柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9670 -0.0053 -0.04% 1.87% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 13.19%

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 11.9670 -0.04% 2025/01/10 11.7075 -0.85%
2025/01/24 11.9723 -0.26% 2025/01/09 11.8077 0.08%
2025/01/23 12.0033 0.20% 2025/01/08 11.7981 0.31%
2025/01/22 11.9796 0.30% 2025/01/07 11.7616 -0.73%
2025/01/21 11.9435 0.18% 2025/01/06 11.8485 0.10%
2025/01/17 11.9218 0.51% 2025/01/03 11.8366 0.63%
2025/01/16 11.8608 -0.17% 2025/01/02 11.7630 0.14%
2025/01/15 11.8806 1.33% 2024/12/31 11.7469 0.06%
2025/01/14 11.7246 -0.22% 2024/12/30 11.7393 -0.50%
2025/01/13 11.7509 0.37% 2024/12/27 11.7977 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息/台幣 -0.04% -0.04% 1.10% 4.38% 5.20% 12.85% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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