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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4475 |
-0.0214 |
-0.17% |
1.62% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.19% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
12.4475 |
-0.17% |
2025/12/30 |
12.3020 |
-0.12% |
| 2026/01/13 |
12.4689 |
0.00% |
2025/12/29 |
12.3170 |
-0.18% |
| 2026/01/12 |
12.4683 |
0.15% |
2025/12/26 |
12.3386 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
12.4492 |
0.44% |
2025/12/24 |
12.3475 |
0.14% |
| 2026/01/08 |
12.3951 |
0.12% |
2025/12/23 |
12.3302 |
0.26% |
| 2026/01/07 |
12.3807 |
-0.25% |
2025/12/22 |
12.2986 |
0.33% |
| 2026/01/06 |
12.4114 |
0.40% |
2025/12/19 |
12.2579 |
0.41% |
| 2026/01/05 |
12.3621 |
0.81% |
2025/12/18 |
12.2076 |
0.43% |
| 2026/01/02 |
12.2632 |
0.12% |
2025/12/17 |
12.1553 |
-0.45% |
| 2025/12/31 |
12.2490 |
-0.43% |
2025/12/16 |
12.2100 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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