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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1641 |
-0.0199 |
-0.18% |
1.89% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.1641 |
-0.18% |
2025/01/22 |
11.1675 |
0.27% |
| 2025/02/11 |
11.1840 |
0.01% |
2025/01/21 |
11.1372 |
0.47% |
| 2025/02/10 |
11.1832 |
0.30% |
2025/01/17 |
11.0853 |
0.51% |
| 2025/02/07 |
11.1499 |
-0.49% |
2025/01/16 |
11.0293 |
0.20% |
| 2025/02/06 |
11.2043 |
0.23% |
2025/01/15 |
11.0076 |
1.07% |
| 2025/02/05 |
11.1790 |
0.31% |
2025/01/14 |
10.8915 |
0.16% |
| 2025/02/04 |
11.1442 |
0.39% |
2025/01/13 |
10.8737 |
-0.04% |
| 2025/02/03 |
11.1010 |
-0.66% |
2025/01/10 |
10.8777 |
-0.90% |
| 2025/01/24 |
11.1745 |
-0.16% |
2025/01/09 |
10.9765 |
-0.03% |
| 2025/01/23 |
11.1927 |
0.23% |
2025/01/08 |
10.9802 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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