柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8447 0.0692 0.79% -1.44% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0652 - -
05/03 0.0628 - -
06/01 0.0629 - -
07/01 0.052 - -
08/01 0.0539 - -
09/01 0.0524 - -
10/03 0.0419 - -
11/01 0.0428 - -
12/01 0.0446 - -
總計 0.4785 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0432 - -
02/01 0.045 - -
03/01 0.044 - -
04/06 0.0407 - -
05/02 0.0403 - -
06/01 0.0403 - -
07/03 0.0412 8.9801 0.46%
08/01 0.0413 9.0024 0.46%
09/01 0.0403 8.7830 0.46%
10/02 0.0389 8.4778 0.46%
11/01 0.0381 8.2989 0.46%
12/01 0.0398 8.6943 0.46%
總計 0.4931 8.6943 5.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0337 8.9736 0.38%
02/01 0.0334 8.9174 0.37%
03/01 0.0339 9.0371 0.38%
04/01 0.0344 9.1714 0.38%
總計 0.1354 9.1714 1.48%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 8.8447 0.79% 2024/04/12 8.9470 -0.70%
2024/04/25 8.7755 -0.40% 2024/04/11 9.0102 0.20%
2024/04/24 8.8104 -0.01% 2024/04/10 8.9923 -0.86%
2024/04/23 8.8109 1.00% 2024/04/09 9.0707 0.28%
2024/04/22 8.7239 0.52% 2024/04/08 9.0451 -0.14%
2024/04/19 8.6787 -0.85% 2024/04/03 9.0575 0.09%
2024/04/18 8.7530 -0.14% 2024/04/02 9.0492 -0.54%
2024/04/17 8.7654 -0.56% 2024/04/01 9.0981 -0.80%
2024/04/16 8.8148 -0.36% 2024/03/28 9.1714 0.06%
2024/04/15 8.8469 -1.12% 2024/03/27 9.1658 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/人民幣 0.79% 1.91% -3.16% -0.68% 6.97% N/A% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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