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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1686 |
0.0232 |
0.19% |
6.58% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.1686 |
0.19% |
2025/08/14 |
12.1172 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
12.1454 |
0.10% |
2025/08/13 |
12.1265 |
0.43% |
| 2025/08/26 |
12.1327 |
0.08% |
2025/08/12 |
12.0743 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
12.1229 |
-0.14% |
2025/08/11 |
12.0194 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
12.1402 |
0.77% |
2025/08/08 |
12.0315 |
0.26% |
| 2025/08/21 |
12.0478 |
-0.21% |
2025/08/07 |
12.0003 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
12.0733 |
-0.07% |
2025/08/06 |
11.9983 |
0.26% |
| 2025/08/19 |
12.0815 |
-0.11% |
2025/08/05 |
11.9670 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
12.0953 |
-0.05% |
2025/08/04 |
11.9740 |
0.72% |
| 2025/08/15 |
12.1013 |
-0.13% |
2025/08/01 |
11.8880 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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