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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8961 |
-0.3016 |
-2.69% |
-7.24% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.8961 |
-2.69% |
2025/04/17 |
11.2415 |
0.11% |
| 2025/05/02 |
11.1977 |
-1.71% |
2025/04/16 |
11.2292 |
-0.70% |
| 2025/04/30 |
11.3926 |
-0.54% |
2025/04/15 |
11.3081 |
0.16% |
| 2025/04/29 |
11.4545 |
-0.20% |
2025/04/14 |
11.2903 |
0.18% |
| 2025/04/28 |
11.4771 |
0.00% |
2025/04/11 |
11.2703 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
11.4769 |
0.28% |
2025/04/10 |
11.2295 |
-1.48% |
| 2025/04/24 |
11.4448 |
1.05% |
2025/04/09 |
11.3985 |
3.28% |
| 2025/04/23 |
11.3263 |
0.76% |
2025/04/08 |
11.0369 |
-0.87% |
| 2025/04/22 |
11.2405 |
1.11% |
2025/04/07 |
11.1338 |
-5.39% |
| 2025/04/21 |
11.1169 |
-1.11% |
2025/04/02 |
11.7680 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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