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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8191 |
0.0307 |
0.28% |
-1.25% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.8191 |
0.28% |
2025/03/18 |
10.8226 |
-0.42% |
| 2025/03/31 |
10.7884 |
0.08% |
2025/03/17 |
10.8686 |
0.52% |
| 2025/03/28 |
10.7795 |
-0.89% |
2025/03/14 |
10.8129 |
1.09% |
| 2025/03/27 |
10.8759 |
-0.33% |
2025/03/13 |
10.6967 |
-0.70% |
| 2025/03/26 |
10.9115 |
-0.47% |
2025/03/12 |
10.7719 |
0.17% |
| 2025/03/25 |
10.9634 |
0.12% |
2025/03/11 |
10.7536 |
-0.66% |
| 2025/03/24 |
10.9501 |
0.82% |
2025/03/10 |
10.8251 |
-1.23% |
| 2025/03/21 |
10.8612 |
-0.09% |
2025/03/07 |
10.9602 |
0.21% |
| 2025/03/20 |
10.8715 |
-0.17% |
2025/03/06 |
10.9372 |
-0.81% |
| 2025/03/19 |
10.8895 |
0.62% |
2025/03/05 |
11.0266 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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