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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0422 |
0.0539 |
0.42% |
5.77% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
13.0422 |
0.41% |
2026/06/29 |
12.9149 |
0.63% |
| 2026/07/14 |
12.9883 |
0.17% |
2026/06/26 |
12.8335 |
-0.07% |
| 2026/07/13 |
12.9660 |
-0.23% |
2026/06/25 |
12.8431 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
12.9955 |
0.42% |
2026/06/24 |
12.8430 |
-0.05% |
| 2026/07/08 |
12.9412 |
-0.44% |
2026/06/23 |
12.8495 |
-0.69% |
| 2026/07/07 |
12.9983 |
-0.31% |
2026/06/22 |
12.9385 |
-0.35% |
| 2026/07/06 |
13.0386 |
0.50% |
2026/06/18 |
12.9834 |
0.33% |
| 2026/07/02 |
12.9737 |
0.13% |
2026/06/17 |
12.9407 |
-0.52% |
| 2026/07/01 |
12.9568 |
-0.07% |
2026/06/16 |
13.0087 |
-0.07% |
| 2026/06/30 |
12.9656 |
0.39% |
2026/06/15 |
13.0178 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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