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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5179 |
-0.0242 |
-0.21% |
5.13% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.5179 |
-0.21% |
2025/10/31 |
11.6079 |
0.08% |
| 2025/11/13 |
11.5421 |
-0.94% |
2025/10/30 |
11.5990 |
-0.49% |
| 2025/11/12 |
11.6519 |
0.15% |
2025/10/29 |
11.6563 |
-0.17% |
| 2025/11/11 |
11.6349 |
0.27% |
2025/10/28 |
11.6767 |
0.01% |
| 2025/11/10 |
11.6034 |
0.76% |
2025/10/27 |
11.6759 |
0.87% |
| 2025/11/07 |
11.5158 |
0.07% |
2025/10/23 |
11.5750 |
0.18% |
| 2025/11/06 |
11.5072 |
-0.41% |
2025/10/22 |
11.5540 |
-0.26% |
| 2025/11/05 |
11.5548 |
0.09% |
2025/10/21 |
11.5846 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
11.5443 |
-0.54% |
2025/10/20 |
11.5805 |
0.59% |
| 2025/11/03 |
11.6064 |
-0.01% |
2025/10/17 |
11.5131 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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