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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3171 |
-0.0462 |
-0.41% |
-3.66% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.3171 |
-0.41% |
2025/07/24 |
11.2294 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
11.3633 |
0.42% |
2025/07/23 |
11.2198 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
11.3162 |
-0.04% |
2025/07/22 |
11.2032 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
11.3211 |
0.45% |
2025/07/21 |
11.1795 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
11.2703 |
-0.33% |
2025/07/18 |
11.1625 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
11.3075 |
0.21% |
2025/07/17 |
11.1560 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
11.2834 |
-0.16% |
2025/07/16 |
11.1285 |
0.34% |
| 2025/07/29 |
11.3011 |
0.39% |
2025/07/15 |
11.0904 |
-0.32% |
| 2025/07/28 |
11.2567 |
-0.01% |
2025/07/14 |
11.1265 |
0.26% |
| 2025/07/25 |
11.2577 |
0.25% |
2025/07/11 |
11.0972 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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