柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1928 0.0422 0.42% -3.80% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.00%
含息 - - - - - - - - - 14.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7130 0.46%
08/01 0.0452 9.8642 0.46%
09/01 0.0446 9.7240 0.46%
10/02 0.0435 9.4987 0.46%
11/01 0.0428 9.3287 0.46%
12/01 0.0437 9.5291 0.46%
總計 0.5348 9.5291 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7204 0.46%
02/01 0.0449 9.7970 0.46%
03/01 0.0459 10.0093 0.46%
04/01 0.0471 10.2773 0.46%
05/02 0.0459 10.0098 0.46%
06/03 0.0471 10.2703 0.46%
07/01 0.0478 10.4174 0.46%
08/01 0.0486 10.6067 0.46%
09/03 0.0477 10.3978 0.46%
10/01 0.0477 10.4016 0.46%
11/01 0.0478 10.4280 0.46%
12/02 0.0497 10.8412 0.46%
總計 0.5648 10.8412 5.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 10.5952 0.46%
02/03 0.0499 10.8761 0.46%
03/03 0.0486 10.6015 0.46%
04/01 0.0475 10.3608 0.46%
05/02 0.0463 10.1013 0.46%
06/02 0.045 9.8174 0.46%
07/01 0.0669 10.0292 0.67%
08/01 0.0663 9.9502 0.67%
總計 0.4191 9.9502 4.21%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1928 0.42% 2025/08/14 9.9659 -0.18%
2025/08/27 10.1506 0.29% 2025/08/13 9.9843 0.57%
2025/08/26 10.1217 0.15% 2025/08/12 9.9277 0.76%
2025/08/25 10.1067 -0.29% 2025/08/11 9.8530 -0.14%
2025/08/22 10.1360 1.07% 2025/08/08 9.8667 -0.02%
2025/08/21 10.0286 0.30% 2025/08/07 9.8688 -0.51%
2025/08/20 9.9991 0.30% 2025/08/06 9.9191 0.56%
2025/08/19 9.9688 -0.17% 2025/08/05 9.8638 -0.10%
2025/08/18 9.9855 0.16% 2025/08/04 9.8740 0.72%
2025/08/15 9.9698 0.04% 2025/08/01 9.8034 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣 0.42% 1.64% 2.63% 4.03% -3.86% -2.16% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)