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柏瑞亞洲亮點股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.67 |
-0.13 |
-1.10% |
N/A% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
11.67 |
-1.10% |
2026/04/09 |
10.93 |
0.55% |
| 2026/04/22 |
11.80 |
0.60% |
2026/04/08 |
10.87 |
4.92% |
| 2026/04/21 |
11.73 |
0.95% |
2026/04/07 |
10.36 |
1.67% |
| 2026/04/20 |
11.62 |
0.26% |
2026/04/02 |
10.19 |
-1.55% |
| 2026/04/17 |
11.59 |
0.17% |
2026/04/01 |
10.35 |
4.76% |
| 2026/04/16 |
11.57 |
1.76% |
2026/03/31 |
9.88 |
-2.08% |
| 2026/04/15 |
11.37 |
1.52% |
2026/03/30 |
10.09 |
-1.56% |
| 2026/04/14 |
11.20 |
1.54% |
2026/03/27 |
10.25 |
0.00% |
| 2026/04/13 |
11.03 |
-0.36% |
2026/03/26 |
10.25 |
-1.35% |
| 2026/04/10 |
11.07 |
1.28% |
2026/03/25 |
10.39 |
2.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/美元 |
-1.10% |
0.86% |
16.47% |
16.00% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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