|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9701 |
0.0226 |
0.19% |
6.05% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.9701 |
0.19% |
2025/08/14 |
11.9229 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
11.9475 |
0.10% |
2025/08/13 |
11.9324 |
0.43% |
| 2025/08/26 |
11.9352 |
0.08% |
2025/08/12 |
11.8812 |
0.45% |
| 2025/08/25 |
11.9259 |
-0.15% |
2025/08/11 |
11.8275 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
11.9436 |
0.77% |
2025/08/08 |
11.8401 |
0.26% |
| 2025/08/21 |
11.8529 |
-0.21% |
2025/08/07 |
11.8096 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
11.8783 |
-0.07% |
2025/08/06 |
11.8079 |
0.26% |
| 2025/08/19 |
11.8866 |
-0.12% |
2025/08/05 |
11.7773 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
11.9004 |
-0.06% |
2025/08/04 |
11.7844 |
0.72% |
| 2025/08/15 |
11.9071 |
-0.13% |
2025/08/01 |
11.7006 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
