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柏瑞亞洲亮點股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.14 |
0.09 |
0.75% |
N/A% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.14 |
0.75% |
2026/07/08 |
12.38 |
-0.80% |
| 2026/07/22 |
12.05 |
0.58% |
2026/07/07 |
12.48 |
-1.96% |
| 2026/07/21 |
11.98 |
3.54% |
2026/07/06 |
12.73 |
-1.24% |
| 2026/07/20 |
11.57 |
-0.26% |
2026/07/03 |
12.89 |
1.26% |
| 2026/07/17 |
11.60 |
-4.13% |
2026/07/02 |
12.73 |
-1.24% |
| 2026/07/16 |
12.10 |
-1.39% |
2026/07/01 |
12.89 |
1.26% |
| 2026/07/15 |
12.27 |
1.07% |
2026/06/30 |
12.73 |
2.00% |
| 2026/07/14 |
12.14 |
-0.90% |
2026/06/29 |
12.48 |
0.81% |
| 2026/07/13 |
12.25 |
-0.97% |
2026/06/26 |
12.38 |
-2.90% |
| 2026/07/09 |
12.37 |
-0.08% |
2026/06/25 |
12.75 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/美元 |
0.75% |
0.33% |
-4.93% |
4.03% |
20.68% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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