柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1711 0.0165 0.16% 5.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.23% 6.91% 3.80%

柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1711 0.16% 2025/08/14 10.1571 -0.19%
2025/08/27 10.1546 0.04% 2025/08/13 10.1761 0.34%
2025/08/26 10.1502 -0.02% 2025/08/12 10.1412 -0.10%
2025/08/25 10.1518 -0.03% 2025/08/11 10.1518 0.05%
2025/08/22 10.1553 0.27% 2025/08/08 10.1463 -0.14%
2025/08/21 10.1279 -0.21% 2025/08/07 10.1605 0.03%
2025/08/20 10.1490 0.01% 2025/08/06 10.1573 -0.06%
2025/08/19 10.1481 0.15% 2025/08/05 10.1633 0.07%
2025/08/18 10.1324 -0.04% 2025/08/04 10.1565 0.19%
2025/08/15 10.1369 -0.20% 2025/08/01 10.1374 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息/美元 0.16% 0.43% 0.99% 3.16% 2.64% 4.74% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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