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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8331 |
0.0151 |
0.15% |
-0.67% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.8331 |
0.15% |
2025/08/14 |
9.7192 |
-0.14% |
| 2025/08/27 |
9.8180 |
0.09% |
2025/08/13 |
9.7332 |
0.22% |
| 2025/08/26 |
9.8096 |
0.17% |
2025/08/12 |
9.7121 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
9.7930 |
-0.27% |
2025/08/11 |
9.7025 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
9.8195 |
0.40% |
2025/08/08 |
9.6875 |
-0.09% |
| 2025/08/21 |
9.7800 |
0.14% |
2025/08/07 |
9.6960 |
-0.28% |
| 2025/08/20 |
9.7665 |
0.35% |
2025/08/06 |
9.7235 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
9.7323 |
0.27% |
2025/08/05 |
9.7183 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
9.7061 |
0.03% |
2025/08/04 |
9.7111 |
-0.02% |
| 2025/08/15 |
9.7032 |
-0.16% |
2025/08/01 |
9.7128 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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