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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6523 |
-0.0302 |
-0.31% |
0.93% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
9.6523 |
-0.31% |
2025/01/23 |
9.5724 |
-0.16% |
| 2025/02/11 |
9.6825 |
-0.19% |
2025/01/22 |
9.5880 |
-0.08% |
| 2025/02/10 |
9.7006 |
0.03% |
2025/01/21 |
9.5952 |
0.46% |
| 2025/02/08 |
9.6974 |
0.00% |
2025/01/20 |
9.5517 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
9.6973 |
-0.16% |
2025/01/17 |
9.5483 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
9.7133 |
0.00% |
2025/01/16 |
9.5425 |
0.24% |
| 2025/02/05 |
9.7132 |
0.49% |
2025/01/15 |
9.5198 |
0.66% |
| 2025/02/04 |
9.6658 |
0.22% |
2025/01/14 |
9.4575 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
9.6447 |
0.54% |
2025/01/13 |
9.4501 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
9.5927 |
0.21% |
2025/01/10 |
9.4746 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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