柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5076 -0.1947 -2.01% -3.96% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.88% 4.74% 6.36%

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 9.5076 -2.01% 2025/04/18 9.9441 0.13%
2025/05/02 9.7023 -2.31% 2025/04/17 9.9314 0.07%
2025/04/30 9.9319 -0.53% 2025/04/16 9.9241 0.23%
2025/04/29 9.9851 -0.31% 2025/04/15 9.9013 0.30%
2025/04/28 10.0159 0.07% 2025/04/14 9.8718 0.05%
2025/04/25 10.0086 0.25% 2025/04/11 9.8672 -0.60%
2025/04/24 9.9841 0.43% 2025/04/10 9.9265 0.00%
2025/04/23 9.9409 0.26% 2025/04/09 9.9265 -0.71%
2025/04/22 9.9154 0.24% 2025/04/08 9.9972 -0.29%
2025/04/21 9.8912 -0.53% 2025/04/07 10.0267 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/台幣 -2.01% -5.07% -6.39% -5.44% -3.02% -0.47% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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