柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.2853 0.0457 0.45% -0.17% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0424 10.1663 0.42%
10/02 0.0412 9.8869 0.42%
11/01 0.0402 9.6405 0.42%
12/01 0.0418 10.0296 0.42%
總計 0.1656 10.0296 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 10.2853 0.45% 2024/04/12 10.3228 -0.50%
2024/04/25 10.2396 -0.30% 2024/04/11 10.3747 0.11%
2024/04/24 10.2703 -0.14% 2024/04/10 10.3630 -0.64%
2024/04/23 10.2843 0.54% 2024/04/09 10.4297 0.09%
2024/04/22 10.2287 0.44% 2024/04/08 10.4203 -0.28%
2024/04/19 10.1843 -0.18% 2024/04/03 10.4492 0.06%
2024/04/18 10.2030 0.04% 2024/04/02 10.4425 -0.39%
2024/04/17 10.1992 -0.14% 2024/04/01 10.4834 -0.85%
2024/04/16 10.2140 -0.41% 2024/03/28 10.5735 0.05%
2024/04/15 10.2564 -0.64% 2024/03/27 10.5687 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/澳幣 0.45% 0.99% -2.16% -0.06% 6.79% N/A% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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