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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2116 |
0.0137 |
0.15% |
-1.17% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.2116 |
0.15% |
2025/08/14 |
9.0693 |
-0.22% |
| 2025/08/27 |
9.1979 |
0.11% |
2025/08/13 |
9.0895 |
0.28% |
| 2025/08/26 |
9.1881 |
0.21% |
2025/08/12 |
9.0645 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
9.1684 |
-0.27% |
2025/08/11 |
9.0512 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
9.1932 |
0.62% |
2025/08/08 |
9.0348 |
-0.15% |
| 2025/08/21 |
9.1367 |
0.18% |
2025/08/07 |
9.0488 |
-0.35% |
| 2025/08/20 |
9.1205 |
0.35% |
2025/08/06 |
9.0809 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
9.0885 |
0.25% |
2025/08/05 |
9.0744 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
9.0656 |
0.03% |
2025/08/04 |
9.0706 |
-0.05% |
| 2025/08/15 |
9.0628 |
-0.07% |
2025/08/01 |
9.0749 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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