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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2291 |
-0.0297 |
-0.26% |
-0.51% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.2291 |
-0.26% |
2025/04/17 |
10.8817 |
0.09% |
| 2025/05/02 |
11.2588 |
0.74% |
2025/04/16 |
10.8720 |
-0.71% |
| 2025/04/30 |
11.1761 |
0.01% |
2025/04/15 |
10.9496 |
0.15% |
| 2025/04/29 |
11.1755 |
0.41% |
2025/04/14 |
10.9335 |
0.68% |
| 2025/04/28 |
11.1301 |
0.16% |
2025/04/11 |
10.8596 |
0.77% |
| 2025/04/25 |
11.1126 |
0.29% |
2025/04/10 |
10.7763 |
-1.15% |
| 2025/04/24 |
11.0805 |
0.96% |
2025/04/09 |
10.9014 |
3.29% |
| 2025/04/23 |
10.9755 |
0.78% |
2025/04/08 |
10.5539 |
-0.74% |
| 2025/04/22 |
10.8903 |
1.02% |
2025/04/07 |
10.6329 |
-5.31% |
| 2025/04/21 |
10.7806 |
-0.93% |
2025/04/02 |
11.2286 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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