柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1573 0.0229 0.28% -0.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.53% 0.68%
含息 - - - - - - - - -10.06% 9.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0806 10.0154 0.80%
02/07 0.0806 9.7461 0.83%
03/01 0.0806 9.3989 0.86%
04/01 0.0806 9.1124 0.88%
05/03 0.0698 8.8228 0.79%
06/01 0.0698 8.7043 0.80%
07/01 0.0685 8.4482 0.81%
08/01 0.0685 8.6157 0.80%
09/01 0.0685 8.4660 0.81%
10/03 0.0604 8.0425 0.75%
11/01 0.0604 7.9515 0.76%
12/01 0.0604 8.1575 0.74%
總計 0.8487 8.1575 10.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0604 8.1595 0.74%
02/01 0.0604 8.3562 0.72%
03/01 0.0604 8.2126 0.74%
04/06 0.0604 8.2665 0.73%
05/02 0.0604 8.3103 0.73%
06/01 0.0604 8.2658 0.73%
07/03 0.0604 8.1692 0.74%
08/01 0.0604 8.0995 0.75%
09/01 0.0604 8.0309 0.75%
10/02 0.0604 7.8380 0.77%
11/01 0.0604 7.7371 0.78%
12/01 0.0604 7.9793 0.76%
總計 0.7248 7.9793 9.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2146 0.71%
02/01 0.0582 8.1889 0.71%
03/01 0.0582 8.1292 0.72%
總計 0.1746 8.1292 2.15%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1573 0.28% 2024/03/13 8.1025 0.05%
2024/03/26 8.1344 0.09% 2024/03/12 8.0987 -0.11%
2024/03/25 8.1267 -0.13% 2024/03/11 8.1079 0.05%
2024/03/22 8.1373 0.46% 2024/03/08 8.1040 -0.03%
2024/03/21 8.1000 0.04% 2024/03/07 8.1064 0.05%
2024/03/20 8.0970 0.05% 2024/03/06 8.1020 -0.01%
2024/03/19 8.0927 0.36% 2024/03/05 8.1026 0.32%
2024/03/18 8.0639 -0.11% 2024/03/04 8.0769 -0.20%
2024/03/15 8.0724 -0.01% 2024/03/01 8.0932 -0.44%
2024/03/14 8.0731 -0.36% 2024/02/29 8.1292 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/南非幣 0.28% 0.74% 0.63% -0.82% 4.03% -1.03% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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