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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6960 |
-0.0275 |
-0.28% |
-2.06% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6960 |
-0.28% |
2025/07/24 |
9.5394 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
9.7235 |
0.05% |
2025/07/23 |
9.5392 |
-0.28% |
| 2025/08/05 |
9.7183 |
0.07% |
2025/07/22 |
9.5664 |
0.24% |
| 2025/08/04 |
9.7111 |
-0.02% |
2025/07/21 |
9.5439 |
0.39% |
| 2025/08/01 |
9.7128 |
0.61% |
2025/07/18 |
9.5068 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
9.6542 |
0.45% |
2025/07/17 |
9.4992 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
9.6110 |
-0.12% |
2025/07/16 |
9.4973 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
9.6222 |
0.64% |
2025/07/15 |
9.4732 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
9.5614 |
0.07% |
2025/07/14 |
9.4872 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
9.5550 |
0.16% |
2025/07/11 |
9.4704 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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