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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1922 |
0.0251 |
0.22% |
2.15% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
11.1922 |
0.22% |
2025/01/08 |
10.9798 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
11.1671 |
0.27% |
2025/01/07 |
10.9832 |
-0.45% |
| 2025/01/21 |
11.1368 |
0.47% |
2025/01/06 |
11.0334 |
0.24% |
| 2025/01/17 |
11.0848 |
0.51% |
2025/01/03 |
11.0065 |
0.54% |
| 2025/01/16 |
11.0289 |
0.20% |
2025/01/02 |
10.9475 |
-0.08% |
| 2025/01/15 |
11.0071 |
1.07% |
2024/12/31 |
10.9561 |
-0.11% |
| 2025/01/14 |
10.8911 |
0.16% |
2024/12/30 |
10.9682 |
-0.49% |
| 2025/01/13 |
10.8732 |
-0.04% |
2024/12/27 |
11.0223 |
-0.51% |
| 2025/01/10 |
10.8773 |
-0.90% |
2024/12/26 |
11.0793 |
0.04% |
| 2025/01/09 |
10.9760 |
-0.03% |
2024/12/24 |
11.0750 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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