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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2179 |
0.0156 |
0.15% |
6.84% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.2179 |
0.15% |
2025/11/19 |
10.1520 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
10.2023 |
0.07% |
2025/11/18 |
10.1552 |
-0.08% |
| 2025/12/01 |
10.1955 |
-0.33% |
2025/11/17 |
10.1633 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
10.2294 |
-0.03% |
2025/11/14 |
10.1576 |
-0.25% |
| 2025/11/27 |
10.2324 |
0.01% |
2025/11/13 |
10.1827 |
-0.21% |
| 2025/11/26 |
10.2310 |
0.14% |
2025/11/12 |
10.2040 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
10.2165 |
0.17% |
2025/11/11 |
10.1948 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
10.1991 |
0.22% |
2025/11/10 |
10.1804 |
0.12% |
| 2025/11/21 |
10.1763 |
0.09% |
2025/11/07 |
10.1677 |
-0.07% |
| 2025/11/20 |
10.1674 |
0.15% |
2025/11/06 |
10.1751 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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