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柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5497 |
0.0294 |
0.31% |
1.98% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.5497 |
0.31% |
2025/03/18 |
9.5328 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
9.5203 |
-0.02% |
2025/03/17 |
9.5235 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
9.5224 |
0.23% |
2025/03/14 |
9.5119 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
9.5006 |
-0.17% |
2025/03/13 |
9.5154 |
-0.11% |
| 2025/03/26 |
9.5166 |
-0.14% |
2025/03/12 |
9.5260 |
-0.12% |
| 2025/03/25 |
9.5301 |
0.01% |
2025/03/11 |
9.5374 |
-0.44% |
| 2025/03/24 |
9.5287 |
-0.12% |
2025/03/10 |
9.5800 |
0.29% |
| 2025/03/21 |
9.5406 |
-0.18% |
2025/03/07 |
9.5523 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
9.5578 |
0.04% |
2025/03/06 |
9.5561 |
-0.19% |
| 2025/03/19 |
9.5538 |
0.22% |
2025/03/05 |
9.5747 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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