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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4492 |
-0.0297 |
-0.31% |
0.90% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
9.4492 |
-0.31% |
2025/01/23 |
9.3810 |
-0.15% |
| 2025/02/11 |
9.4789 |
-0.16% |
2025/01/22 |
9.3950 |
-0.09% |
| 2025/02/10 |
9.4944 |
0.03% |
2025/01/21 |
9.4033 |
0.47% |
| 2025/02/08 |
9.4920 |
0.01% |
2025/01/20 |
9.3597 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
9.4906 |
-0.16% |
2025/01/17 |
9.3546 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
9.5061 |
0.03% |
2025/01/16 |
9.3499 |
0.24% |
| 2025/02/05 |
9.5035 |
0.45% |
2025/01/15 |
9.3278 |
0.63% |
| 2025/02/04 |
9.4609 |
0.21% |
2025/01/14 |
9.2696 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
9.4415 |
0.53% |
2025/01/13 |
9.2584 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
9.3920 |
0.12% |
2025/01/10 |
9.2825 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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