|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7277 |
-0.0101 |
-0.10% |
1.71% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.7277 |
-0.10% |
2025/04/18 |
9.6712 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
9.7378 |
-0.41% |
2025/04/17 |
9.6722 |
0.07% |
| 2025/04/30 |
9.7783 |
-0.09% |
2025/04/16 |
9.6655 |
0.22% |
| 2025/04/29 |
9.7874 |
0.18% |
2025/04/15 |
9.6440 |
0.30% |
| 2025/04/28 |
9.7702 |
0.20% |
2025/04/14 |
9.6155 |
0.44% |
| 2025/04/25 |
9.7509 |
0.25% |
2025/04/11 |
9.5731 |
-0.29% |
| 2025/04/24 |
9.7261 |
0.37% |
2025/04/10 |
9.6007 |
0.26% |
| 2025/04/23 |
9.6900 |
0.28% |
2025/04/09 |
9.5758 |
-0.68% |
| 2025/04/22 |
9.6631 |
0.18% |
2025/04/08 |
9.6415 |
-0.19% |
| 2025/04/21 |
9.6462 |
-0.26% |
2025/04/07 |
9.6600 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
