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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7900 |
0.0296 |
0.30% |
2.37% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.7900 |
0.30% |
2025/03/18 |
9.7673 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
9.7604 |
0.00% |
2025/03/17 |
9.7576 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
9.7601 |
0.23% |
2025/03/14 |
9.7444 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
9.7377 |
-0.13% |
2025/03/13 |
9.7444 |
-0.11% |
| 2025/03/26 |
9.7507 |
-0.12% |
2025/03/12 |
9.7548 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
9.7628 |
-0.01% |
2025/03/11 |
9.7676 |
-0.37% |
| 2025/03/24 |
9.7635 |
-0.14% |
2025/03/10 |
9.8039 |
0.28% |
| 2025/03/21 |
9.7772 |
-0.17% |
2025/03/07 |
9.7766 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
9.7939 |
0.07% |
2025/03/06 |
9.7804 |
-0.17% |
| 2025/03/19 |
9.7875 |
0.21% |
2025/03/05 |
9.7968 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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