柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6998 0.0122 0.13% -8.45% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.00%
含息 - - - - - - - - - 14.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7130 0.46%
08/01 0.0452 9.8642 0.46%
09/01 0.0446 9.7240 0.46%
10/02 0.0435 9.4987 0.46%
11/01 0.0428 9.3287 0.46%
12/01 0.0437 9.5291 0.46%
總計 0.5348 9.5291 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7204 0.46%
02/01 0.0449 9.7970 0.46%
03/01 0.0459 10.0093 0.46%
04/01 0.0471 10.2773 0.46%
05/02 0.0459 10.0098 0.46%
06/03 0.0471 10.2703 0.46%
07/01 0.0478 10.4174 0.46%
08/01 0.0486 10.6067 0.46%
09/03 0.0477 10.3978 0.46%
10/01 0.0477 10.4016 0.46%
11/01 0.0478 10.4280 0.46%
12/02 0.0497 10.8412 0.46%
總計 0.5648 10.8412 5.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 10.5952 0.46%
02/03 0.0499 10.8761 0.46%
03/03 0.0486 10.6015 0.46%
04/01 0.0475 10.3608 0.46%
05/02 0.0463 10.1013 0.46%
06/02 0.045 9.8174 0.46%
總計 0.2859 9.8174 2.91%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.6998 0.13% 2025/06/18 9.7759 -0.16%
2025/07/02 9.6876 -0.64% 2025/06/17 9.7920 -0.19%
2025/07/01 9.7502 -2.78% 2025/06/16 9.8104 0.19%
2025/06/30 10.0292 2.44% 2025/06/13 9.7922 -0.73%
2025/06/27 9.7906 0.18% 2025/06/12 9.8642 -0.38%
2025/06/26 9.7728 -0.10% 2025/06/11 9.9018 -0.08%
2025/06/25 9.7823 -0.59% 2025/06/10 9.9099 -0.00%
2025/06/24 9.8402 0.34% 2025/06/09 9.9102 0.08%
2025/06/23 9.8072 0.89% 2025/06/06 9.9025 0.26%
2025/06/20 9.7211 -0.56% 2025/06/05 9.8766 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣 0.13% -0.75% -1.81% -6.56% -9.19% -7.63% -8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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