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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7610 |
0.0131 |
0.13% |
4.23% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
9.7610 |
0.13% |
2025/11/19 |
9.7143 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
9.7479 |
0.05% |
2025/11/18 |
9.7189 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
9.7428 |
-0.34% |
2025/11/17 |
9.7254 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
9.7765 |
-0.03% |
2025/11/14 |
9.7195 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
9.7797 |
0.00% |
2025/11/13 |
9.7431 |
-0.29% |
| 2025/11/26 |
9.7797 |
0.11% |
2025/11/12 |
9.7711 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
9.7690 |
0.12% |
2025/11/11 |
9.7632 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
9.7570 |
0.20% |
2025/11/10 |
9.7495 |
0.11% |
| 2025/11/21 |
9.7372 |
0.08% |
2025/11/07 |
9.7384 |
-0.08% |
| 2025/11/20 |
9.7297 |
0.16% |
2025/11/06 |
9.7462 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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