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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5889 |
0.2251 |
1.82% |
0.17% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
12.5889 |
1.82% |
2026/03/23 |
12.2766 |
0.47% |
| 2026/04/07 |
12.3638 |
0.27% |
2026/03/20 |
12.2193 |
-0.85% |
| 2026/04/02 |
12.3308 |
-0.04% |
2026/03/19 |
12.3237 |
-0.41% |
| 2026/04/01 |
12.3355 |
0.69% |
2026/03/18 |
12.3742 |
-0.71% |
| 2026/03/31 |
12.2504 |
1.49% |
2026/03/17 |
12.4627 |
0.32% |
| 2026/03/30 |
12.0709 |
-0.18% |
2026/03/16 |
12.4234 |
0.50% |
| 2026/03/27 |
12.0929 |
-0.94% |
2026/03/13 |
12.3613 |
-0.45% |
| 2026/03/26 |
12.2081 |
-0.98% |
2026/03/12 |
12.4169 |
-1.01% |
| 2026/03/25 |
12.3295 |
0.48% |
2026/03/11 |
12.5439 |
-0.16% |
| 2026/03/24 |
12.2705 |
-0.05% |
2026/03/10 |
12.5636 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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