柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9762 0.0175 0.22% 0.21% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.97% 0.92% -1.61%
含息 - - - - - - - -13.30% 6.31% 3.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.0156 0.45%
02/01 0.036 8.1961 0.44%
03/01 0.036 8.0017 0.45%
04/06 0.036 8.0856 0.45%
05/02 0.036 8.0961 0.44%
06/01 0.036 7.9784 0.45%
07/03 0.036 7.9563 0.45%
08/01 0.036 7.9615 0.45%
09/01 0.036 7.8695 0.46%
10/02 0.036 7.6696 0.47%
11/01 0.036 7.5840 0.47%
12/01 0.036 7.8379 0.46%
總計 0.432 7.8379 5.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.0896 0.42%
02/01 0.0337 8.0544 0.42%
03/01 0.0337 7.9773 0.42%
04/01 0.0337 8.0250 0.42%
05/02 0.0337 7.8541 0.43%
06/03 0.0337 7.9448 0.42%
07/01 0.0337 7.9789 0.42%
08/01 0.0337 8.0719 0.42%
09/02 0.0337 8.1215 0.41%
10/01 0.0337 8.1912 0.41%
11/01 0.0337 8.0633 0.42%
12/02 0.0337 8.0936 0.42%
總計 0.4044 8.0936 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.9597 0.42%
總計 0.0337 7.9597 0.42%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 7.9762 0.22% 2025/01/14 7.8378 0.08%
2025/02/03 7.9587 0.11% 2025/01/13 7.8316 -0.26%
2025/01/24 7.9498 0.21% 2025/01/10 7.8519 -0.42%
2025/01/23 7.9330 -0.16% 2025/01/09 7.8853 0.03%
2025/01/22 7.9459 -0.08% 2025/01/08 7.8831 -0.18%
2025/01/21 7.9519 0.46% 2025/01/07 7.8977 -0.28%
2025/01/20 7.9158 0.04% 2025/01/06 7.9202 -0.04%
2025/01/17 7.9130 0.06% 2025/01/03 7.9231 -0.03%
2025/01/16 7.9082 0.24% 2025/01/02 7.9258 -0.43%
2025/01/15 7.8894 0.66% 2024/12/31 7.9597 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/美元 0.22% 0.33% 0.67% -0.55% -1.67% -0.37% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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