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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0087 |
0.0504 |
0.46% |
6.08% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
11.0087 |
0.46% |
2024/04/12 |
10.9618 |
-0.30% |
| 2024/04/25 |
10.9583 |
-0.11% |
2024/04/11 |
10.9946 |
0.38% |
| 2024/04/24 |
10.9699 |
-0.19% |
2024/04/10 |
10.9535 |
-0.79% |
| 2024/04/23 |
10.9911 |
0.47% |
2024/04/09 |
11.0408 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
10.9397 |
0.77% |
2024/04/08 |
11.0250 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
10.8562 |
0.13% |
2024/04/03 |
11.0236 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
10.8426 |
-0.17% |
2024/04/02 |
11.0190 |
-0.22% |
| 2024/04/17 |
10.8612 |
-0.17% |
2024/04/01 |
11.0428 |
-0.41% |
| 2024/04/16 |
10.8802 |
-0.25% |
2024/03/28 |
11.0886 |
-0.05% |
| 2024/04/15 |
10.9076 |
-0.49% |
2024/03/27 |
11.0940 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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