柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8331 0.0151 0.15% -0.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.88% 4.74% 6.36%

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.8331 0.15% 2025/08/14 9.7192 -0.14%
2025/08/27 9.8180 0.09% 2025/08/13 9.7332 0.22%
2025/08/26 9.8096 0.17% 2025/08/12 9.7121 0.10%
2025/08/25 9.7930 -0.27% 2025/08/11 9.7025 0.15%
2025/08/22 9.8194 0.40% 2025/08/08 9.6875 -0.09%
2025/08/21 9.7800 0.14% 2025/08/07 9.6960 -0.28%
2025/08/20 9.7665 0.35% 2025/08/06 9.7235 0.05%
2025/08/19 9.7322 0.27% 2025/08/05 9.7183 0.07%
2025/08/18 9.7060 0.03% 2025/08/04 9.7111 -0.02%
2025/08/15 9.7032 -0.16% 2025/08/01 9.7127 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/台幣 0.15% 0.54% 2.84% 3.92% -2.92% 0.02% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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