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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6846 |
0.0225 |
0.19% |
-0.53% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.6846 |
0.19% |
2025/08/14 |
11.4719 |
-0.01% |
| 2025/08/27 |
11.6621 |
0.17% |
2025/08/13 |
11.4736 |
0.27% |
| 2025/08/26 |
11.6427 |
0.33% |
2025/08/12 |
11.4431 |
0.73% |
| 2025/08/25 |
11.6041 |
-0.47% |
2025/08/11 |
11.3600 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
11.6593 |
0.96% |
2025/08/08 |
11.3556 |
0.34% |
| 2025/08/21 |
11.5483 |
0.26% |
2025/08/07 |
11.3172 |
-0.41% |
| 2025/08/20 |
11.5182 |
0.39% |
2025/08/06 |
11.3634 |
0.42% |
| 2025/08/19 |
11.4732 |
0.04% |
2025/08/05 |
11.3163 |
-0.04% |
| 2025/08/18 |
11.4686 |
0.05% |
2025/08/04 |
11.3212 |
0.45% |
| 2025/08/15 |
11.4626 |
-0.08% |
2025/08/01 |
11.2704 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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