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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8091 |
0.0018 |
0.02% |
4.63% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8091 |
0.02% |
2025/07/24 |
11.8390 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
11.8073 |
0.26% |
2025/07/23 |
11.8400 |
0.37% |
| 2025/08/05 |
11.7767 |
-0.06% |
2025/07/22 |
11.7958 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.7839 |
0.72% |
2025/07/21 |
11.7815 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
11.7001 |
-0.59% |
2025/07/18 |
11.7658 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.7698 |
-0.27% |
2025/07/17 |
11.7568 |
0.26% |
| 2025/07/30 |
11.8020 |
-0.19% |
2025/07/16 |
11.7261 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
11.8243 |
-0.07% |
2025/07/15 |
11.7191 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
11.8324 |
-0.16% |
2025/07/14 |
11.7594 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
11.8510 |
0.10% |
2025/07/11 |
11.7556 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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