柏瑞投信基金淨值

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	10.5108	-0.0178	-0.17%	0.92%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42%	1.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00%	5.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	10.1372	0.37%
02/01	0.038	10.1280	0.38%
03/01	0.0382	10.1852	0.38%
04/01	0.0389	10.3643	0.38%
05/02	0.0376	10.0298	0.37%
06/03	0.0384	10.2363	0.38%
07/01	0.0388	10.3519	0.37%
08/01	0.039	10.4039	0.37%
09/03	0.0392	10.4496	0.38%
10/01	0.0394	10.5073	0.37%
11/01	0.039	10.3874	0.38%
12/02	0.0397	10.5889	0.37%
總計	0.4642	10.5889	4.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0386	10.2814	0.38%
02/03	0.0392	10.4465	0.38%
03/03	0.0386	10.2880	0.38%
04/01	0.0375	10.0101	0.37%
05/02	0.0373	9.9496	0.37%
06/02	0.0379	10.1038	0.38%
07/01	0.0386	10.2901	0.38%
08/01	0.0386	10.2813	0.38%
09/02	0.0388	10.3547	0.37%
10/01	0.0392	10.4522	0.38%
11/03	0.0394	10.4935	0.38%
12/01	0.0392	10.4621	0.37%
總計	0.4629	10.4621	4.42%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	10.4147	0.38%
02/02	0.0394	10.4948	0.38%
03/02	0.0392	10.4545	0.37%
04/01	0.0373	9.9570	0.37%
05/04	0.0391	10.4278	0.37%
總計	0.1941	10.4278	1.86%

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	10.5108	-0.17%	2026/04/27	10.4045	0.07%
2026/05/11	10.5286	0.01%	2026/04/24	10.3968	0.28%
2026/05/08	10.5279	0.27%	2026/04/23	10.3681	-0.28%
2026/05/07	10.5000	-0.22%	2026/04/22	10.3977	0.40%
2026/05/06	10.5234	1.00%	2026/04/21	10.3561	-0.50%
2026/05/05	10.4192	0.46%	2026/04/20	10.4079	-0.16%
2026/05/04	10.3717	-0.54%	2026/04/17	10.4243	0.73%
2026/04/30	10.4278	0.67%	2026/04/16	10.3491	0.11%
2026/04/29	10.3587	-0.21%	2026/04/15	10.3376	0.38%
2026/04/28	10.3800	-0.24%	2026/04/14	10.2984	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣	-0.17%	0.88%	3.31%	1.14%	0.16%	4.44%	0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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