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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1889 |
0.0327 |
0.32% |
2.92% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.75% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.1889 |
0.32% |
2025/03/18 |
10.1312 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
10.1562 |
0.16% |
2025/03/17 |
10.1226 |
0.24% |
| 2025/03/28 |
10.1397 |
0.21% |
2025/03/14 |
10.0988 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
10.1181 |
-0.14% |
2025/03/13 |
10.1003 |
-0.12% |
| 2025/03/26 |
10.1322 |
-0.10% |
2025/03/12 |
10.1126 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
10.1424 |
0.08% |
2025/03/11 |
10.1105 |
-0.44% |
| 2025/03/24 |
10.1338 |
-0.04% |
2025/03/10 |
10.1554 |
0.45% |
| 2025/03/21 |
10.1380 |
-0.21% |
2025/03/07 |
10.1104 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
10.1596 |
-0.01% |
2025/03/06 |
10.1184 |
-0.10% |
| 2025/03/19 |
10.1611 |
0.30% |
2025/03/05 |
10.1282 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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