|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2855 |
-0.0337 |
-0.30% |
-1.13% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.2855 |
-0.30% |
2026/07/08 |
11.3695 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
11.3192 |
-0.15% |
2026/07/07 |
11.4169 |
-0.27% |
| 2026/07/21 |
11.3358 |
-0.09% |
2026/07/06 |
11.4478 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
11.3465 |
-0.22% |
2026/07/03 |
11.4382 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
11.3710 |
0.03% |
2026/07/02 |
11.4411 |
-0.06% |
| 2026/07/16 |
11.3673 |
-0.07% |
2026/07/01 |
11.4474 |
-0.17% |
| 2026/07/15 |
11.3752 |
0.14% |
2026/06/30 |
11.4667 |
-0.14% |
| 2026/07/14 |
11.3588 |
0.02% |
2026/06/29 |
11.4825 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
11.3563 |
-0.32% |
2026/06/26 |
11.4795 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
11.3922 |
0.20% |
2026/06/25 |
11.4771 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
