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柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1656 |
-0.1013 |
-0.76% |
4.76% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
10.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
13.1656 |
-0.76% |
2026/07/08 |
13.2409 |
-0.44% |
| 2026/07/22 |
13.2669 |
-0.07% |
2026/07/07 |
13.2991 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
13.2767 |
0.47% |
2026/07/06 |
13.3400 |
0.51% |
| 2026/07/20 |
13.2151 |
-0.21% |
2026/07/02 |
13.2726 |
0.13% |
| 2026/07/17 |
13.2432 |
-0.61% |
2026/07/01 |
13.2550 |
-0.07% |
| 2026/07/16 |
13.3247 |
-0.16% |
2026/06/30 |
13.2637 |
0.39% |
| 2026/07/15 |
13.3462 |
0.42% |
2026/06/29 |
13.2116 |
0.64% |
| 2026/07/14 |
13.2908 |
0.17% |
2026/06/26 |
13.1276 |
-0.07% |
| 2026/07/13 |
13.2676 |
-0.22% |
2026/06/25 |
13.1371 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
13.2967 |
0.42% |
2026/06/24 |
13.1367 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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