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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2315 |
-0.0297 |
-0.32% |
-0.95% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.2315 |
-0.32% |
2025/09/03 |
9.2333 |
0.56% |
| 2025/09/16 |
9.2612 |
-0.22% |
2025/09/02 |
9.1817 |
-0.18% |
| 2025/09/15 |
9.2812 |
0.22% |
2025/08/29 |
9.1978 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
9.2608 |
-0.34% |
2025/08/28 |
9.2116 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
9.2928 |
0.22% |
2025/08/27 |
9.1979 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
9.2721 |
0.13% |
2025/08/26 |
9.1881 |
0.21% |
| 2025/09/09 |
9.2602 |
-0.46% |
2025/08/25 |
9.1684 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
9.3032 |
0.14% |
2025/08/22 |
9.1932 |
0.62% |
| 2025/09/05 |
9.2906 |
0.42% |
2025/08/21 |
9.1367 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
9.2519 |
0.20% |
2025/08/20 |
9.1205 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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