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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5418 |
0.0154 |
0.12% |
9.85% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.5418 |
0.12% |
2025/11/19 |
12.2668 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
12.5264 |
0.31% |
2025/11/18 |
12.2492 |
-0.52% |
| 2025/12/02 |
12.4877 |
0.14% |
2025/11/17 |
12.3136 |
-0.57% |
| 2025/12/01 |
12.4702 |
-0.36% |
2025/11/14 |
12.3847 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
12.5148 |
0.31% |
2025/11/13 |
12.4108 |
-0.88% |
| 2025/11/26 |
12.4765 |
0.49% |
2025/11/12 |
12.5206 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
12.4153 |
0.63% |
2025/11/11 |
12.5005 |
0.28% |
| 2025/11/24 |
12.3371 |
0.72% |
2025/11/10 |
12.4662 |
0.78% |
| 2025/11/21 |
12.2488 |
0.59% |
2025/11/07 |
12.3700 |
0.09% |
| 2025/11/20 |
12.1766 |
-0.74% |
2025/11/06 |
12.3592 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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