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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9814 |
-0.1336 |
-1.02% |
5.98% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.9814 |
-1.02% |
2026/07/08 |
12.9915 |
-0.70% |
| 2026/07/22 |
13.1150 |
0.00% |
2026/07/07 |
13.0829 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
13.1150 |
0.68% |
2026/07/06 |
13.0877 |
0.78% |
| 2026/07/20 |
13.0259 |
-0.32% |
2026/07/02 |
12.9866 |
0.21% |
| 2026/07/17 |
13.0677 |
-0.53% |
2026/07/01 |
12.9597 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
13.1370 |
-0.02% |
2026/06/30 |
12.9578 |
0.38% |
| 2026/07/15 |
13.1401 |
0.45% |
2026/06/29 |
12.9093 |
0.60% |
| 2026/07/14 |
13.0806 |
0.18% |
2026/06/26 |
12.8324 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
13.0573 |
-0.26% |
2026/06/25 |
12.8352 |
0.20% |
| 2026/07/09 |
13.0907 |
0.76% |
2026/06/24 |
12.8099 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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