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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7572 |
0.0306 |
0.26% |
4.17% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.7572 |
0.26% |
2025/07/02 |
11.7527 |
0.19% |
| 2025/07/16 |
11.7266 |
0.06% |
2025/07/01 |
11.7301 |
0.05% |
| 2025/07/15 |
11.7196 |
-0.34% |
2025/06/30 |
11.7245 |
0.26% |
| 2025/07/14 |
11.7599 |
0.03% |
2025/06/27 |
11.6936 |
0.22% |
| 2025/07/11 |
11.7561 |
-0.29% |
2025/06/26 |
11.6679 |
0.48% |
| 2025/07/10 |
11.7902 |
0.19% |
2025/06/25 |
11.6123 |
-0.05% |
| 2025/07/09 |
11.7684 |
0.31% |
2025/06/24 |
11.6177 |
0.61% |
| 2025/07/08 |
11.7324 |
-0.03% |
2025/06/23 |
11.5473 |
0.36% |
| 2025/07/07 |
11.7361 |
-0.46% |
2025/06/20 |
11.5055 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
11.7906 |
0.32% |
2025/06/18 |
11.5137 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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