|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1155 |
-0.0133 |
-0.15% |
-1.36% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.1155 |
-0.15% |
2024/04/02 |
9.2327 |
-0.20% |
| 2024/04/17 |
9.1288 |
0.25% |
2024/04/01 |
9.2508 |
-0.36% |
| 2024/04/16 |
9.1056 |
-0.39% |
2024/03/29 |
9.2842 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
9.1413 |
-0.60% |
2024/03/28 |
9.2904 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
9.1968 |
0.28% |
2024/03/27 |
9.2844 |
0.20% |
| 2024/04/11 |
9.1711 |
-0.18% |
2024/03/26 |
9.2655 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
9.1875 |
-0.75% |
2024/03/25 |
9.2531 |
-0.13% |
| 2024/04/09 |
9.2569 |
0.30% |
2024/03/22 |
9.2656 |
0.29% |
| 2024/04/08 |
9.2291 |
-0.11% |
2024/03/21 |
9.2384 |
0.17% |
| 2024/04/03 |
9.2397 |
0.08% |
2024/03/20 |
9.2224 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
