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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2020 |
0.0280 |
0.25% |
-0.75% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.2020 |
0.25% |
2025/03/18 |
11.2043 |
-0.39% |
| 2025/03/31 |
11.1740 |
0.12% |
2025/03/17 |
11.2487 |
0.51% |
| 2025/03/28 |
11.1611 |
-0.88% |
2025/03/14 |
11.1915 |
1.11% |
| 2025/03/27 |
11.2597 |
-0.30% |
2025/03/13 |
11.0685 |
-0.68% |
| 2025/03/26 |
11.2934 |
-0.47% |
2025/03/12 |
11.1442 |
0.15% |
| 2025/03/25 |
11.3462 |
0.09% |
2025/03/11 |
11.1279 |
-0.59% |
| 2025/03/24 |
11.3363 |
0.80% |
2025/03/10 |
11.1937 |
-1.27% |
| 2025/03/21 |
11.2463 |
-0.11% |
2025/03/07 |
11.3379 |
0.21% |
| 2025/03/20 |
11.2584 |
-0.15% |
2025/03/06 |
11.3138 |
-0.76% |
| 2025/03/19 |
11.2750 |
0.63% |
2025/03/05 |
11.4008 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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