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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2083 |
0.0122 |
0.10% |
3.93% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.2083 |
0.10% |
2025/11/19 |
11.9244 |
0.23% |
| 2025/12/03 |
12.1961 |
0.10% |
2025/11/18 |
11.8974 |
-0.44% |
| 2025/12/02 |
12.1845 |
0.16% |
2025/11/17 |
11.9504 |
-0.51% |
| 2025/12/01 |
12.1648 |
-0.32% |
2025/11/14 |
12.0114 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
12.2042 |
0.43% |
2025/11/13 |
12.0182 |
-0.86% |
| 2025/11/26 |
12.1520 |
0.29% |
2025/11/12 |
12.1222 |
0.20% |
| 2025/11/25 |
12.1166 |
0.60% |
2025/11/11 |
12.0983 |
0.37% |
| 2025/11/24 |
12.0440 |
0.77% |
2025/11/10 |
12.0535 |
0.69% |
| 2025/11/21 |
11.9525 |
0.89% |
2025/11/07 |
11.9712 |
0.30% |
| 2025/11/20 |
11.8465 |
-0.65% |
2025/11/06 |
11.9348 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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