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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4973 |
0.0514 |
0.45% |
1.87% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.4973 |
0.45% |
2025/01/13 |
11.1924 |
-0.03% |
| 2025/02/03 |
11.4459 |
-0.79% |
2025/01/10 |
11.1962 |
-0.91% |
| 2025/01/24 |
11.5374 |
-0.02% |
2025/01/09 |
11.2991 |
-0.06% |
| 2025/01/23 |
11.5400 |
0.22% |
2025/01/08 |
11.3063 |
-0.06% |
| 2025/01/22 |
11.5150 |
0.28% |
2025/01/07 |
11.3134 |
-0.41% |
| 2025/01/21 |
11.4834 |
0.62% |
2025/01/06 |
11.3605 |
0.25% |
| 2025/01/17 |
11.4130 |
0.52% |
2025/01/03 |
11.3326 |
0.50% |
| 2025/01/16 |
11.3544 |
0.20% |
2025/01/02 |
11.2767 |
-0.09% |
| 2025/01/15 |
11.3317 |
1.08% |
2024/12/31 |
11.2868 |
-0.10% |
| 2025/01/14 |
11.2108 |
0.16% |
2024/12/30 |
11.2985 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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