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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3532 |
0.0286 |
0.25% |
-0.56% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.3532 |
0.25% |
2025/03/18 |
11.3523 |
-0.39% |
| 2025/03/31 |
11.3246 |
0.12% |
2025/03/17 |
11.3970 |
0.52% |
| 2025/03/28 |
11.3108 |
-0.87% |
2025/03/14 |
11.3384 |
1.11% |
| 2025/03/27 |
11.4106 |
-0.30% |
2025/03/13 |
11.2136 |
-0.68% |
| 2025/03/26 |
11.4444 |
-0.46% |
2025/03/12 |
11.2900 |
0.15% |
| 2025/03/25 |
11.4977 |
0.09% |
2025/03/11 |
11.2733 |
-0.59% |
| 2025/03/24 |
11.4874 |
0.81% |
2025/03/10 |
11.3397 |
-1.27% |
| 2025/03/21 |
11.3956 |
-0.10% |
2025/03/07 |
11.4851 |
0.22% |
| 2025/03/20 |
11.4075 |
-0.15% |
2025/03/06 |
11.4604 |
-0.76% |
| 2025/03/19 |
11.4242 |
0.63% |
2025/03/05 |
11.5483 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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