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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4881 |
-0.0002 |
-0.00% |
1.80% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
9.4881 |
-0.00% |
2025/11/18 |
9.4019 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
9.4883 |
0.15% |
2025/11/17 |
9.3934 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
9.4737 |
-0.37% |
2025/11/14 |
9.3814 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
9.5085 |
-0.00% |
2025/11/13 |
9.3871 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
9.5086 |
-0.05% |
2025/11/12 |
9.4107 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
9.5129 |
0.22% |
2025/11/11 |
9.4124 |
0.33% |
| 2025/11/24 |
9.4918 |
0.29% |
2025/11/10 |
9.3815 |
-0.06% |
| 2025/11/21 |
9.4645 |
0.41% |
2025/11/07 |
9.3870 |
0.09% |
| 2025/11/20 |
9.4259 |
0.23% |
2025/11/06 |
9.3785 |
0.28% |
| 2025/11/19 |
9.4043 |
0.03% |
2025/11/05 |
9.3522 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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