|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8887 |
-0.0053 |
-0.05% |
1.72% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.8887 |
-0.05% |
2025/04/18 |
10.8314 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
10.8940 |
-0.42% |
2025/04/17 |
10.8327 |
0.08% |
| 2025/04/30 |
10.9396 |
-0.14% |
2025/04/16 |
10.8242 |
0.22% |
| 2025/04/29 |
10.9549 |
0.20% |
2025/04/15 |
10.8002 |
0.25% |
| 2025/04/28 |
10.9327 |
0.17% |
2025/04/14 |
10.7732 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
10.9138 |
0.24% |
2025/04/11 |
10.7162 |
-0.16% |
| 2025/04/24 |
10.8878 |
0.44% |
2025/04/10 |
10.7337 |
0.26% |
| 2025/04/23 |
10.8405 |
0.15% |
2025/04/09 |
10.7060 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
10.8247 |
0.20% |
2025/04/08 |
10.7677 |
-0.24% |
| 2025/04/21 |
10.8031 |
-0.26% |
2025/04/07 |
10.7937 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
