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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4495 |
-0.0340 |
-0.36% |
1.53% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.4495 |
-0.36% |
2024/04/02 |
9.5200 |
-0.02% |
| 2024/04/17 |
9.4835 |
0.22% |
2024/04/01 |
9.5223 |
-0.38% |
| 2024/04/16 |
9.4623 |
-0.18% |
2024/03/29 |
9.5589 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
9.4791 |
-0.45% |
2024/03/28 |
9.5658 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
9.5217 |
0.45% |
2024/03/27 |
9.5623 |
0.40% |
| 2024/04/11 |
9.4792 |
0.17% |
2024/03/26 |
9.5241 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
9.4628 |
-0.89% |
2024/03/25 |
9.5053 |
-0.33% |
| 2024/04/09 |
9.5482 |
0.31% |
2024/03/22 |
9.5368 |
0.55% |
| 2024/04/08 |
9.5190 |
-0.05% |
2024/03/21 |
9.4844 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
9.5233 |
0.03% |
2024/03/20 |
9.4754 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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