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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.2087 |
0.0284 |
0.23% |
7.79% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.2087 |
0.23% |
2025/11/18 |
11.9773 |
-0.40% |
| 2025/12/02 |
12.1803 |
0.12% |
2025/11/17 |
12.0255 |
-0.60% |
| 2025/12/01 |
12.1652 |
-0.44% |
2025/11/14 |
12.0978 |
-0.09% |
| 2025/11/28 |
12.2189 |
0.23% |
2025/11/13 |
12.1085 |
-0.97% |
| 2025/11/26 |
12.1903 |
0.34% |
2025/11/12 |
12.2273 |
0.11% |
| 2025/11/25 |
12.1484 |
0.66% |
2025/11/11 |
12.2138 |
0.29% |
| 2025/11/24 |
12.0692 |
0.65% |
2025/11/10 |
12.1780 |
0.65% |
| 2025/11/21 |
11.9916 |
0.70% |
2025/11/07 |
12.0995 |
0.16% |
| 2025/11/20 |
11.9079 |
-0.70% |
2025/11/06 |
12.0806 |
-0.45% |
| 2025/11/19 |
11.9913 |
0.12% |
2025/11/05 |
12.1346 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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