|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9065 |
0.0300 |
0.30% |
2.44% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9065 |
0.30% |
2025/03/18 |
9.8825 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
9.8765 |
0.01% |
2025/03/17 |
9.8726 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
9.8760 |
0.23% |
2025/03/14 |
9.8590 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
9.8533 |
-0.13% |
2025/03/13 |
9.8589 |
-0.11% |
| 2025/03/26 |
9.8664 |
-0.12% |
2025/03/12 |
9.8693 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
9.8786 |
-0.01% |
2025/03/11 |
9.8822 |
-0.37% |
| 2025/03/24 |
9.8792 |
-0.14% |
2025/03/10 |
9.9188 |
0.28% |
| 2025/03/21 |
9.8928 |
-0.17% |
2025/03/07 |
9.8909 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
9.9096 |
0.07% |
2025/03/06 |
9.8947 |
-0.17% |
| 2025/03/19 |
9.9030 |
0.21% |
2025/03/05 |
9.9112 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
