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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.6683 |
-0.0979 |
-0.77% |
3.77% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.6683 |
-0.77% |
2026/07/08 |
12.7571 |
-0.44% |
| 2026/07/22 |
12.7662 |
-0.04% |
2026/07/07 |
12.8133 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
12.7711 |
0.43% |
2026/07/06 |
12.8533 |
0.41% |
| 2026/07/20 |
12.7165 |
-0.25% |
2026/07/02 |
12.8009 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
12.7478 |
-0.58% |
2026/07/01 |
12.7834 |
-0.10% |
| 2026/07/16 |
12.8222 |
-0.18% |
2026/06/30 |
12.7959 |
0.44% |
| 2026/07/15 |
12.8452 |
0.32% |
2026/06/29 |
12.7403 |
0.63% |
| 2026/07/14 |
12.8043 |
0.16% |
2026/06/26 |
12.6608 |
-0.06% |
| 2026/07/13 |
12.7834 |
-0.23% |
2026/06/25 |
12.6686 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
12.8123 |
0.43% |
2026/06/24 |
12.6667 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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