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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9010 |
0.0147 |
0.12% |
5.07% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.9010 |
0.12% |
2025/08/14 |
11.8487 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
11.8863 |
0.10% |
2025/08/13 |
11.8538 |
0.34% |
| 2025/08/26 |
11.8750 |
0.10% |
2025/08/12 |
11.8142 |
0.48% |
| 2025/08/25 |
11.8630 |
-0.26% |
2025/08/11 |
11.7580 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
11.8936 |
0.77% |
2025/08/08 |
11.7674 |
0.27% |
| 2025/08/21 |
11.8032 |
-0.19% |
2025/08/07 |
11.7359 |
-0.07% |
| 2025/08/20 |
11.8259 |
0.02% |
2025/08/06 |
11.7436 |
0.19% |
| 2025/08/19 |
11.8234 |
-0.05% |
2025/08/05 |
11.7213 |
-0.03% |
| 2025/08/18 |
11.8295 |
-0.06% |
2025/08/04 |
11.7247 |
0.64% |
| 2025/08/15 |
11.8362 |
-0.11% |
2025/08/01 |
11.6507 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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