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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9328 |
0.0392 |
0.36% |
2.13% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.9328 |
0.36% |
2025/03/18 |
10.9005 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
10.8936 |
-0.04% |
2025/03/17 |
10.8897 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
10.8979 |
0.31% |
2025/03/14 |
10.8691 |
-0.05% |
| 2025/03/27 |
10.8643 |
-0.16% |
2025/03/13 |
10.8740 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
10.8822 |
-0.12% |
2025/03/12 |
10.8772 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
10.8953 |
0.01% |
2025/03/11 |
10.8960 |
-0.45% |
| 2025/03/24 |
10.8944 |
-0.20% |
2025/03/10 |
10.9449 |
0.34% |
| 2025/03/21 |
10.9158 |
-0.15% |
2025/03/07 |
10.9083 |
-0.05% |
| 2025/03/20 |
10.9323 |
0.12% |
2025/03/06 |
10.9143 |
-0.16% |
| 2025/03/19 |
10.9197 |
0.18% |
2025/03/05 |
10.9318 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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