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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1155 |
-0.0309 |
-0.30% |
-0.88% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
10.1155 |
-0.30% |
2026/07/08 |
10.1848 |
-0.34% |
| 2026/07/22 |
10.1464 |
-0.14% |
2026/07/07 |
10.2195 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
10.1608 |
-0.09% |
2026/07/06 |
10.2432 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
10.1695 |
-0.20% |
2026/07/03 |
10.2323 |
-0.04% |
| 2026/07/17 |
10.1899 |
0.05% |
2026/07/02 |
10.2361 |
-0.06% |
| 2026/07/16 |
10.1853 |
-0.05% |
2026/07/01 |
10.2422 |
-0.19% |
| 2026/07/15 |
10.1907 |
0.12% |
2026/06/30 |
10.2618 |
-0.11% |
| 2026/07/14 |
10.1780 |
0.03% |
2026/06/29 |
10.2731 |
0.06% |
| 2026/07/13 |
10.1749 |
-0.24% |
2026/06/26 |
10.2665 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
10.1992 |
0.14% |
2026/06/25 |
10.2645 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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