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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7726 |
0.0333 |
0.28% |
0.22% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.7726 |
0.28% |
2025/03/18 |
11.7174 |
-0.42% |
| 2025/03/31 |
11.7393 |
0.33% |
2025/03/17 |
11.7663 |
0.64% |
| 2025/03/28 |
11.7005 |
-0.90% |
2025/03/14 |
11.6909 |
1.09% |
| 2025/03/27 |
11.8063 |
-0.29% |
2025/03/13 |
11.5645 |
-0.69% |
| 2025/03/26 |
11.8406 |
-0.44% |
2025/03/12 |
11.6446 |
0.35% |
| 2025/03/25 |
11.8924 |
0.21% |
2025/03/11 |
11.6041 |
-0.68% |
| 2025/03/24 |
11.8675 |
0.93% |
2025/03/10 |
11.6837 |
-1.05% |
| 2025/03/21 |
11.7578 |
-0.16% |
2025/03/07 |
11.8081 |
0.16% |
| 2025/03/20 |
11.7764 |
-0.25% |
2025/03/06 |
11.7892 |
-0.67% |
| 2025/03/19 |
11.8054 |
0.75% |
2025/03/05 |
11.8683 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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