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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4247 |
0.0222 |
0.19% |
6.73% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.4247 |
0.19% |
2025/11/19 |
11.3488 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
11.4025 |
0.07% |
2025/11/18 |
11.3536 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
11.3947 |
-0.36% |
2025/11/17 |
11.3647 |
0.07% |
| 2025/11/28 |
11.4359 |
-0.03% |
2025/11/14 |
11.3570 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
11.4396 |
0.01% |
2025/11/13 |
11.3880 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
11.4380 |
0.18% |
2025/11/12 |
11.4149 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
11.4180 |
0.20% |
2025/11/11 |
11.4044 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
11.3952 |
0.21% |
2025/11/10 |
11.3863 |
0.09% |
| 2025/11/21 |
11.3718 |
0.08% |
2025/11/07 |
11.3756 |
-0.10% |
| 2025/11/20 |
11.3628 |
0.12% |
2025/11/06 |
11.3871 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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