|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2310 |
0.0289 |
0.28% |
-1.68% |
2024/04/26 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.2310 |
0.28% |
2024/04/12 |
10.3293 |
0.39% |
| 2024/04/25 |
10.2021 |
-0.31% |
2024/04/11 |
10.2894 |
-0.21% |
| 2024/04/24 |
10.2337 |
-0.34% |
2024/04/10 |
10.3106 |
-0.83% |
| 2024/04/23 |
10.2685 |
0.15% |
2024/04/09 |
10.3972 |
0.36% |
| 2024/04/22 |
10.2533 |
0.14% |
2024/04/08 |
10.3599 |
-0.13% |
| 2024/04/19 |
10.2388 |
0.13% |
2024/04/03 |
10.3730 |
0.13% |
| 2024/04/18 |
10.2257 |
-0.20% |
2024/04/02 |
10.3592 |
-0.29% |
| 2024/04/17 |
10.2466 |
0.32% |
2024/04/01 |
10.3891 |
-0.51% |
| 2024/04/16 |
10.2144 |
-0.37% |
2024/03/29 |
10.4427 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
10.2528 |
-0.74% |
2024/03/28 |
10.4446 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
