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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4482 |
-0.0099 |
-0.10% |
0.89% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4482 |
-0.10% |
2025/05/14 |
9.4297 |
-0.10% |
| 2025/05/27 |
9.4581 |
0.45% |
2025/05/13 |
9.4396 |
-0.08% |
| 2025/05/26 |
9.4154 |
-0.03% |
2025/05/12 |
9.4474 |
-0.15% |
| 2025/05/23 |
9.4182 |
0.12% |
2025/05/09 |
9.4619 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
9.4066 |
0.02% |
2025/05/08 |
9.4631 |
-0.25% |
| 2025/05/21 |
9.4050 |
-0.51% |
2025/05/07 |
9.4865 |
0.27% |
| 2025/05/20 |
9.4530 |
-0.02% |
2025/05/06 |
9.4611 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
9.4552 |
-0.13% |
2025/05/05 |
9.4565 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
9.4673 |
0.20% |
2025/05/02 |
9.4730 |
-0.46% |
| 2025/05/15 |
9.4481 |
0.20% |
2025/04/30 |
9.5165 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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