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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9502 |
-0.0355 |
-0.32% |
-0.06% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9502 |
-0.32% |
2025/05/13 |
10.9499 |
0.21% |
| 2025/05/27 |
10.9857 |
1.06% |
2025/05/12 |
10.9269 |
1.11% |
| 2025/05/23 |
10.8710 |
-0.26% |
2025/05/09 |
10.8074 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
10.8997 |
-0.07% |
2025/05/08 |
10.8085 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
10.9068 |
-0.93% |
2025/05/07 |
10.7983 |
0.27% |
| 2025/05/20 |
11.0090 |
-0.10% |
2025/05/06 |
10.7697 |
-0.26% |
| 2025/05/19 |
11.0197 |
0.07% |
2025/05/05 |
10.7980 |
-0.36% |
| 2025/05/16 |
11.0122 |
0.37% |
2025/05/02 |
10.8367 |
0.68% |
| 2025/05/15 |
10.9718 |
0.22% |
2025/04/30 |
10.7634 |
0.01% |
| 2025/05/14 |
10.9475 |
-0.02% |
2025/04/29 |
10.7621 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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