|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3124 |
0.0149 |
0.12% |
9.09% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.3124 |
0.12% |
2025/11/19 |
12.0461 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
12.2975 |
0.31% |
2025/11/18 |
12.0291 |
-0.52% |
| 2025/12/02 |
12.2597 |
0.14% |
2025/11/17 |
12.0925 |
-0.58% |
| 2025/12/01 |
12.2428 |
-0.36% |
2025/11/14 |
12.1631 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
12.2873 |
0.30% |
2025/11/13 |
12.1890 |
-0.88% |
| 2025/11/26 |
12.2502 |
0.49% |
2025/11/12 |
12.2970 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
12.1904 |
0.63% |
2025/11/11 |
12.2776 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
12.1139 |
0.72% |
2025/11/10 |
12.2441 |
0.77% |
| 2025/11/21 |
12.0279 |
0.59% |
2025/11/07 |
12.1504 |
0.09% |
| 2025/11/20 |
11.9573 |
-0.74% |
2025/11/06 |
12.1400 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
