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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0003 |
0.0020 |
0.02% |
5.10% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0003 |
0.02% |
2025/07/24 |
12.0272 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
11.9983 |
0.26% |
2025/07/23 |
12.0279 |
0.38% |
| 2025/08/05 |
11.9670 |
-0.06% |
2025/07/22 |
11.9828 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.9740 |
0.72% |
2025/07/21 |
11.9680 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
11.8880 |
-0.59% |
2025/07/18 |
11.9514 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.9586 |
-0.27% |
2025/07/17 |
11.9419 |
0.26% |
| 2025/07/30 |
11.9910 |
-0.19% |
2025/07/16 |
11.9105 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
12.0134 |
-0.07% |
2025/07/15 |
11.9032 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
12.0214 |
-0.15% |
2025/07/14 |
11.9439 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
12.0397 |
0.10% |
2025/07/11 |
11.9393 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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