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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5134 |
-0.0288 |
-0.23% |
2.16% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
12.5134 |
-0.23% |
2026/04/09 |
12.3351 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
12.5422 |
0.50% |
2026/04/08 |
12.3222 |
1.40% |
| 2026/04/21 |
12.4800 |
-0.57% |
2026/04/07 |
12.1525 |
0.24% |
| 2026/04/20 |
12.5510 |
-0.28% |
2026/04/02 |
12.1230 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
12.5860 |
0.79% |
2026/04/01 |
12.1216 |
0.62% |
| 2026/04/16 |
12.4877 |
-0.11% |
2026/03/31 |
12.0475 |
1.44% |
| 2026/04/15 |
12.5011 |
0.30% |
2026/03/30 |
11.8760 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
12.4637 |
0.55% |
2026/03/27 |
11.8671 |
-1.02% |
| 2026/04/13 |
12.3950 |
0.64% |
2026/03/26 |
11.9895 |
-1.10% |
| 2026/04/10 |
12.3156 |
-0.16% |
2026/03/25 |
12.1230 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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