柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8999 0.0294 0.30% -1.23% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0335 10.0453 0.33%
10/02 0.0327 9.8196 0.33%
11/01 0.0322 9.6540 0.33%
12/01 0.0328 9.8366 0.33%
總計 0.1312 9.8366 1.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 9.8999 0.30% 2024/04/12 9.9317 0.44%
2024/04/25 9.8705 -0.22% 2024/04/11 9.8884 0.30%
2024/04/24 9.8926 -0.47% 2024/04/10 9.8592 -1.28%
2024/04/23 9.9395 0.19% 2024/04/09 9.9868 0.36%
2024/04/22 9.9211 0.29% 2024/04/08 9.9507 -0.23%
2024/04/19 9.8929 0.44% 2024/04/03 9.9733 0.07%
2024/04/18 9.8493 -0.55% 2024/04/02 9.9664 0.05%
2024/04/17 9.9037 0.43% 2024/04/01 9.9610 -1.06%
2024/04/16 9.8613 -0.08% 2024/03/28 10.0682 0.03%
2024/04/15 9.8692 -0.63% 2024/03/27 10.0651 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣 0.30% 0.07% -1.27% -0.84% 2.44% N/A% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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