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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8096 |
0.0017 |
0.01% |
4.63% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8096 |
0.01% |
2025/07/24 |
11.8395 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
11.8079 |
0.26% |
2025/07/23 |
11.8404 |
0.37% |
| 2025/08/05 |
11.7773 |
-0.06% |
2025/07/22 |
11.7963 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.7844 |
0.72% |
2025/07/21 |
11.7819 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
11.7006 |
-0.59% |
2025/07/18 |
11.7663 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.7702 |
-0.27% |
2025/07/17 |
11.7572 |
0.26% |
| 2025/07/30 |
11.8024 |
-0.19% |
2025/07/16 |
11.7266 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
11.8247 |
-0.07% |
2025/07/15 |
11.7196 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
11.8328 |
-0.16% |
2025/07/14 |
11.7599 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
11.8515 |
0.10% |
2025/07/11 |
11.7561 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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