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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1962 |
0.0116 |
0.10% |
3.82% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
12.1962 |
0.10% |
2025/11/18 |
11.8975 |
-0.44% |
| 2025/12/02 |
12.1846 |
0.16% |
2025/11/17 |
11.9505 |
-0.51% |
| 2025/12/01 |
12.1649 |
-0.32% |
2025/11/14 |
12.0115 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
12.2043 |
0.43% |
2025/11/13 |
12.0183 |
-0.86% |
| 2025/11/26 |
12.1521 |
0.29% |
2025/11/12 |
12.1222 |
0.20% |
| 2025/11/25 |
12.1167 |
0.60% |
2025/11/11 |
12.0984 |
0.37% |
| 2025/11/24 |
12.0441 |
0.77% |
2025/11/10 |
12.0536 |
0.69% |
| 2025/11/21 |
11.9526 |
0.89% |
2025/11/07 |
11.9713 |
0.31% |
| 2025/11/20 |
11.8466 |
-0.65% |
2025/11/06 |
11.9348 |
-0.40% |
| 2025/11/19 |
11.9245 |
0.23% |
2025/11/05 |
11.9825 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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