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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.2016 |
-0.0460 |
-0.41% |
-1.10% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.2016 |
-0.41% |
2025/04/17 |
10.8939 |
0.07% |
| 2025/05/02 |
11.2476 |
0.66% |
2025/04/16 |
10.8858 |
-0.66% |
| 2025/04/30 |
11.1736 |
0.10% |
2025/04/15 |
10.9584 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
11.1619 |
0.24% |
2025/04/14 |
10.9523 |
0.46% |
| 2025/04/28 |
11.1350 |
0.23% |
2025/04/11 |
10.9020 |
0.66% |
| 2025/04/25 |
11.1100 |
0.25% |
2025/04/10 |
10.8308 |
-1.54% |
| 2025/04/24 |
11.0823 |
1.03% |
2025/04/09 |
11.0000 |
3.54% |
| 2025/04/23 |
10.9693 |
0.79% |
2025/04/08 |
10.6240 |
-0.88% |
| 2025/04/22 |
10.8836 |
1.06% |
2025/04/07 |
10.7184 |
-4.73% |
| 2025/04/21 |
10.7698 |
-1.14% |
2025/04/02 |
11.2509 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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