柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7324 -0.0037 -0.03% 3.95% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.06%

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 11.7324 -0.03% 2025/06/23 11.5473 0.36%
2025/07/07 11.7361 -0.46% 2025/06/20 11.5055 -0.07%
2025/07/03 11.7906 0.32% 2025/06/18 11.5137 -0.01%
2025/07/02 11.7527 0.19% 2025/06/17 11.5154 -0.32%
2025/07/01 11.7301 0.05% 2025/06/16 11.5520 0.35%
2025/06/30 11.7245 0.26% 2025/06/13 11.5113 -0.63%
2025/06/27 11.6936 0.22% 2025/06/12 11.5839 0.23%
2025/06/26 11.6679 0.48% 2025/06/11 11.5569 -0.01%
2025/06/25 11.6123 -0.05% 2025/06/10 11.5583 0.25%
2025/06/24 11.6177 0.61% 2025/06/09 11.5291 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/美元 -0.03% 0.02% 1.84% 11.16% 3.77% 5.51% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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