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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2737 |
-0.0036 |
-0.03% |
2.89% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2737 |
-0.03% |
2025/07/24 |
11.3016 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
11.2773 |
0.26% |
2025/07/23 |
11.3088 |
0.32% |
| 2025/08/05 |
11.2480 |
-0.05% |
2025/07/22 |
11.2729 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.2531 |
0.63% |
2025/07/21 |
11.2592 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
11.1825 |
-0.57% |
2025/07/18 |
11.2465 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
11.2461 |
-0.25% |
2025/07/17 |
11.2390 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
11.2748 |
-0.19% |
2025/07/16 |
11.2106 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
11.2961 |
-0.06% |
2025/07/15 |
11.2049 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
11.3028 |
-0.14% |
2025/07/14 |
11.2420 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.3181 |
0.15% |
2025/07/11 |
11.2398 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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