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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7976 |
-0.0386 |
-0.36% |
-1.45% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.7976 |
-0.36% |
2025/04/17 |
10.5023 |
0.04% |
| 2025/05/02 |
10.8362 |
0.68% |
2025/04/16 |
10.4983 |
-0.73% |
| 2025/04/30 |
10.7630 |
0.01% |
2025/04/15 |
10.5752 |
0.13% |
| 2025/04/29 |
10.7616 |
0.27% |
2025/04/14 |
10.5611 |
0.66% |
| 2025/04/28 |
10.7331 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.4916 |
0.74% |
| 2025/04/25 |
10.7139 |
0.25% |
2025/04/10 |
10.4141 |
-1.20% |
| 2025/04/24 |
10.6869 |
0.93% |
2025/04/09 |
10.5403 |
3.36% |
| 2025/04/23 |
10.5886 |
0.73% |
2025/04/08 |
10.1976 |
-0.70% |
| 2025/04/22 |
10.5114 |
1.05% |
2025/04/07 |
10.2695 |
-5.29% |
| 2025/04/21 |
10.4023 |
-0.95% |
2025/04/02 |
10.8427 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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