柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0390 0.0162 0.16% 4.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.48% 6.59% 3.49%

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.0390 0.16% 2025/08/14 10.0263 -0.19%
2025/08/27 10.0228 0.04% 2025/08/13 10.0451 0.34%
2025/08/26 10.0185 -0.02% 2025/08/12 10.0107 -0.10%
2025/08/25 10.0202 -0.04% 2025/08/11 10.0212 0.05%
2025/08/22 10.0239 0.27% 2025/08/08 10.0160 -0.14%
2025/08/21 9.9969 -0.21% 2025/08/07 10.0301 0.03%
2025/08/20 10.0178 0.01% 2025/08/06 10.0270 -0.06%
2025/08/19 10.0170 0.15% 2025/08/05 10.0330 0.07%
2025/08/18 10.0016 -0.05% 2025/08/04 10.0264 0.19%
2025/08/15 10.0063 -0.20% 2025/08/01 10.0078 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/美元 0.16% 0.42% 0.96% 3.08% 2.48% 4.43% 4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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