柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5880 0.0143 0.15% -3.77% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -0.59%
含息 - - - - - - - - - 3.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0335 10.0453 0.33%
10/02 0.0327 9.8196 0.33%
11/01 0.0322 9.6540 0.33%
12/01 0.0328 9.8366 0.33%
總計 0.1312 9.8366 1.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 10.0232 0.33%
02/01 0.0336 10.0697 0.33%
03/01 0.0331 9.9301 0.33%
04/01 0.0336 10.0682 0.33%
05/02 0.033 9.8866 0.33%
06/03 0.0332 9.9601 0.33%
07/01 0.0334 10.0099 0.33%
08/01 0.034 10.2137 0.33%
09/03 0.0338 10.1407 0.33%
10/01 0.0339 10.1671 0.33%
11/01 0.0333 9.9778 0.33%
12/02 0.0337 10.0997 0.33%
總計 0.402 10.0997 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0332 9.9638 0.33%
02/03 0.033 9.9064 0.33%
03/03 0.0336 10.0784 0.33%
04/01 0.0337 10.1009 0.33%
05/02 0.0328 9.8347 0.33%
06/02 0.0311 9.3398 0.33%
07/01 0.0315 9.4572 0.33%
08/01 0.0313 9.4012 0.33%
總計 0.2602 9.4012 2.77%

柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5880 0.15% 2025/08/14 9.4398 -0.22%
2025/08/27 9.5737 0.11% 2025/08/13 9.4609 0.28%
2025/08/26 9.5635 0.22% 2025/08/12 9.4348 0.15%
2025/08/25 9.5429 -0.27% 2025/08/11 9.4210 0.18%
2025/08/22 9.5688 0.62% 2025/08/08 9.4039 -0.16%
2025/08/21 9.5100 0.18% 2025/08/07 9.4185 -0.35%
2025/08/20 9.4931 0.35% 2025/08/06 9.4519 0.07%
2025/08/19 9.4598 0.25% 2025/08/05 9.4452 0.04%
2025/08/18 9.4360 0.03% 2025/08/04 9.4412 -0.05%
2025/08/15 9.4331 -0.07% 2025/08/01 9.4457 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息/台幣 0.15% 0.82% 3.08% 3.05% -4.87% -5.81% -3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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