柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8511 0.0652 0.60% 2.42% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.00%
含息 - - - - - - - - - 14.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7130 0.46%
08/01 0.0452 9.8642 0.46%
09/01 0.0446 9.7240 0.46%
10/02 0.0435 9.4987 0.46%
11/01 0.0428 9.3287 0.46%
12/01 0.0437 9.5291 0.46%
總計 0.5348 9.5291 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7204 0.46%
02/01 0.0449 9.7970 0.46%
03/01 0.0459 10.0093 0.46%
04/01 0.0471 10.2773 0.46%
05/02 0.0459 10.0098 0.46%
06/03 0.0471 10.2703 0.46%
07/01 0.0478 10.4174 0.46%
08/01 0.0486 10.6067 0.46%
09/03 0.0477 10.3978 0.46%
10/01 0.0477 10.4016 0.46%
11/01 0.0478 10.4280 0.46%
12/02 0.0497 10.8412 0.46%
總計 0.5648 10.8412 5.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 10.5952 0.46%
總計 0.0486 10.5952 0.46%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.8511 0.60% 2025/01/13 10.5822 0.11%
2025/02/03 10.7859 -0.83% 2025/01/10 10.5704 -0.86%
2025/01/24 10.8761 -0.37% 2025/01/09 10.6619 0.08%
2025/01/23 10.9163 0.09% 2025/01/08 10.6536 0.28%
2025/01/22 10.9065 0.58% 2025/01/07 10.6235 -0.90%
2025/01/21 10.8441 0.41% 2025/01/06 10.7203 0.37%
2025/01/17 10.8000 0.49% 2025/01/03 10.6810 0.79%
2025/01/16 10.7470 0.09% 2025/01/02 10.5970 0.02%
2025/01/15 10.7376 1.49% 2024/12/31 10.5952 -0.00%
2025/01/14 10.5798 -0.02% 2024/12/30 10.5957 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣 0.60% -0.23% 1.59% 5.68% 5.04% 10.44% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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