柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0794 0.0131 0.16% 1.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.97% 0.92% -1.61%
含息 - - - - - - - -13.30% 6.31% 3.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.0157 0.45%
02/01 0.036 8.1962 0.44%
03/01 0.036 8.0017 0.45%
04/06 0.036 8.0857 0.45%
05/02 0.036 8.0961 0.44%
06/01 0.036 7.9785 0.45%
07/03 0.036 7.9564 0.45%
08/01 0.036 7.9616 0.45%
09/01 0.036 7.8695 0.46%
10/02 0.036 7.6696 0.47%
11/01 0.036 7.5840 0.47%
12/01 0.036 7.8380 0.46%
總計 0.432 7.8380 5.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.0897 0.42%
02/01 0.0337 8.0544 0.42%
03/01 0.0337 7.9774 0.42%
04/01 0.0337 8.0251 0.42%
05/02 0.0337 7.8542 0.43%
06/03 0.0337 7.9448 0.42%
07/01 0.0337 7.9789 0.42%
08/01 0.0337 8.0719 0.42%
09/02 0.0337 8.1216 0.41%
10/01 0.0337 8.1912 0.41%
11/01 0.0337 8.0633 0.42%
12/02 0.0337 8.0937 0.42%
總計 0.4044 8.0937 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 7.9597 0.42%
02/03 0.0337 7.9498 0.42%
03/03 0.0337 8.0833 0.42%
04/01 0.0337 8.0206 0.42%
05/02 0.0337 8.0015 0.42%
06/02 0.0337 7.9620 0.42%
07/01 0.0337 8.0685 0.42%
08/01 0.0337 8.0553 0.42%
總計 0.2696 8.0553 3.35%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.0794 0.16% 2025/08/14 8.0691 -0.19%
2025/08/27 8.0663 0.04% 2025/08/13 8.0842 0.34%
2025/08/26 8.0629 -0.02% 2025/08/12 8.0566 -0.10%
2025/08/25 8.0642 -0.04% 2025/08/11 8.0650 0.05%
2025/08/22 8.0672 0.27% 2025/08/08 8.0608 -0.14%
2025/08/21 8.0455 -0.21% 2025/08/07 8.0722 0.03%
2025/08/20 8.0623 0.01% 2025/08/06 8.0697 -0.06%
2025/08/19 8.0617 0.16% 2025/08/05 8.0745 0.07%
2025/08/18 8.0492 -0.05% 2025/08/04 8.0692 0.19%
2025/08/15 8.0531 -0.20% 2025/08/01 8.0542 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/美元 0.16% 0.42% 0.54% 1.79% -0.05% -0.69% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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