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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8499 |
-0.0249 |
-0.28% |
-5.05% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.8499 |
-0.28% |
2025/05/13 |
8.9295 |
0.17% |
| 2025/05/27 |
8.8748 |
0.45% |
2025/05/12 |
8.9144 |
-0.22% |
| 2025/05/23 |
8.8353 |
0.04% |
2025/05/09 |
8.9337 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
8.8318 |
-0.05% |
2025/05/08 |
8.9296 |
-0.35% |
| 2025/05/21 |
8.8364 |
-0.72% |
2025/05/07 |
8.9606 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
8.9001 |
-0.04% |
2025/05/06 |
8.9380 |
0.48% |
| 2025/05/19 |
8.9033 |
-0.03% |
2025/05/05 |
8.8954 |
-2.05% |
| 2025/05/16 |
8.9058 |
0.09% |
2025/05/02 |
9.0815 |
-2.59% |
| 2025/05/15 |
8.8978 |
0.14% |
2025/04/30 |
9.3234 |
-0.62% |
| 2025/05/14 |
8.8858 |
-0.49% |
2025/04/29 |
9.3819 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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