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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6631 |
0.0100 |
0.10% |
3.19% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.6631 |
0.10% |
2025/08/14 |
9.6661 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
9.6531 |
0.03% |
2025/08/13 |
9.6864 |
0.31% |
| 2025/08/26 |
9.6501 |
-0.00% |
2025/08/12 |
9.6569 |
-0.10% |
| 2025/08/25 |
9.6504 |
-0.09% |
2025/08/11 |
9.6666 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
9.6590 |
0.27% |
2025/08/08 |
9.6620 |
-0.14% |
| 2025/08/21 |
9.6333 |
-0.23% |
2025/08/07 |
9.6753 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
9.6553 |
-0.01% |
2025/08/06 |
9.6758 |
-0.06% |
| 2025/08/19 |
9.6558 |
0.15% |
2025/08/05 |
9.6813 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
9.6409 |
-0.07% |
2025/08/04 |
9.6743 |
0.13% |
| 2025/08/15 |
9.6473 |
-0.19% |
2025/08/01 |
9.6613 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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