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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9023 |
-0.0145 |
-0.13% |
1.85% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9023 |
-0.13% |
2025/05/14 |
10.8564 |
-0.07% |
| 2025/05/27 |
10.9168 |
0.50% |
2025/05/13 |
10.8645 |
-0.10% |
| 2025/05/26 |
10.8624 |
0.02% |
2025/05/12 |
10.8755 |
-0.19% |
| 2025/05/23 |
10.8605 |
0.22% |
2025/05/09 |
10.8960 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
10.8369 |
0.10% |
2025/05/08 |
10.8976 |
-0.30% |
| 2025/05/21 |
10.8257 |
-0.57% |
2025/05/07 |
10.9300 |
0.31% |
| 2025/05/20 |
10.8873 |
-0.06% |
2025/05/06 |
10.8962 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
10.8941 |
-0.10% |
2025/05/05 |
10.8887 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
10.9053 |
0.17% |
2025/05/02 |
10.8940 |
-0.42% |
| 2025/05/15 |
10.8865 |
0.28% |
2025/04/30 |
10.9396 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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