|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7359 |
-0.0077 |
-0.07% |
3.62% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.7359 |
-0.07% |
2025/07/24 |
11.7499 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
11.7436 |
0.19% |
2025/07/23 |
11.7596 |
0.21% |
| 2025/08/05 |
11.7213 |
-0.03% |
2025/07/22 |
11.7352 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.7247 |
0.64% |
2025/07/21 |
11.7202 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
11.6507 |
-0.53% |
2025/07/18 |
11.7044 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
11.7131 |
-0.21% |
2025/07/17 |
11.7082 |
0.40% |
| 2025/07/30 |
11.7374 |
-0.19% |
2025/07/16 |
11.6612 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
11.7594 |
-0.03% |
2025/07/15 |
11.6446 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
11.7625 |
-0.07% |
2025/07/14 |
11.6827 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
11.7705 |
0.18% |
2025/07/11 |
11.6761 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
