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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6349 |
0.0472 |
0.45% |
1.51% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.6349 |
0.45% |
2024/04/12 |
10.6737 |
-0.50% |
| 2024/04/25 |
10.5877 |
-0.30% |
2024/04/11 |
10.7274 |
0.11% |
| 2024/04/24 |
10.6194 |
-0.14% |
2024/04/10 |
10.7153 |
-0.64% |
| 2024/04/23 |
10.6339 |
0.54% |
2024/04/09 |
10.7842 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
10.5764 |
0.44% |
2024/04/08 |
10.7745 |
-0.28% |
| 2024/04/19 |
10.5305 |
-0.18% |
2024/04/03 |
10.8044 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
10.5498 |
0.04% |
2024/04/02 |
10.7975 |
-0.39% |
| 2024/04/17 |
10.5459 |
-0.14% |
2024/04/01 |
10.8397 |
-0.44% |
| 2024/04/16 |
10.5612 |
-0.41% |
2024/03/28 |
10.8872 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
10.6050 |
-0.64% |
2024/03/27 |
10.8822 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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