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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2108 |
0.0073 |
0.06% |
8.19% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
12.2108 |
0.06% |
2025/10/03 |
12.1679 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
12.2035 |
0.61% |
2025/10/02 |
12.1641 |
0.14% |
| 2025/10/17 |
12.1301 |
0.18% |
2025/10/01 |
12.1467 |
0.15% |
| 2025/10/16 |
12.1082 |
-0.15% |
2025/09/30 |
12.1280 |
0.34% |
| 2025/10/15 |
12.1266 |
0.31% |
2025/09/26 |
12.0868 |
0.21% |
| 2025/10/14 |
12.0890 |
-0.04% |
2025/09/25 |
12.0619 |
-0.31% |
| 2025/10/13 |
12.0941 |
-0.53% |
2025/09/24 |
12.0999 |
-0.19% |
| 2025/10/09 |
12.1590 |
-0.16% |
2025/09/23 |
12.1226 |
-0.10% |
| 2025/10/08 |
12.1787 |
0.16% |
2025/09/22 |
12.1351 |
0.08% |
| 2025/10/07 |
12.1594 |
-0.07% |
2025/09/19 |
12.1252 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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