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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9962 |
-0.0471 |
-0.43% |
-6.39% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9962 |
-0.43% |
2025/05/13 |
11.1464 |
0.63% |
| 2025/05/27 |
11.0433 |
0.85% |
2025/05/12 |
11.0763 |
1.21% |
| 2025/05/23 |
10.9501 |
-0.34% |
2025/05/09 |
10.9439 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
10.9870 |
-0.28% |
2025/05/08 |
10.9468 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
11.0178 |
-0.93% |
2025/05/07 |
10.9342 |
0.27% |
| 2025/05/20 |
11.1212 |
-0.18% |
2025/05/06 |
10.9050 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
11.1418 |
0.13% |
2025/05/05 |
10.8961 |
-2.69% |
| 2025/05/16 |
11.1271 |
0.34% |
2025/05/02 |
11.1977 |
-1.71% |
| 2025/05/15 |
11.0891 |
-0.01% |
2025/04/30 |
11.3926 |
-0.54% |
| 2025/05/14 |
11.0902 |
-0.50% |
2025/04/29 |
11.4545 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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