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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0301 |
0.0031 |
0.03% |
4.88% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.0301 |
0.03% |
2025/07/24 |
9.9417 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
10.0270 |
-0.06% |
2025/07/23 |
9.9474 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
10.0330 |
0.07% |
2025/07/22 |
9.9594 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
10.0264 |
0.19% |
2025/07/21 |
9.9423 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
10.0078 |
0.41% |
2025/07/18 |
9.9045 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
9.9670 |
0.09% |
2025/07/17 |
9.8948 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
9.9581 |
-0.14% |
2025/07/16 |
9.8913 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
9.9722 |
0.29% |
2025/07/15 |
9.8862 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
9.9432 |
-0.03% |
2025/07/14 |
9.9025 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
9.9464 |
0.05% |
2025/07/11 |
9.9015 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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