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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9941 |
-0.0261 |
-0.26% |
0.95% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
9.9941 |
-0.26% |
2025/01/23 |
9.8969 |
-0.19% |
| 2025/02/11 |
10.0202 |
-0.20% |
2025/01/22 |
9.9160 |
-0.05% |
| 2025/02/10 |
10.0404 |
0.15% |
2025/01/21 |
9.9213 |
0.35% |
| 2025/02/08 |
10.0253 |
0.05% |
2025/01/20 |
9.8869 |
-0.20% |
| 2025/02/07 |
10.0203 |
-0.31% |
2025/01/17 |
9.9068 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
10.0518 |
-0.03% |
2025/01/16 |
9.9007 |
-0.05% |
| 2025/02/05 |
10.0549 |
0.19% |
2025/01/15 |
9.9059 |
0.85% |
| 2025/02/04 |
10.0355 |
0.25% |
2025/01/14 |
9.8223 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
10.0102 |
1.12% |
2025/01/13 |
9.8437 |
0.04% |
| 2025/01/24 |
9.8997 |
0.03% |
2025/01/10 |
9.8399 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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