柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2075 0.0521 0.51% -0.46% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0118 0.46%
10/02 0.0445 9.7088 0.46%
11/01 0.0434 9.4701 0.46%
12/01 0.0455 9.9354 0.46%
總計 0.1793 9.9354 1.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 10.2075 0.51% 2024/04/12 10.2330 -0.52%
2024/04/25 10.1554 -0.24% 2024/04/11 10.2860 -0.10%
2024/04/24 10.1796 -0.02% 2024/04/10 10.2960 -0.60%
2024/04/23 10.1817 0.58% 2024/04/09 10.3577 0.14%
2024/04/22 10.1230 0.44% 2024/04/08 10.3437 -0.08%
2024/04/19 10.0785 -0.23% 2024/04/03 10.3522 0.09%
2024/04/18 10.1015 0.10% 2024/04/02 10.3426 -0.45%
2024/04/17 10.0915 -0.14% 2024/04/01 10.3898 -0.84%
2024/04/16 10.1055 -0.54% 2024/03/28 10.4780 -0.02%
2024/04/15 10.1603 -0.71% 2024/03/27 10.4799 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/美元 0.51% 1.28% -2.09% -0.09% 8.06% N/A% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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