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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1871 |
-0.0191 |
-0.19% |
-0.18% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
10.1871 |
-0.19% |
2026/04/09 |
10.1675 |
-0.12% |
| 2026/04/22 |
10.2062 |
-0.02% |
2026/04/08 |
10.1794 |
0.82% |
| 2026/04/21 |
10.2079 |
-0.16% |
2026/04/07 |
10.0964 |
-0.18% |
| 2026/04/20 |
10.2245 |
-0.05% |
2026/04/02 |
10.1151 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
10.2297 |
0.43% |
2026/04/01 |
10.1126 |
0.26% |
| 2026/04/16 |
10.1858 |
-0.13% |
2026/03/31 |
10.0865 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
10.1988 |
-0.07% |
2026/03/30 |
10.0609 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
10.2057 |
0.43% |
2026/03/27 |
10.0220 |
-0.30% |
| 2026/04/13 |
10.1623 |
-0.01% |
2026/03/26 |
10.0519 |
-0.50% |
| 2026/04/10 |
10.1638 |
-0.04% |
2026/03/25 |
10.1029 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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