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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9006 |
0.0147 |
0.12% |
5.07% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.9006 |
0.12% |
2025/08/14 |
11.8483 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
11.8859 |
0.10% |
2025/08/13 |
11.8533 |
0.33% |
| 2025/08/26 |
11.8746 |
0.10% |
2025/08/12 |
11.8138 |
0.48% |
| 2025/08/25 |
11.8626 |
-0.26% |
2025/08/11 |
11.7575 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
11.8932 |
0.77% |
2025/08/08 |
11.7669 |
0.27% |
| 2025/08/21 |
11.8028 |
-0.19% |
2025/08/07 |
11.7355 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
11.8255 |
0.02% |
2025/08/06 |
11.7431 |
0.19% |
| 2025/08/19 |
11.8229 |
-0.05% |
2025/08/05 |
11.7209 |
-0.03% |
| 2025/08/18 |
11.8291 |
-0.06% |
2025/08/04 |
11.7243 |
0.64% |
| 2025/08/15 |
11.8357 |
-0.11% |
2025/08/01 |
11.6503 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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