 0.0797 8.3120 0.96%
11/01 0.0797 8.1164 0.98%
12/01 0.0797 8.3340 0.96%
總計 0.9564 8.3340 11.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0797 8.4560 0.94%
02/01 0.0797 8.4579 0.94%
03/01 0.0797 8.4356 0.94%
總計 0.2391 8.4356 2.83%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4258 0.20% 2024/03/13 8.3805 0.18%
2024/03/26 8.4087 -0.14% 2024/03/12 8.3658 -0.05%
2024/03/25 8.4203 -0.14% 2024/03/11 8.3698 0.07%
2024/03/22 8.4321 0.30% 2024/03/08 8.3642 -0.02%
2024/03/21 8.4072 -0.07% 2024/03/07 8.3660 0.16%
2024/03/20 8.4129 0.01% 2024/03/06 8.3528 0.04%
2024/03/19 8.4120 0.40% 2024/03/05 8.3492 0.14%
2024/03/18 8.3781 0.12% 2024/03/04 8.3376 -0.21%
2024/03/15 8.3680 0.08% 2024/03/01 8.3553 -0.95%
2024/03/14 8.3611 -0.23% 2024/02/29 8.4356 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/南非幣 0.20% 0.15% -0.09% -0.79% 1.55% 2.60% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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