|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8600 |
-0.0095 |
-0.10% |
1.96% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.8600 |
-0.10% |
2025/05/14 |
9.8252 |
-0.13% |
| 2025/05/27 |
9.8695 |
0.45% |
2025/05/13 |
9.8380 |
-0.05% |
| 2025/05/26 |
9.8252 |
-0.01% |
2025/05/12 |
9.8425 |
-0.08% |
| 2025/05/23 |
9.8259 |
0.16% |
2025/05/09 |
9.8506 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
9.8104 |
0.04% |
2025/05/08 |
9.8502 |
-0.25% |
| 2025/05/21 |
9.8060 |
-0.48% |
2025/05/07 |
9.8745 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
9.8532 |
-0.03% |
2025/05/06 |
9.8503 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
9.8563 |
-0.14% |
2025/05/05 |
9.8463 |
-0.10% |
| 2025/05/16 |
9.8703 |
0.23% |
2025/05/02 |
9.8563 |
-0.41% |
| 2025/05/15 |
9.8477 |
0.23% |
2025/04/30 |
9.8971 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
