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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9670 |
-0.0053 |
-0.04% |
1.87% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
11.9670 |
-0.04% |
2025/01/10 |
11.7075 |
-0.85% |
| 2025/01/24 |
11.9723 |
-0.26% |
2025/01/09 |
11.8077 |
0.08% |
| 2025/01/23 |
12.0033 |
0.20% |
2025/01/08 |
11.7981 |
0.31% |
| 2025/01/22 |
11.9796 |
0.30% |
2025/01/07 |
11.7616 |
-0.73% |
| 2025/01/21 |
11.9435 |
0.18% |
2025/01/06 |
11.8485 |
0.10% |
| 2025/01/17 |
11.9218 |
0.51% |
2025/01/03 |
11.8366 |
0.63% |
| 2025/01/16 |
11.8608 |
-0.17% |
2025/01/02 |
11.7630 |
0.14% |
| 2025/01/15 |
11.8806 |
1.33% |
2024/12/31 |
11.7469 |
0.06% |
| 2025/01/14 |
11.7246 |
-0.22% |
2024/12/30 |
11.7393 |
-0.50% |
| 2025/01/13 |
11.7509 |
0.37% |
2024/12/27 |
11.7977 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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