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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1370 |
-0.0031 |
-0.02% |
7.25% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
13.1370 |
-0.02% |
2026/06/30 |
12.9578 |
0.37% |
| 2026/07/15 |
13.1401 |
0.45% |
2026/06/29 |
12.9094 |
0.60% |
| 2026/07/14 |
13.0806 |
0.18% |
2026/06/26 |
12.8325 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
13.0574 |
-0.26% |
2026/06/25 |
12.8353 |
0.20% |
| 2026/07/09 |
13.0908 |
0.76% |
2026/06/24 |
12.8100 |
0.25% |
| 2026/07/08 |
12.9915 |
-0.70% |
2026/06/23 |
12.7785 |
-0.71% |
| 2026/07/07 |
13.0830 |
-0.04% |
2026/06/22 |
12.8694 |
-0.25% |
| 2026/07/06 |
13.0878 |
0.78% |
2026/06/18 |
12.9017 |
0.36% |
| 2026/07/02 |
12.9867 |
0.21% |
2026/06/17 |
12.8552 |
-0.48% |
| 2026/07/01 |
12.9598 |
0.02% |
2026/06/16 |
12.9172 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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