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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4974 |
-0.0057 |
-0.05% |
1.35% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
12.4974 |
-0.05% |
2026/01/02 |
12.3510 |
0.16% |
| 2026/01/15 |
12.5031 |
0.21% |
2025/12/31 |
12.3307 |
-0.44% |
| 2026/01/14 |
12.4774 |
-0.12% |
2025/12/30 |
12.3855 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
12.4918 |
-0.07% |
2025/12/29 |
12.3941 |
-0.16% |
| 2026/01/12 |
12.5000 |
0.07% |
2025/12/26 |
12.4144 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
12.4913 |
0.38% |
2025/12/24 |
12.4159 |
0.20% |
| 2026/01/08 |
12.4440 |
0.02% |
2025/12/23 |
12.3916 |
0.29% |
| 2026/01/07 |
12.4414 |
-0.27% |
2025/12/22 |
12.3556 |
0.34% |
| 2026/01/06 |
12.4745 |
0.45% |
2025/12/19 |
12.3140 |
0.39% |
| 2026/01/05 |
12.4182 |
0.54% |
2025/12/18 |
12.2665 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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