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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3749 |
0.0485 |
0.52% |
0.58% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.3749 |
0.52% |
2025/01/23 |
9.3020 |
-0.22% |
| 2025/02/12 |
9.3264 |
-0.42% |
2025/01/22 |
9.3222 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
9.3655 |
-0.21% |
2025/01/21 |
9.3251 |
-0.10% |
| 2025/02/10 |
9.3850 |
0.17% |
2025/01/17 |
9.3340 |
-0.02% |
| 2025/02/07 |
9.3693 |
-0.47% |
2025/01/16 |
9.3362 |
-0.00% |
| 2025/02/06 |
9.4131 |
-0.16% |
2025/01/15 |
9.3364 |
1.03% |
| 2025/02/05 |
9.4284 |
0.21% |
2025/01/14 |
9.2414 |
-0.22% |
| 2025/02/04 |
9.4084 |
0.26% |
2025/01/13 |
9.2617 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
9.3844 |
0.93% |
2025/01/10 |
9.2481 |
-0.48% |
| 2025/01/24 |
9.2978 |
-0.05% |
2025/01/09 |
9.2924 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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