|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5434 |
-0.0227 |
-0.20% |
1.92% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.5434 |
-0.20% |
2025/01/22 |
11.5461 |
0.23% |
| 2025/02/11 |
11.5661 |
-0.01% |
2025/01/21 |
11.5197 |
0.55% |
| 2025/02/10 |
11.5675 |
0.28% |
2025/01/17 |
11.4562 |
0.54% |
| 2025/02/07 |
11.5348 |
-0.53% |
2025/01/16 |
11.3951 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
11.5963 |
0.21% |
2025/01/15 |
11.3752 |
1.07% |
| 2025/02/05 |
11.5721 |
0.26% |
2025/01/14 |
11.2549 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
11.5422 |
0.31% |
2025/01/13 |
11.2462 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
11.5061 |
-0.42% |
2025/01/10 |
11.2407 |
-0.93% |
| 2025/01/24 |
11.5545 |
-0.12% |
2025/01/09 |
11.3467 |
0.03% |
| 2025/01/23 |
11.5687 |
0.20% |
2025/01/08 |
11.3437 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
