柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4637 0.0202 0.19% -4.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 7.11%
含息 - - - - - - - - - 12.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0471 10.2664 0.46%
10/02 0.0461 10.0546 0.46%
11/01 0.0451 9.8366 0.46%
12/01 0.0459 10.0077 0.46%
總計 0.1842 10.0077 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0467 10.1884 0.46%
02/01 0.0473 10.3151 0.46%
03/01 0.0479 10.4470 0.46%
04/01 0.0492 10.7370 0.46%
05/02 0.0483 10.5423 0.46%
06/03 0.0492 10.7237 0.46%
07/01 0.0498 10.8530 0.46%
08/01 0.0506 11.0401 0.46%
09/03 0.0498 10.8720 0.46%
10/01 0.0499 10.8915 0.46%
11/01 0.0497 10.8516 0.46%
12/02 0.0512 11.1595 0.46%
總計 0.5896 11.1595 5.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 10.9132 0.46%
02/03 0.0508 11.0716 0.46%
03/03 0.0502 10.9416 0.46%
04/01 0.0493 10.7570 0.46%
05/02 0.0476 10.3914 0.46%
06/02 0.0459 10.0098 0.46%
07/01 0.0468 10.2053 0.46%
08/01 0.0466 10.1727 0.46%
總計 0.3872 10.1727 3.81%

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.4637 0.19% 2025/08/14 10.2732 -0.01%
2025/08/27 10.4435 0.17% 2025/08/13 10.2747 0.27%
2025/08/26 10.4261 0.33% 2025/08/12 10.2474 0.73%
2025/08/25 10.3916 -0.47% 2025/08/11 10.1730 0.04%
2025/08/22 10.4410 0.96% 2025/08/08 10.1691 0.34%
2025/08/21 10.3416 0.26% 2025/08/07 10.1346 -0.41%
2025/08/20 10.3147 0.39% 2025/08/06 10.1760 0.42%
2025/08/19 10.2743 0.04% 2025/08/05 10.1339 -0.04%
2025/08/18 10.2703 0.05% 2025/08/04 10.1382 0.45%
2025/08/15 10.2648 -0.08% 2025/08/01 10.0928 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣 0.19% 1.18% 3.33% 4.81% -4.37% -3.62% -4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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