柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.7355 -0.0076 -0.06% 3.62% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.11%

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.7355 -0.06% 2025/07/24 11.7495 -0.08%
2025/08/06 11.7431 0.19% 2025/07/23 11.7592 0.21%
2025/08/05 11.7209 -0.03% 2025/07/22 11.7348 0.13%
2025/08/04 11.7243 0.64% 2025/07/21 11.7197 0.13%
2025/08/01 11.6503 -0.53% 2025/07/18 11.7039 -0.03%
2025/07/31 11.7126 -0.21% 2025/07/17 11.7077 0.40%
2025/07/30 11.7369 -0.19% 2025/07/16 11.6607 0.14%
2025/07/29 11.7590 -0.03% 2025/07/15 11.6442 -0.33%
2025/07/28 11.7621 -0.07% 2025/07/14 11.6822 0.06%
2025/07/25 11.7700 0.17% 2025/07/11 11.6756 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息/澳幣 -0.06% 0.20% 0.51% 4.86% 1.74% 9.40% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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