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柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2050 |
0.0071 |
0.08% |
-1.20% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
9.2050 |
0.08% |
2024/04/03 |
9.3221 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
9.1979 |
-0.14% |
2024/04/02 |
9.3150 |
-0.19% |
| 2024/04/17 |
9.2112 |
0.25% |
2024/04/01 |
9.3331 |
-0.36% |
| 2024/04/16 |
9.1878 |
-0.39% |
2024/03/29 |
9.3666 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
9.2237 |
-0.60% |
2024/03/28 |
9.3728 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
9.2795 |
0.28% |
2024/03/27 |
9.3666 |
0.20% |
| 2024/04/11 |
9.2535 |
-0.18% |
2024/03/26 |
9.3476 |
0.14% |
| 2024/04/10 |
9.2699 |
-0.75% |
2024/03/25 |
9.3349 |
-0.13% |
| 2024/04/09 |
9.3399 |
0.30% |
2024/03/22 |
9.3473 |
0.30% |
| 2024/04/08 |
9.3118 |
-0.11% |
2024/03/21 |
9.3198 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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