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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6753 |
-0.0005 |
-0.01% |
3.32% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6753 |
-0.01% |
2025/07/24 |
9.5944 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
9.6758 |
-0.06% |
2025/07/23 |
9.6042 |
-0.15% |
| 2025/08/05 |
9.6813 |
0.07% |
2025/07/22 |
9.6188 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
9.6742 |
0.13% |
2025/07/21 |
9.6025 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
9.6612 |
0.41% |
2025/07/18 |
9.5668 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
9.6213 |
0.09% |
2025/07/17 |
9.5579 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
9.6131 |
-0.15% |
2025/07/16 |
9.5561 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
9.6274 |
0.29% |
2025/07/15 |
9.5511 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
9.5994 |
-0.02% |
2025/07/14 |
9.5669 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
9.6011 |
0.07% |
2025/07/11 |
9.5676 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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