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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5900 |
0.0462 |
0.48% |
2.89% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.5900 |
0.48% |
2025/03/18 |
9.4998 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
9.5438 |
0.18% |
2025/03/17 |
9.4868 |
0.22% |
| 2025/03/28 |
9.5264 |
0.48% |
2025/03/14 |
9.4658 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
9.4811 |
-0.19% |
2025/03/13 |
9.4694 |
0.05% |
| 2025/03/26 |
9.4992 |
-0.19% |
2025/03/12 |
9.4648 |
-0.00% |
| 2025/03/25 |
9.5172 |
0.22% |
2025/03/11 |
9.4649 |
-0.58% |
| 2025/03/24 |
9.4960 |
-0.22% |
2025/03/10 |
9.5200 |
0.65% |
| 2025/03/21 |
9.5170 |
-0.22% |
2025/03/07 |
9.4585 |
-0.28% |
| 2025/03/20 |
9.5378 |
0.04% |
2025/03/06 |
9.4853 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
9.5338 |
0.36% |
2025/03/05 |
9.4874 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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