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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2180 |
0.0199 |
0.18% |
4.80% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.2180 |
0.18% |
2025/08/14 |
11.2093 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
11.1981 |
0.03% |
2025/08/13 |
11.2358 |
0.45% |
| 2025/08/26 |
11.1952 |
-0.07% |
2025/08/12 |
11.1856 |
-0.15% |
| 2025/08/25 |
11.2025 |
0.01% |
2025/08/11 |
11.2029 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
11.2017 |
0.28% |
2025/08/08 |
11.1967 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
11.1708 |
-0.25% |
2025/08/07 |
11.2172 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
11.1983 |
-0.03% |
2025/08/06 |
11.2078 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
11.2013 |
0.17% |
2025/08/05 |
11.2152 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
11.1821 |
-0.04% |
2025/08/04 |
11.2076 |
0.25% |
| 2025/08/15 |
11.1871 |
-0.20% |
2025/08/01 |
11.1796 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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