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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6200 |
0.0328 |
0.28% |
6.05% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.6200 |
0.28% |
2025/11/18 |
11.3936 |
-0.51% |
| 2025/12/02 |
11.5872 |
0.13% |
2025/11/17 |
11.4522 |
-0.57% |
| 2025/12/01 |
11.5726 |
-0.38% |
2025/11/14 |
11.5184 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
11.6173 |
0.28% |
2025/11/13 |
11.5426 |
-0.94% |
| 2025/11/26 |
11.5849 |
0.44% |
2025/11/12 |
11.6524 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
11.5337 |
0.58% |
2025/11/11 |
11.6354 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
11.4671 |
0.69% |
2025/11/10 |
11.6038 |
0.76% |
| 2025/11/21 |
11.3882 |
0.57% |
2025/11/07 |
11.5163 |
0.07% |
| 2025/11/20 |
11.3231 |
-0.73% |
2025/11/06 |
11.5077 |
-0.41% |
| 2025/11/19 |
11.4065 |
0.11% |
2025/11/05 |
11.5553 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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