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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6607 |
-0.0213 |
-0.18% |
2.13% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.6607 |
-0.18% |
2025/01/22 |
11.6536 |
0.28% |
| 2025/02/11 |
11.6820 |
0.01% |
2025/01/21 |
11.6213 |
0.63% |
| 2025/02/10 |
11.6814 |
0.26% |
2025/01/17 |
11.5491 |
0.52% |
| 2025/02/07 |
11.6506 |
-0.48% |
2025/01/16 |
11.4895 |
0.20% |
| 2025/02/06 |
11.7071 |
0.20% |
2025/01/15 |
11.4664 |
1.08% |
| 2025/02/05 |
11.6838 |
0.39% |
2025/01/14 |
11.3438 |
0.17% |
| 2025/02/04 |
11.6387 |
0.45% |
2025/01/13 |
11.3249 |
-0.03% |
| 2025/02/03 |
11.5865 |
-0.77% |
2025/01/10 |
11.3281 |
-0.91% |
| 2025/01/24 |
11.6767 |
-0.02% |
2025/01/09 |
11.4319 |
-0.06% |
| 2025/01/23 |
11.6791 |
0.22% |
2025/01/08 |
11.4390 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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