柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7572 0.0306 0.26% 4.17% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.06%

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.7572 0.26% 2025/07/02 11.7527 0.19%
2025/07/16 11.7266 0.06% 2025/07/01 11.7301 0.05%
2025/07/15 11.7196 -0.34% 2025/06/30 11.7245 0.26%
2025/07/14 11.7599 0.03% 2025/06/27 11.6936 0.22%
2025/07/11 11.7561 -0.29% 2025/06/26 11.6679 0.48%
2025/07/10 11.7902 0.19% 2025/06/25 11.6123 -0.05%
2025/07/09 11.7684 0.31% 2025/06/24 11.6177 0.61%
2025/07/08 11.7324 -0.03% 2025/06/23 11.5473 0.36%
2025/07/07 11.7361 -0.46% 2025/06/20 11.5055 -0.07%
2025/07/03 11.7906 0.32% 2025/06/18 11.5137 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/美元 0.26% -0.28% 2.10% 8.04% 3.02% 5.18% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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