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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5168 |
-0.0212 |
-0.18% |
2.04% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.5168 |
-0.18% |
2025/01/22 |
11.5147 |
0.28% |
| 2025/02/11 |
11.5380 |
0.00% |
2025/01/21 |
11.4830 |
0.62% |
| 2025/02/10 |
11.5376 |
0.26% |
2025/01/17 |
11.4127 |
0.52% |
| 2025/02/07 |
11.5079 |
-0.49% |
2025/01/16 |
11.3540 |
0.20% |
| 2025/02/06 |
11.5640 |
0.20% |
2025/01/15 |
11.3313 |
1.08% |
| 2025/02/05 |
11.5412 |
0.39% |
2025/01/14 |
11.2104 |
0.16% |
| 2025/02/04 |
11.4969 |
0.45% |
2025/01/13 |
11.1920 |
-0.03% |
| 2025/02/03 |
11.4456 |
-0.79% |
2025/01/10 |
11.1959 |
-0.91% |
| 2025/01/24 |
11.5371 |
-0.02% |
2025/01/09 |
11.2987 |
-0.06% |
| 2025/01/23 |
11.5397 |
0.22% |
2025/01/08 |
11.3059 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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