柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.9571 0.0630 0.71% -0.66% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0442 - -
05/03 0.0428 - -
06/01 0.0427 - -
07/01 0.0407 - -
08/01 0.042 - -
09/01 0.0409 - -
10/03 0.0384 - -
11/01 0.0391 - -
12/01 0.0407 - -
總計 0.3715 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 - -
02/01 0.0413 - -
03/01 0.0404 - -
04/06 0.0373 - -
05/02 0.037 - -
06/01 0.0369 - -
07/03 0.0375 9.0034 0.42%
08/01 0.0377 9.0575 0.42%
09/01 0.0369 8.8638 0.42%
10/02 0.0358 8.5861 0.42%
11/01 0.035 8.3973 0.42%
12/01 0.0366 8.7751 0.42%
總計 0.452 8.7751 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0376 9.0166 0.42%
02/01 0.0376 9.0359 0.42%
03/01 0.0382 9.1735 0.42%
04/01 0.0388 9.3053 0.42%
總計 0.1522 9.3053 1.64%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 8.9571 0.71% 2024/04/12 9.0721 -0.70%
2024/04/25 8.8941 -0.45% 2024/04/11 9.1365 0.40%
2024/04/24 8.9347 -0.12% 2024/04/10 9.1001 -0.90%
2024/04/23 8.9451 0.95% 2024/04/09 9.1823 0.25%
2024/04/22 8.8607 0.51% 2024/04/08 9.1598 -0.28%
2024/04/19 8.8161 -0.81% 2024/04/03 9.1855 0.07%
2024/04/18 8.8882 -0.20% 2024/04/02 9.1795 -0.51%
2024/04/17 8.9062 -0.54% 2024/04/01 9.2263 -0.85%
2024/04/16 8.9542 -0.26% 2024/03/28 9.3053 0.12%
2024/04/15 8.9776 -1.04% 2024/03/27 9.2946 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/澳幣 0.71% 1.60% -3.25% -0.66% 6.81% N/A% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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