柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.6195 -0.0069 -0.06% 0.24% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.82%
含息 - - - - - - - - - 7.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0424 10.1663 0.42%
10/02 0.0412 9.8869 0.42%
11/01 0.0402 9.6405 0.42%
12/01 0.0418 10.0296 0.42%
總計 0.1656 10.0296 1.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429 10.3027 0.42%
02/01 0.043 10.3139 0.42%
03/01 0.0433 10.3916 0.42%
04/01 0.0441 10.5735 0.42%
05/02 0.0426 10.2291 0.42%
06/03 0.0433 10.3993 0.42%
07/01 0.0438 10.5159 0.42%
08/01 0.0442 10.6169 0.42%
09/03 0.0444 10.6513 0.42%
10/01 0.0448 10.7408 0.42%
11/01 0.0444 10.6599 0.42%
12/02 0.0452 10.8586 0.42%
總計 0.526 10.8586 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0441 10.5936 0.42%
02/03 0.0448 10.7622 0.42%
03/03 0.0442 10.6054 0.42%
04/01 0.0431 10.3525 0.42%
05/02 0.0428 10.2793 0.42%
06/02 0.0436 10.4533 0.42%
07/01 0.0443 10.6383 0.42%
總計 0.3069 10.6383 2.88%

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.6195 -0.06% 2025/07/24 10.6765 -0.08%
2025/08/06 10.6264 0.19% 2025/07/23 10.6853 0.21%
2025/08/05 10.6063 -0.03% 2025/07/22 10.6632 0.13%
2025/08/04 10.6093 0.63% 2025/07/21 10.6495 0.13%
2025/08/01 10.5424 -0.95% 2025/07/18 10.6352 -0.03%
2025/07/31 10.6431 -0.21% 2025/07/17 10.6386 0.40%
2025/07/30 10.6651 -0.19% 2025/07/16 10.5959 0.14%
2025/07/29 10.6852 -0.03% 2025/07/15 10.5809 -0.32%
2025/07/28 10.6880 -0.07% 2025/07/14 10.6154 0.06%
2025/07/25 10.6952 0.18% 2025/07/11 10.6094 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/澳幣 -0.06% -0.22% 0.09% 3.56% -0.75% 4.09% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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